Accordo con il Business Partner in cui sono definiti i termini e le condizioni, ad esempio deliverable, piano di fatturazione, termini di pagamento e così via. Un contratto può essere collegato a uno o più progetti.
Contratto (tpctm1600m000)Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a un contratto. Nota
In Infor LN più utenti possono approvare le voci di costo utilizzando l'elaborazione dello stato del flusso di lavoro basato su ION. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione dello stato del flusso di lavoro.
Accordo Vendite Contratto Accordo con il Business Partner in cui sono definiti i termini e le condizioni, ad esempio deliverable, piano di fatturazione, termini di pagamento e così via. Un contratto può essere collegato a uno o più progetti. Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Uff. vendite ufficio vendite. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito l'ufficio vendite del Business Partner 'Destinazione vendita', ma è possibile modificarlo manualmente. Programma Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo. Gestione programmi L'impiegato responsabile dei programmi relativi al contratto. Argom. ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituisce la descrizione completa. Esecuzione Resp. contratti L'impiegato responsabile del contratto. Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Progetto Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso. Dati finanz. Stato Nota Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato. Tipo contratto Motivo blocco Il motivo per cui il contratto viene bloccato. Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Fase Identificazione di una fase durante l'esecuzione del contratto, ad esempio offerta, stampa, invio al cliente e così via. Valuta La valuta dell'importo del contratto. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Importo contratto L'importo specificato per il contratto. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo del contratto. Importo tot. righe contratto Il totale di tutti gli importi delle righe di contratto. Nota Le righe di contratto con stato Libero non vengono prese in considerazione nel calcolo dell'importo totale. Ad esempio:
L'importo totale della righe di contratto è pari a 300.000. Tuttavia, se lo stato della terza riga di contratto è impostato su Attivo, l'importo totale sarà 600.000. Valuta La valuta del totale degli importi delle righe di contratto. Punto accettaz. Il punto di accettazione. Valori consentiti Date Data assegn. contratto La data in cui è stato assegnato il contratto. Data di validità La data in cui inizia il periodo di validità del contratto. Data di scadenza La data in cui finisce il periodo di validità del contratto. Vendita Generale Rappr. vendite interno Il rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Rappr. vendite esterno L'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per il contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Esecuzione contratto Il tipo di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o terzista. Valori consentiti Dati finanz. Tasso di cambio Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale LN. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Importo contratto locale L'importo del contratto nella valuta locale. In valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Approvato per fatturazione L'importo approvato per la fatturazione del contratto. Valuta La valuta dell'importo approvato per la fatturazione del contratto. Importo fatturato locale L'importo approvato per la fatturazione nella valuta locale. Fatturati a data corr. L'importo fatturato per il contratto fino alla data corrente espresso nella valuta del contratto. Nota L'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite Fatturazione. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato. Fatturati a data corrente L'importo fatturato alla data corrente espresso nella valuta locale. Importo finanziato totale L'importo massimo finanziato per il contratto. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato in base all'aggregazione degli importi finanziati per tutte le righe di contratto collegate al contratto. Importo finanziato in valuta locale L'importo totale finanziato del contratto espresso nella valuta locale. Distribuzione fondi Il metodo predefinito utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato del contratto. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Ness.. Tracciabilità Creato da L'utente che crea il record. Data creazione La data di creazione del record. Riferimenti Primo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Secondo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Testo Il testo relativo al contratto. Fatturaz. Fatturaz. BP 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Tipo di fattura Il tipo di fattura determina il metodo di fatturazione del contratto. Valori consentiti Metodo di fatturazione Metodo utilizzato solo in caso di progetti a contratto per eseguire la fatturazione in Contabilità. I progetti finanziari interni non prevedono fatturazione. La fatturazione dei progetti basati su ordini di vendita viene eseguita in Fatturazione. Sconto fattura La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto. Metodo consegna fattura Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al metodo di consegna. LN stampa fatture raggruppate in base al metodo di consegna della fattura. