支払合意の使用

支払合意を設定するには

支払合意を設定するには、次の順にセッションを使用します。

• グループ会社パラメータ (tfgld0101s000)
  支払合意チェックボックスをオンにします。
• 支払合意 (tcmcs2506m000)
  支払合意を定義します。複数の財務会社が支払合意を共有することがあるので、参照通貨で金額を定義する必要があります。
• 請求元取引先 (tccom4122s000)
  発注先と支払合意を交わしている場合、この支払合意を選択します。取引先の購買オーダラインにデフォルトでこの支払合意が追加されます。
• 品目 (グループ) および請求元取引先 (グループ) 別支払合意 (tcmcs2108m000) (オプション)
  必要に応じて、請求元取引先と品目または品目グループの組合せ、または財務取引先グループと品目または品目グループの組合せに対して、特定の支払合意を選択できます。
• デフォルト支払合意の設定優先順位 (tcmcs2109m000) (オプション)
  品目 (グループ) および請求元取引先 (グループ) 別支払合意 (tcmcs2108m000) セッションを使用した場合、このセッションを使用して、購買オーダラインのデフォルトの支払合意を決定するために LN で使用される優先順位を定義できます。

支払に支払合意を適用するには、次の順にセッションを使用します。

1. 支払通知 (tfcmg1509m000)または支払通知 (tfcmg1609m000)
   アクションメニューから支払合意の適用を選択します。支払合意の適用 (tfcmg1230m000) セッションが開始されます。
2. 支払合意の適用 (tfcmg1230m000)
   バッチ内の支払に支払合意を適用します。

支払合意を適用した場合、次のアクションが実行されます。

1. 合計請求額を計算します。

   すべての請求について、次の明細が同じである必要があります。

   • 請求元取引先
   • 請求通貨
   • 支払合意
2. 合計請求額を支払合意限度と比較します。
   • 合計請求額が支払合意限度以下の場合、この支払合意を使用します。
   • 合計請求額が支払合意限度を超えた場合は、次の支払合意を使用します。
   • 使用する支払合意が見つかるまで、必要に応じてこのステップを繰り返します。
3. 支払合意定義に従い、支払予定金額を分割します。
   支払ラインを作成します。支払方法が異なる支払ラインに対して個別のバッチを作成します。