支払通知を作成する支払バッチを入力します。
支払通知ライン (tfcmg1101m000)セッションの目的: 未決済品目の支払通知をメンテナンスします。 複数の仮払金と前払金を支払通知に含めることができます。構成基準は、一意でなければなりません。LN は仮払金と前払金の連番を作成します。 支払対象の購買請求書を選択すると、LN により、請求書の取引先の未割当前払金、仮払金、および貸方票が検索されます。このような伝票がある場合は、LN に警告が表示されます。適切なメニューから未割当未決済取引を選択し、使用可能な伝票を表示します。 支払権限 購買請求書を支払通知に追加できるのは、次の条件を満たした場合のみです。
支払差額および割引額は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された金額を超える場合、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで権限を付与されている場合、ユーザ入力が許可されません。
支払バッチ 支払通知を作成する支払バッチを入力します。 状況 支払手順に含まれる支払バッチの状況 ユーザ バッチを作成したユーザ 承認済 バッチが承認済であるかどうかを示します。 このフィールドがNoに設定されている場合、承認済ユーザがバッチを承認する必要があります。バッチを承認するには、適切なメニューから承認済を選択します。 バッチの合計
自国通貨建ての合計額 請求元取引先 組織に請求書を送付する取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、組織の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の受取側取引先が含まれます。 オリジナル会社
支払バッチフィールドおよび請求元取引先フィールドに入力された支払バッチと請求元取引先に関連する取引に使用される会社を選択します。 通知タイプ 支払通知タイプを選択します。 銀行参照
銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 伝票 伝票 特定の取引タイプの請求書を識別する一意の伝票番号 伝票
連番は、支払通知が参照するスタンディングオーダラインを示します。 複数の仮払金または複数の前払金を含める場合、このフィールドには支払通知に含める前払金または仮払金の連番が表示されます。 分類 前払金の分類 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 詳細については、前払金の分類を参照してください。 外注 金額詳細 金額詳細 支払先取引先 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。 オリジナル支払先取引先 未決済取引の支払先取引先 通貨 支払に使用する通貨を選択します。 レート 取引通貨から自国通貨への変換に使用するレート 支払予定額 残高 未決済請求金額 請求額の表示に使用する通貨 金額 (請求通貨) 請求額 金額 (自国通貨)
自国通貨で表示された請求額 金額 (自国通貨) 延滞金利 金額 (自国通貨) 自国通貨での延滞金利
自国通貨で表される金額 割引 The discount amount defined for the invoice or payment schedule
line. 金額 (自国通貨) 自国通貨で表される請求書の割引額 支払差額 請求額と支払額との差異。支払差額は、ユーザ定義範囲内にある場合、自動的に承認して償却できます。 金額 (自国通貨) The payment-difference amount expressed in the
home currency. ファクタリング手数料の通貨 The factoring commission amount expressed in the
transaction currency. The default factoring commission depends on the values entered for the Commission on Partial Payments in the CMG Parameters (tfcmg0100s000) session. You can change the amount. 金額 (自国通貨) 自国通貨で表されたファクタリング手数料金額。 The transaction currency of the factoring commission.
税金詳細 課税国/コード グループ税金コード 複数の個別税金コードを表す税金コード。取引に複数の税金コードが適用される場合、その取引にグループ税金コードをリンクすることができます。 たとえば、グループ税金コードには、次の税金コードを含めることができます。
税額 (支払通貨) 税額を入力します。
注意
このフィールドにアクセスできるのは、課税国/コードフィールドに値が入っている場合のみです。 参照 支払通知に出力される参照テキストを入力します。 支払/銀行詳細 支払詳細 支払合意 tfcmg101.paya 支払方法 支払バッチに関連付けられた支払方法コードを選択します。 計画支払日
支払予定額フィールドに定義された金額が支払われる日付 次のセッションで、請求書と貸方票にデフォルトの支払日を設定できます。 支払タイプ 支払タイプを示すコード 銀行は、支払オーダを適切に処理するために、支払タイプインジケータを必要とします。各支払タイプのコードは、支払タイプ (tfcmg0504m000) セッションで定義します。 支払理由 矢印を使用して、支払理由 (tfcmg0130m000) セッションで指定された支払理由を選択します。 追加記述 外貨での支払理由を示す記述コード。北欧用銀行ファイルについては追加記述が必要です。 購買請求書を登録した場合は、支払理由を入力できます。追加記述が支払理由にリンクされている場合は、LN にデフォルト追加記述コードが表示されます。追加記述コードは変更可能です。 ディメンション ディメンション ディメンション 取引の転記先となる第 1 ディメンション ディメンション 取引の転記先となる第 2 ディメンション ディメンション 3 - 12 取引の転記先となるその他のディメンション ディメンション記述
ディメンションについての記述 手形詳細 支払手形番号 支払通知が支払手形 (TNP) に関連付けられている場合には、手形番号です。 キャッシュフロー理由 取引のキャッシュフロー理由
スタンディングオーダ/個別払の転記データ
スタンディングオーダ/個別払の転記データ (tfcmg1515m000) セッションを開始します。 支払通知の出力
支払通知の出力 (tfcmg1401m000) セッションを開始します。 外注支払 外注支払バッチを処理します。 このコマンドは、支払通知の請求書が外注に関連する場合に有効になります。外注支払の詳細を外注支払 (tfcmg1121s000) セッションで修正できます。 源泉徴収税... 取引先の未決済取引
請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前払金、仮払金、または貸方票が表示されます。 単発の取引先の住所
単発の取引先住所 (tfacr2502m000) セッションを開始します。 単発の取引先の住所を選択できます。
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