購買請求書の支払伝票を設定するには

購買請求書の支払伝票処理を設定するには、次の順にセッションを使用します。

• 支払先取引先 (tccom4124s000)

  次の詳細を入力します。

  • 銀行リレーション
    取引先の銀行に支払を行うために使用する銀行リレーション
  • 銀行口座
    取引先の銀行。この銀行に対して、取引先への支払が行われます。
  • BP 銀行
    取引先の銀行口座番号
• 支払/回収方法 (tfcmg0140s000)

  自国の要件に準じた支払方法を定義します。

• 国別銀行参照位置 (cisli1130m000)

  支払伝票上の銀行参照番号を生成する際に必要な、各フィールドの開始位置および長さを定義します。

• 追加通貨の特徴 (tfgld0129m000)
  支払伝票を受け取る通貨 (複数可) について、支払伝票チェックボックスをオンにします。受取済購買請求書 (tfacp1500m000) セッションで請求書を登録すると、LN では光学式文字読取装置 (OCR) を使用して支払伝票の参照ラインが読み取られます。
• 銀行/支払方法別データ (tfcmg0545m000)
  銀行リレーションに支払方法をリンクし、支払/回収ファイルのパスフィールドに DTA ファイルのパス名を入力します。ファイル名にチルダ (~) 文字を付加し、作成されたファイル名に現在の年度、月および日を追加することができます。