購買請求書の取引タイプ
取引 (tfgld1101m000) セッションでは、この取引タイプを選択します。請求書の ID として、次のフィールドの伝票番号とともに選択した取引タイプが使用されます。
購買請求書入力 (tfacp2600m000)セッションの目的: 購買請求書の明細を入力します。 請求書を購買オーダ (および発注先から請求された輸入仕入原価ライン) と照合する必要がある場合は、請求タイプフィールドで購買オーダ関連請求書を選択します。請求書を輸入仕入原価ラインと排他的に照合するには、請求タイプフィールドで輸入仕入原価関連請求書を選択します。請求書の対象が購買済の商品ではなく購買済の輸送である場合は、輸送オーダ関連請求書を選択してください。 対応するタブで追加コストをメンテナンスすることができます。 適切なメニューのコマンドを使用して、対応するセッションで各種の照合を実行できます。照合タイプおよび請求書タイプに応じて、請求書を特定のラインと照合し、照合金額または数量を入力します。 請求書が購買オーダラインに関連している場合、次のことを実行できます。
注意
自動照合
一般データ 請求書 請求書 請求タイプ このフィールドは、請求書が購買オーダ、輸送オーダ、輸入仕入原価、その他費用のいずれに関連しているかを示します。 選択した請求タイプに応じて、次の 2 種の購買請求書処理手順のどちらかがこのセッションから開始されます。
例 たとえば、自動車生産のためにタイヤの購入が必要な場合、タイヤ用の購買オーダが作成されます。このタイヤ用の請求書を登録する場合、請求タイプは購買オーダ関連請求書でなければなりません。LN では請求書を購買オーダと照合します。 自動車を製造していてコーヒーメーカー用のコーヒーを購入する必要がある場合、購買オーダは作成されません。自動車の製造と販売という本来の業務に関わりないコストだからです。コーヒー用に登録される請求書の請求タイプは費用請求書にします。この請求書が請求書照合手順を通過することはありません。 請求書状況 請求書が処理に至った段階 支払の承認
このチェックボックスがオンの場合、請求書の支払は承認済です。 このチェックボックスがオフの場合、支払承認が必要な請求書は支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションでは選択することができません。 予算状況 この請求書を処理できるだけの予算があるかどうかを示します。
このフィールドには、次の値を指定できます。
請求書データ 一般 取引先 組織に請求書を送付する取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、組織の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の受取側取引先が含まれます。 デフォルト 請求タイプが購買オーダ関連請求書、輸入仕入原価関連請求書、または輸送オーダ関連請求書で、かつオーダフィールドにオーダ番号が入力された場合、そのオーダに関連付けられた取引先が入力されます。 発注先請求書 請求元取引先に使用される請求書識別番号です。 請求書が支払われる際、この番号は支払参照として出力されます。
注意
買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションの一般タブで請求書番号必須を選択した場合には、この番号を入力する必要があります。 参照 内部参照用に使用されるテキストを入力できます。 請求日 請求書の作成日。期日および割引を計算する場合などにこの日付を使用します。 デフォルト デフォルトで現在の日付が入力されます。 期日 請求額の支払が完了しなければならない日付 デフォルト 支払条件が請求書にリンクされている場合、それに応じて期日が計算されます。そうでない場合、現在の日付が入力されます。 参照ライン
支払伝票を請求書に添付する場合、このフィールドに支払伝票参照ラインが入力されている必要があります。 オーダ 金額 金額 請求額 デフォルト 次の場合に、選択したオーダのオーダ詳細で定義されたオーダ金額が入力されます。
通貨 請求額の表示に使用する通貨
注意
費用請求書について、請求元取引先に定義済の通貨が入力されます。 自国通貨金額 自国通貨で表示された請求額 自国通貨 金額を表す自国通貨
[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 為替レート 通貨基準の金額を計算するために、別の通貨の金額に掛け算する係数 定義レート 定義レート。次式で計算されます。 定義レート = 為替レート x レート係数 レート換算基準 換算レートを決定するための日付を指定する方法 決定した換算レートに基づいて、構成プロセスで外国通貨の総額が自国通貨に換算されます。 為替レートタイプ 通貨為替レートをグループ化する方法。異なる通貨為替レートを複数の請求先取引先および/または取引タイプ (購買、販売など) に割り当てることができます。 税金詳細 税額計算レベル 請求書の税金計算に必要なレベル デフォルト デフォルトの税金計算レベルは買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションで設定されます。 課税国/コード 税金を支払う必要がある国 デフォルト LN のデフォルトでは、選択されたオーダのオーダ詳細に定義されている課税国が入力されます。 課税国/コード 請求額に課された税金を計算するための税金コード
デフォルト LN のデフォルトでは、選択されたオーダの税金コードが入力されます。 税額 (支払通貨)
