支払理由コード

会計 IDフィールドに、会計の識別番号を入力します。

銀行費用フィールドで、銀行費用を支払う会社を定義します。

支払タイプ別にコードを定義します。

支払方法を定義して、支払タイプを入力します。支払/回収レポートグループフィールドに、支払方法を定義する銀行の銀行ファイルフォーマットを提供するレポートグループを入力します。外貨での支払に対する支払方法を使用する場合、外貨払の理由を追加チェックボックスをオンにします。

理由に対する最低額フィールドに、支払理由コードが必要な最低額を入力します。

外貨での支払に対する理由コードを定義し、追加記述の使用チェックボックスをオンにします。支払理由コードを選択し、適切なメニューで追加記述をクリックして、理由別追加記述 (tfcmg0131m000) セッションを開始します。

外貨での支払理由の追加記述を定義します。

銀行の拡張顧客コード、銀行ブランチコード、および銀行で使用されているユーザの事業の事業部コードを入力します。

取引連番が必要な場合、各銀行との取引に使用される取引連番のセットを定義します。

銀行詳細を定義し、銀行の顧客コードおよび銀行の SWIFT コードを入力します。取引連番が必要な場合、連番コードフィールドで、銀行との取引に使用される取引連番のセットを選択します。

銀行ファイルの支払者の ID を入力します。