請求対象のオーダデータの選択

請求書データを 1 件の請求書にまとめるかどうかは、以下の基準とパラメータによって決定します。

• 取引タイプとシリーズ
  請求書の伝票番号に使用される取引タイプとシリーズ。生成された請求書伝票番号に使用されている取引タイプとシリーズの両方または一方が異なるオーダ同士は、1 件の請求書にまとめることはできません。

  • ソースタイプ別請求パラメータ (cisli0101m000) セッションを使用すると、すべてのオーダの種類について、請求書の伝票番号に使用されるデフォルトの取引タイプとシリーズを定義できます。このようにすれば、請求書ラインを請求書ごとにグループ化するデフォルトの基準を設定できます。数種類のオーダを 1 件の請求書にグループ化するには、それらのオーダの種類に対して定義した取引タイプやシリーズを入力します。

    特定のソースタイプにおいて、グループ化は通常の取引タイプに基づいて行われます。最終請求書が貸方票の場合、そのソースタイプの貸方票取引タイプが利用されます。ただし、異なる請求書のソースタイプをグループ化する場合 (請求方法に基づき、ソースタイプと同じ取引タイプに設定する)、貸方票取引タイプをそれらのソースタイプと同じ値に設定します。

  • 請求要求の選択に返品オーダのオーダ請求書と関連する貸方票が含まれている場合、まず貸方票とともにオーダ請求書が決済され、残余額の販売請求書が生成されます。オーダ請求書の運営会社、および請求書取引タイプ、請求書番号は請求において使用できる必要があります。
  • 請求要求の追加設定 (cisli1120s000) セッションを使用すると、請求要求の作成時に取引タイプを上書きできるよう指定することができます。この機能により、請求書ラインをグループ化するデフォルトの方法を上書きできます。詳細については、取引タイプおよびシリーズを上書きするには
• 構成基準
  複数の請求書ラインの構成基準に同じ値が設定されている場合、それらの請求書ラインは同一の請求書上にのみグループ化できます。たとえば、請求先取引先が異なる請求書ラインを 1 件の請求書にグループ化することはできません。定義済の構成基準のリストについては、構成基準 を参照してください。
• 請求方法
  請求方法には、1 件の請求書にさまざまなオーダとオーダの種類をグループ化できるようにするかどうかを定義します。請求方法は請求方法 (tcmcs0155s000) セッションで定義し、請求先取引先 (tccom4112s000) セッションでその請求方法を取引先にリンクさせます。
• 請求要求テンプレート
  請求要求テンプレートは、ある請求要求内で請求対象として選択できるオーダの件数とタイプを管理します。請求要求テンプレートおよび適用される請求方法の定義で複数のオーダタイプをグループ化できるようにした場合、最小限のオーダタイプによるグループ化が行われます。

この機能は次の 2 つの用途に使用できます。

• さまざまなデフォルトの取引タイプとシリーズで定義してあるオーダを、数種類選択できるようにした請求要求テンプレートを使用している場合に、該当する数種類のオーダを 1 件の請求書にまとめる場合。
• 1 つの請求要求セットにまとめる複数の請求要求を作成する場合に、オーダを 1 種類選択できるようにした請求要求テンプレートを使用しており、生成される請求書を部門別などで区別する必要のある場合。詳細については、請求書のジョブ処理を参照してください。

請求書には、販売請求書、プロジェクト請求書、サービス請求書などさまざまなタイプがあります。オーダの種類ごとに別の請求書を作成するには、必要に応じて次のステップの一部または全部を実行します。

• 請求方法 (tcmcs0155s000) セッションで、オーダのタイプごとに別個の請求方法を定義します。
• ソースタイプ別請求パラメータ (cisli0101m000) セッションで、さまざまなオーダの種類に対して複数の取引タイプやシリーズを入力します。
• 複数の請求要求テンプレートを作成し、それぞれで単一の請求データタイプが選択されるようにします。