LN の税額計算レベルフィールドで請求書ヘッダを選択した場合、請求額に対して支払われる税額が入力されます。入力された税金コードを使用して税額が計算されます。 税金コードが単一税率コードの場合、税額を変更することができます。 税金コードが複税コードの場合、税額をライン別税金コード (tfgld1109m000) セッションで変更することができます。適切なメニューからライン別税金コードを選択し、セッションを開始します。 税額 (自国通貨)
自国通貨の 1 つで計算された税額 税金期間 請求額に対する税金が精算される年度および税金期間
グループ税金コード 複数の個別税金コードを表す税金コード。取引に複数の税金コードが適用される場合、その取引にグループ税金コードをリンクすることができます。 たとえば、グループ税金コードには、次の税金コードを含めることができます。
詳細 購買タイプ 実行された購買の購買タイプ
購買/輸送オーダ関連の請求書について最も具体的なデフォルト購買タイプを取得するために、次の順序で購買タイプがチェックされます。
最も具体的なデフォルト購買タイプを取得するために、請求元取引先の取引先グループのデフォルト購買タイプがチェックされます。 オリジナル請求書 この請求書が貸方票の場合は、貸方票のリンク先となるオリジナル請求書の取引タイプを入力することができます。 オリジナル請求書 この請求書が貸方票の場合は、貸方票のリンク先となるオリジナル請求書の伝票番号を入力することができます。 オリジナル請求書 この請求書が貸方票の場合は、貸方票のリンク先となるオリジナル請求書の支払スケジュールラインまたは出荷番号を入力することができます。 発注先税金番号
請求元取引先の税金番号 保留理由
保留理由を入力することにより、指定した請求書に対しては処理をブロックすることができます。 デフォルト保留理由を設定すると、支払承認を必要としない登録済請求書にデフォルト保留理由が自動的にリンクされます。 請求書に対して支払承認が必須であり、請求書を登録したユーザに支払の承認権限がある場合、デフォルトの保留理由は請求書にリンクされません。保留理由フィールドは空のままです。ただし、ユーザが十分な権限を持たない場合は、請求書にデフォルト保留理由がリンクされます。 取引先銀行 請求元取引先の取引銀行 その他 未割当金額 購買オーダまたは原価品目にまだ割り当てられていない請求額。この金額が 0 の場合は、請求書の照合が完了しています。 未割当金額 = (正味金額 + 指定対象原価) - (オーダとの照合 + 照合済輸入仕入原価 + 入力済取引 + 指定対象原価取引)
注意
費用請求書については、これはまだ取引に割り当てられていない請求額です。
借方または貸方
残余額（税込） 残余総額 内部テキスト
このチェックボックスがオンの場合、この請求書のテキストが存在します。 支払 支払データ 支払/条件 請求書の支払方法に関する合意事項 支払条件には、次の項目が含まれます。
支払条件によって、次の計算が可能になります。
支払方法 支払 (購買請求書) または入金 (販売請求書) の作成に使用される方法です。 支払方法には、次の項目などの詳細が定義されています。
これらはオーダまたは請求書上で変更可能なデフォルト値です。 会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションの支払方法必須チェックボックスがオンの場合、支払方法を請求書または支払スケジュールラインにリンクする必要があります。 支払理由
外貨払の理由 次の場合に、このフィールドにコードを入力できます。
重要
指定した支払先取引先データが支払先取引先 1099 詳細 (tccom4126s000) セッションに入力されている場合、このフィールドは必須です。 追加記述コード 外貨での支払理由を示す記述コード。北欧用銀行ファイルについては追加記述が必要です。 購買請求書を登録した場合は、支払理由を入力できます。追加記述が支払理由にリンクされている場合は、LN にデフォルト追加記述コードが表示されます。追加記述コードは変更可能です。 延滞金利 商品の数量や行われたサービスに対する請求率。特定の期間内に請求が支払われなかった場合、請求書の受取人は、この比率に基づく金額を支払う必要があります。 支払合意 請求元取引先との支払合意がある場合、このフィールドに支払合意が入ります。 キャッシュフロー理由 購買請求書をキャッシュフロー計算書に含める必要がある場合、このフィールドにキャッシュフロー理由が入ります。 支払データ オリジナル支払先取引先 請求元取引先にリンクされた支払先取引先。ファクタリング対象請求書に対しては、オリジナル支払先取引先はファクタリング会社に置き換えられます。 支払先取引先 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。 住所ライン 1 住所の最初の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 1 フィールドから取得されます。 住所 アドレス指定の完全な詳細セットには、郵便住所または電話、ファックスおよびテレックスのアクセス番号、E メールとインターネットのアドレス、課税目的の識別情報、および工順情報が含まれます。 購買元取引先 商品またはサービスのオーダ先の取引先。これは通常発注先の販売部署になります。この定義には、デフォルト価格と値引合意、購買オーダのデフォルト、受渡条件、関連する出荷元と請求元の取引先が含まれます。 ファクタリング番号
ファクタリング会社が取引先を登録する際に使用する ID です。 支払スケジュール
このチェックボックスがオンの場合、この請求書の支払スケジュールが存在しています。 銀行 権限データ 割当承認者 保留理由の削除や請求書の支払承認を許可されている割当承認者
