勘定科目照合 (tfgld1550m000)

	勘定科目照合 (tfgld1550m000) セッションの目的: 元帳勘定の取引をマニュアルで照合します。必要に応じて、既存の照合済取引のセットに取引を追加できます。 2 つ以上の取引を照合するには、次の手順を実行します。照合対象となる取引を選択します。2 つ以上の取引を照合できます。適切なメニューで次のコマンドのいずれかをクリックします。取引のない照合一致している取引を照合する場合にこのコマンドを使用します。取引のある照合取引を照合して差額の照合取引を作成する場合に、このコマンドを使用します。既存の照合との照合既存の照合への取引の追加 (tfgld1251m000) セッションを使用して、選択した取引を既存の照合に追加する場合に、このコマンドを使用します。照合のたびに、LN の照合済取引 (tfgld1551m000) セッションで照合取引が作成されます。注意勘定科目照合を実行するには、ユーザが勘定科目照合ユーザ (tfgld1152m000) セッションでリストに含まれている必要があります。このセッションでは、ユーザの権限を勘定科目照合権限規程および元帳勘定科目照合規程によって定義します。勘定科目照合中、LN では、特定の取引を照合できるかどうかはチェックされません。その代わりに、結果として生じる照合取引を承認するときにこのチェックが実行されます。取引が自動照合されるようにするには、取引の自動照合 (tfgld1250m000) セッションを使用します。関連トピック勘定科目照合勘定科目照合の基本的なルール照合取引と照合するには勘定科目照合処理参照勘定科目照合元帳勘定財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計したりする目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。年度/期間財務上の目的のために区分された期間または年度次の 3 つの会計期間タイプがあります。会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。年度/期間財務上の目的のために区分された期間または年度次の 3 つの会計期間タイプがあります。会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。金額金額 (請求通貨) 請求通貨での金額元帳残高元帳勘定の残高未照合残高未照合取引の残高未照合残高未照合取引の合計数照合済残高照合済取引の残高照合済残高照合済取引の合計数承認済残高承認済取引の残高承認済残高承認済取引の合計数処理済残高処理済取引の残高処理済残高処理済取引の合計数未ファイナライズ取引このチェックボックスがオンの場合、未ファイナライズ取引の金額が残高に含まれます。取引参照取引のユーザ定義による記述です。伝票伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 位置コード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。伝票取引の ID 伝票コードは次の組合せです。取引タイプコードシリーズ番号連番伝票取引の伝票ライン番号連番伝票の連番バックグラウンド連番バックグラウンド連番伝票日付財務会計の取引日。伝票日付は常に現地時間で登録されます。通常、財務会計に異なる取引日をマニュアルで入力したか、UTC 時間と現地時間で日付が異なる場合を除いて、伝票日付と取引日は同じになります。自国通貨での借方額自国通貨建ての借方金額自国通貨での貸方額自国通貨建ての貸方金額取引額取引額取引額取引文書で使用される通貨税金期間別選択照合コード照合済取引のグループ化に使用する作成済コード伝票詳細訂正伝票訂正取引が作成された場合、このフィールドには訂正伝票番号の取引タイプ部分が表示されます。訂正伝票訂正取引が作成された場合、このフィールドには訂正伝票番号が表示されます。参照金額 (自国通貨) 金額 (自国通貨) 課税国税金を支払う必要がある国税金コード税率を識別し、どのように税額が計算され登録されるかを決定づけるコード取引分類取引タイプを分類する方法です。振替仕訳、定期取引/振戻仕訳帳、購買請求書、および販売請求書があります。分類では、選択された取引タイプにリンクする取引の処理方法を定義します。照合済このチェックボックスがオンの場合、取引は照合済です。承認済このチェックボックスがオンの場合、取引は承認済です。処理済このチェックボックスがオンの場合、取引は処理済です。ファイナライズ済このチェックボックスがオンの場合、取引はファイナライズ済です。会計年度財務上の目的のために区分された期間または年度次の 3 つの会計期間タイプがあります。会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。会計期間財務上の目的のために区分された期間または年度次の 3 つの会計期間タイプがあります。会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。取引先顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。取引先の定義には次の情報が含まれます。組織の名前と主要な住所使用される言語と通貨課税および法定 ID データ取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。会計年度で照合済/承認済/処理済状況の変更が発生した会計年度会計期間で照合済/承認済/処理済状況の変更が発生した会計期間ディメンションキャッシュフロー理由現預金取引の種類を表します。キャッシュフロータイプの理由コードをリンクさせた取引は、キャッシュフロー計算書に含められ、キャッシュフロー理由別にソートされます。調整エリア調整を実行できる一般エリア (例: 在庫、製造オーダ仕掛品、中間原価、未着買掛金)。調整エリアとサブエリアは、統合元帳勘定のグループを表す調整グループを形成します。調整サブエリア調整エリアを取引の発生元の種類に分割したサブエリア。たとえば、中間原価および未着買掛金調整エリアは、販売オーダ、購買オーダ、サービスオーダなどの多数のサブエリアに分割されます。調整エリアとサブエリアは、統合元帳勘定のグループを表す調整グループを形成します。統合勘定統合取引に使用される元帳勘定。例外を指定した場合にのみ、この元帳勘定をその他の取引タイプ (マニュアル取引など) に使用できます。調整目的でのデータ一貫性を維持するために、デフォルトでは、取引を統合勘定にマニュアルで入力することはできません。統合勘定の転記を訂正するには、次の 2 つの方法を使用できます。マニュアル転記例外 (tfgld0148m000) セッションを使用して、ドメイン限定セッションでマニュアル転記ができるようにします。統合元帳勘定と同じ親を持つ別の元帳勘定に、訂正を入力します。結果は親勘定科目に表示されます。ディメンション 1-5 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。すべて表示すべての (照合済および不照合) が表示されます。不照合取引の表示元帳勘定の未照合取引だけが表示されます。照合済のみ表示元帳勘定の照合済取引だけが表示されます。取引のある照合差額が指定の許容範囲を超えている取引を照合します。取引のない照合差異が通貨許容範囲以下の取引を照合します。新規取引は作成されません。既存の照合との照合既存の照合への取引の追加 (tfgld1251m000) セッションを開始します。不照合照合取引を取り消します。すべての元帳勘定の表示ユーザ権限に関わらず、勘定科目照合を実行できる元帳勘定をすべて表示します。ユーザの元帳勘定の表示現在のユーザが勘定科目照合を実行できる元帳勘定だけが表示されます。照合済取引照合済取引 (tfgld1551m000) セッションを開始します。ファイナライズ済取引ファイナライズ済取引ライン (tfgld1509m000) セッションを開始します。残高の計算 LN で合計が計算されます。パフォーマンス上の理由から、デフォルトでは元帳残高のみが、選択した期間を基準にして計算されます。取引の自動照合取引の自動照合 (tfgld1250m000) セッションを開始します。勘定科目照合取引の出力勘定科目照合取引の出力 (tfgld1450m000) セッションを開始します。