グループ間取引を設定するには

グループ間取引を設定するには

グループ間取引を設定するには、次のステップを実行します。

1. グループ間取引の取引タイプを作成します。取引タイプは、振替仕訳にする必要があります
2. 関係会社間元帳勘定を勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで設定します。元帳勘定タイプは、関係会社間にする必要があります。ディメンションはグループ間取引では使用されないため、関係会社間勘定科目のディメンションオプションは不使用にする必要があります。複数会社構造の会社が勘定科目表 (tfgld008) テーブルを共有していない場合、会社ごとに元帳勘定とディメンションを定義する必要があります
3. 基準会社となるグループ会社を決定します。各グループ会社で、グループ会社パラメータ (tfgld0101s000) セッションの基準会社フィールドで基準会社を入力します。転記データは、配賦先会社でグループ間取引の転記 (tfgld2201m000) セッションを実行するまで基準会社に保存されます
4. グループ間関係 (tfgld2501m000) セッションで、グループ間取引を転記する元帳勘定を配賦元会社および配賦先会社に対して指定します。配賦元会社と配賦先会社は、異なる会社に属している必要があります。また、同じ基準会社を使用している必要があります。元帳勘定タイプは、関係会社間にする必要があります

グループ間取引を処理するには

グループ間取引を処理するには、次のステップを実行します。

1. 元の取引を配賦元会社でファイナライズします。配賦元会社の取引を転記します。配賦先会社での取引の転記データを一時的に基準会社に保存します
2. グループ間取引を配賦先会社にインポートするには、配賦先会社でグループ間取引の転記 (tfgld2201m000) セッションを実行します。LN は基準会社に保存されたデータを使用して、配賦先会社に転記を行います
3. グループ間取引を設定したすべての財務会社で、グループ間中間取引の出力 (tfgld2402m000) セッションを使用して基準会社に一時的に保存されているグループ間取引の転記データのさまざまな選択を出力できます
4. 取引バッチをファイナライズします。ファイナライズは配賦元会社と配賦先会社の両方で行ってください
5. 配賦先会社で、グループ間取引の削除 (tfgld2202m000) セッションを使用してファイナライズして完了したグループ間取引の転記データを削除します