財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計したりする目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。
勘定科目表 (tfgld0508m000)セッションの目的: 元帳勘定をメンテナンスします。 元帳の構造を視覚的に表示するには、概要セッションの 適切なメニューのツリーの表示をクリックします。元帳勘定を選択した場合は、その元帳勘定の構造が表示されます。それ以外の場合は、元帳勘定がすべて表示されます。
一般 元帳勘定 財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計したりする目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。 一般 記述 元帳勘定の記述 検索キー 検索キーにより、LN 内の要素を素早く検索できます。 テキスト
このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。
構造 勘定タイプ 借方/貸方 元帳勘定の主な用途を示します。 たとえば、原価元帳勘定の主な用途は借方です。 予算 選択は次の勘定タイプに応じて異なります。
管理モジュールでこのフィールドを使用して、デフォルト金額が貸方金額か借方金額かが決定されます。 配賦タイプ どのコストをこの勘定科目に転記または割り当てできるかを示します。このデータは管理モジュールで使用されます。 勘定科目のサブレベル 元帳勘定のサブレベル
指定可能な値
サブレベルがゼロ (0) の場合、取引を元帳勘定に入力できます。 サブレベルがゼロよりも大きい値 (1、2、3....9) の場合は、取引を元帳勘定に入力することはできません。 元帳勘定のサブレベルを使用すると、元帳構造の高い構造 (試算表内など) のデータの要約を出力しやすくなります。 親元帳勘定はサブレベル 0 を持つことはできません。親は法定親勘定フィールドまたは補完親勘定フィールドで定義できます。 法定親勘定 補完親勘定 法定元帳勘定 法定元帳勘定番号を記録するための追加のフィールド。一部の国では、この法定勘定番号が必要です。 この番号を通常の勘定番号として使用できない場合があります。この場合、この追加のフィールドに番号を記録できます。 複数のセッションで、通常元帳勘定番号または法定元帳勘定番号の出力を選択できます。 収益源 元帳勘定にリンクされている収益源勘定 会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションの調整方法フィールドで収益源を選択すると、サブレベルゼロを持つ損益勘定に対応する収益源勘定を選択できます。 統合 作業管理統合インジケータ 統合勘定
このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は統合勘定です。 ロジスティック会社 マルチサイト環境では、統合取引の記録が必要なロジスティック会社をここに指定する必要があります。 指定可能な値 このフィールドを設定できるのは、固定資産の統合フィールドに入力した場合に限られます。 ロジスティック会社
会社の名前 固定資産の統合
固定資産との関係のタイプ。 固定資産との関係がある場合、元帳勘定の取引を作成するときに資産を指定する必要があります。 指定可能な値
注意
元帳勘定のサブレベルがゼロの場合のみ、統合勘定を作成できます。なお、この勘定は取引先統制勘定としては使用できません。 その他 照合 勘定科目照合プロパティ 該当する勘定科目照合プロパティを勘定科目照合プロパティ (tfgld1557m000) セッションから選択します。 照合
このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は照合可能勘定科目です。
注意
取引がすでに存在する元帳勘定に関してこのチェックボックスをオンにした場合、その元帳勘定について総勘定元帳勘定照合を実行するには、勘定科目照合の履歴の再作成 (tfgld1218m000) セッションを実行する必要があります。 デフォルト照合連番 この元帳勘定の照合取引に使用されるデフォルトシリーズ 総勘定元帳勘定科目照合取引の作成 - マニュアル (tfgld1217m000) セッションでシリーズを変更できます。 このフィールドは、照合チェックボックスがオンの場合のみ有効です。 その他 取引を集約 元帳勘定の取引が集約されるかどうかを示します。 このチェックボックスがオンの場合、次のセッションでレポートを出力するときに、取引は自動的に集約されます。
レポートの出力後、集約金額はデータベースに保存されません。 仕訳帳を含む
このチェックボックスがオンの場合、その勘定科目の取引を仕訳帳に記載する必要があります。 チェックボックスがオフの場合、仕訳帳入力の貸借を一致させるには、自動取引 (tfgld0130s000) セッションを使用して、元帳勘定用のスケジュールを定義する必要があります。スケジュールの元帳勘定について、仕訳帳を含むチェックボックスをオンにする必要があります。 出力順序 元帳勘定がさまざまなレポートで出力される順序 ユーザがレポートに数値順またはアルファベット順で出力順序を入力していない元帳勘定が出力されます。 元帳勘定を英数字の順序ではなく特定の順序で出力するには、出力順序番号を入力します。たとえば、出力順序番号を使用して、子元帳勘定の後に親元帳勘定を出力することができます。出力順序を定義した元帳勘定は、出力順序番号の順にレポートの最後に出力されます。 デフォルト税金コード 元帳勘定に転記された取引のデフォルト税金コード この税金コードは、たとえば、元帳勘定用に作成された振替仕訳のデフォルト税金コードなどです。 キャッシュフロー理由 勘定科目に転記された取引にリンクされているデフォルトのキャッシュフロー理由
キャッシュフロー計算書に表示される特定の現預金取引タイプにこの勘定科目が使用されている場合、キャッシュフロー理由を入力することができます。 単位 ブロック 状況 勘定への取引の転記がブロックされるかどうかを示します。 すべての転記を許可するには、ブロックなしを選択します。 ブロック開始日 元帳勘定がブロックされる期間の開始日 ブロック終了日 元帳勘定がブロックされる期間の終了日 複数通貨 通貨/レート 通貨基準 取引が履歴に格納されるときの通貨 統合取引または購買/販売請求書など、自動取引を使用する元帳勘定の場合は、両方を選択する必要があります。
注意
現地の通貨を選択した場合、マニュアル振替仕訳に対してのみ元帳勘定を使用できます。 指定可能な値
通貨分析 元帳勘定に転記された取引について為替差が処理される方法。詳細については、通貨分析インジケータを参照してください。 必須、為替差の計算を選択した場合、為替差評価勘定フィールドから勘定科目を選択する必要があります。 このフィールドは、サブレベル値が 1 以上の勘定には適用されません。 統制勘定の場合、必須、為替差の計算を選択することはできません。 為替差評価勘定
為替差が転記される元帳勘定 現地通貨差損益の計算 必須 ディメンション ディメンション ディメンション 元帳勘定に転記される金額をディメンションタイプのディメンションにも転記する必要があるかを示します。 残高モニタリング 残高モニタリング 日次残高
このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定の日次残高情報がメンテナンスされます。 このチェックボックスは、レベル 0 (ゼロ) の元帳勘定にしか選択できません。 このチェックボックスがオンの場合、次のセッションで元帳履歴の期間別配分を表示できます。
このチェックボックスと取引先の残高チェックボックスがオンの場合、次のセッションで元帳履歴の期間別/取引先別配分を表示できます。
取引先の残高
このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定に転記された個々の取引について取引先が記録されます。 このチェックボックスは、レベル 0 (ゼロ) の元帳勘定にしか選択できません。 このチェックボックスがオンの場合、取引先別配分 (tfgld3530m000) セッションで元帳履歴の取引先別配分を表示できます。
ディメンション範囲
元帳勘定別ディメンション範囲 (tfgld0509m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、指定した元帳勘定で使用できるディメンション範囲の定義、表示、または変更ができます。 未ファイナライズバッチで発生する元帳勘定のディメンション範囲を定義または変更することはできません。 マニュアル転記例外...
マニュアル転記例外 (tfgld0148m000) セッションを開始します。 このボタンが使用できるのは、次の条件が該当する場合に限られます。
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