保留理由
保留理由を入力することにより、指定した請求書に対しては処理をブロックすることができます。 デフォルト保留理由を設定すると、支払承認を必要としない登録済請求書にデフォルト保留理由が自動的にリンクされます。 請求書に対して支払承認が必須であり、請求書を登録したユーザに支払の承認権限がある場合、デフォルトの保留理由は請求書にリンクされません。保留理由フィールドは空のままです。ただし、ユーザが十分な権限を持たない場合は、請求書にデフォルト保留理由がリンクされます。 承認可能期限 その日までに請求書を支払承認しなければならない最終の日付 勘定科目/ディメンション 統制勘定 取引の転記先となる統制勘定 財務取引先グループから統制勘定が派生します。 ディメンション 取引の転記先となるディメンション 購買オーダに関連する請求書について、次の条件が満たされると、統合マッピング体系からディメンションが取得されます。
これらの条件が満たされず、統合マッピングが定義されていないディメンションタイプの場合は、費用請求書および輸送請求書の場合と同じ方法でディメンションが取得されます。 費用請求書および輸送請求書の場合、それぞれのディメンションタイプについて、は次の順序でディメンションを取得します。
税額もこれらのディメンションに転記されます。必須ディメンションが租税勘定にリンクされていて、統制勘定用のディメンションが定義されていない場合、税金コードに対する転記データ (tfgld0171s000) セッションまたは複数税金コード用転記データ (tfgld0170s000) セッションで指定されたディメンションに税額が転記されます。 要約 金額 正味額 合計請求額から税金、訂正金額、および貸方票金額を差し引いたもの 指定対象原価 原価を指定しなければならない原価品目のオーダラインとの照合が実行済であるため、指定する必要のある合計額。 照合金額 請求額のうちすでにオーダラインと照合済の部分。新規オーダが請求書に割り当てられるたびにこの金額は増加します。 指定対象原価取引 原価を指定しなければならない原価品目に指定される合計額 照合済輸入仕入原価 請求額のうちすでに輸入仕入原価と照合済の部分 入力済取引 [追加コスト] タブまたは追加コスト (tfacp1101m100) セッションでこの請求書に入力された追加コスト取引の合計額
注意
費用請求書については、これが取引 (tfgld1102m300) セッションでこの請求書に入力された取引の合計金額です。 未割当金額 購買オーダまたは原価品目にまだ割り当てられていない請求額。この金額が 0 の場合は、請求書の照合が完了しています。 未割当金額 = (正味金額 + 指定対象原価) - (オーダとの照合 + 照合済輸入仕入原価 + 入力済取引 + 指定対象原価取引)
注意
費用請求書については、これはまだ取引に割り当てられていない請求額です。 照合/承認 テキスト ここに補足情報やコメントを入力できます。
支払条件
支払条件 (tfacp1111s000) セッションを開始します。 受取済購買請求書のコピー データを受取済購買請求書 (tfacp1500m000) セッションからこのセッションにコピーします。 単発の取引先住所
単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションを開始します。 外注請求書 ...
外注請求書 (tfacp3160s000) セッションを開始します。 定期購買請求書
定期購買請求書 (tfacp1513m000) セッションを開始します。 イントラスタット取引
イントラスタット取引 (tccom7171m000) セッションを開始します。 源泉徴収税 請求書に源泉徴収税および源泉社会献金が課されている場合、このコマンドで源泉徴収税額が表示されます。 予算のチェック この請求書を処理できるだけの予算があるかどうかをチェックします。 請求書の予算状況がチェック未完了の場合は、このコマンドを実行します。 請求書を処理できるのは、予算状況がOKまたは適用なしの場合のみです。
照合 請求書をオーダ、入庫、輸入仕入原価、消費と照合するか、または不照合にすることができます。 オーダの照合
購買オーダラインの照合 (tfacp2541m000) セッションを開始します。このセッションで、購買オーダラインを請求書とマニュアルで照合できます。 入庫の照合
購買入庫ラインの照合 (tfacp2544m000) セッションを開始します。このセッションで、入庫ラインを購買請求書と照合できます。 輸入仕入原価を照合
輸入仕入原価ラインの部分照合または価格差額 (tfacp2254s000) セッションを開始します。ここで輸入仕入原価ラインを購買請求書と照合できます。 消費の照合
消費の部分照合または価格差額 (tfacp2151s100) セッションを開始します。このセッションで、消費ラインを購買請求書と照合できます。 輸送オーダの照合
積荷/出荷/クラスタとの照合 (tfacp2546m000) セッションを開始します。このセッションで、輸送オーダラインを購買請求書と照合できます。 承認 請求書を承認することも、承認を振り戻すこともできます。 承認 このコマンドは、請求書の承認、および受領と請求に関連する中間勘定科目の差引き勘定の目的に使用されます。 未承認 このコマンドは、請求書承認の振戻の目的に使用されます。 ライン別税金コード
ライン別税金コード (tfgld1109m000) セッションを開始します。非単一税率に対する税額を変更できます。
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