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Premio - Soglia ric. ricavi La percentuale che indica se è possibile includere i premi durante la generazione dei risultati provvisori. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Testo progetto su fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il testo relativo al progetto sulle fatture. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN stampa il testo della riga di contratto sulla fattura. Ciclo di fatturazione Intervallo di tempo definito per generare l'estratto conto di fatturazione relativo al contratto. Ultimo trasf. a Fatturazione La data dell'ultima fatturazione del contratto. Data fattura succ. La data in cui viene generata la fattura successiva. Determinatore tasso La data utilizzata per determinare il tasso di cambio. Valori consentiti Anticipi/Rate Pagamenti anticipati Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto. Valori consentiti Tipo di pagamento anticipato Il tipo di pagamento anticipato da applicare al contratto o alla riga di contratto. I tipi di pagamento anticipato vengono selezionati in base ai requisiti legali di un Paese o dell'azienda. Per i tipi di pagamento anticipato ( Richiesta e Fattura), vengono generate partite aperte. Un pagamento anticipato è una richiesta inviata al Business Partner per il pagamento anticipato di un determinato importo o percentuale. Una fattura anticipata è una normale fattura che deve soddisfare tutti i requisiti legali ed è inclusa nell'elenco vendite, nella dichiarazione IVA e nel riconoscimento ricavi. Una fattura anticipata è un documento legale e pertanto viene generato un numero ufficiale. Tale numero è incluso anche nell'elenco vendite. Nota L'imposta è applicabile solo alla fattura anticipo. Valori consentiti Nota Valori predefiniti è Richiesta. Questo campo è abilitato soltanto se il campo Pagamenti anticipati è impostato su Per Contratto o Per Riga contratto. È possibile visualizzare questo campo solo se il campo Usa pagamenti anticipati come è impostato su Richiesta o fattura nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000). % anticipi liquidazione La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture a fronte degli anticipi relativi alla riga di contratto. Nota
Esempio: per una richiesta di pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definito il 75% come percentuale. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile pagare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile. Tipo di rata Il tipo di rata del contratto. Valori consentiti Programma rate Il programma rate relativo al contratto. Nota È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Percentuale. Numero di punti Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto. Esempio
Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti. Importo parte di contratto relativa alle retribuzioni La percentuale dell'importo totale del contratto in base all'accordo con l'appaltatore principale per i costi relativi alla manodopera. Nota Questo campo riguarda solo i Paesi Bassi. Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo WKA NL. Conto bancario retribuzioni Questo campo riguarda solo i Paesi Bassi. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo WKA NL. Trattenuta Trattenuta Il metodo utilizzato per determinare il modo in cui la trattenuta viene applicata al contratto. Valori consentiti Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento Nota Se per un progetto è definita una percentuale relativa alla trattenuta e la casella di controllo Utilizza trattenuta è selezionata per la rata collegata al progetto, per impostazione predefinita in questo campo viene inserita la percentuale della trattenuta del progetto. Soglia avanzamento La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale di soglia soltanto se il campo Trattenuta è impostato su In base a stato di avanzamento. Richieste di pagamento ad avanzamento lavori Pagamento ad avanzamento lavori Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire i dati della richiesta di avanzamento lavori relativi al contratto. Nota È possibile creare pagamenti ad avanzamento lavori solo per i contratti di tipo Prezzo fisso con il tipo di fattura impostato su Rata o Basato su consegna. Pagamento ad avanzamento lavori % La percentuale del costo di un contratto considerata per la fatturazione. Le percentuali di pagamento ad avanzamento lavori utilizzate più di frequente sono comprese tra 75-80%. Nota Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Pagamento ad avanzamento lavori è selezionata. Liquidazione ad avanz. lavori % La percentuale utilizzata per calcolare l'importo per saldare le fatture di pagamento ad avanzamento lavori. Nota Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Pagamento ad avanzamento lavori è selezionata. Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Nota Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Pagamento ad avanzamento lavori è selezionata. Termini pag. I termini di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Nota Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Pagamento ad avanzamento lavori è selezionata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Report costo fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, In Fatturazione le righe di costo fatturabili e i costi correlati vengono stampati come allegati della fattura in base all'aggregazione del metodo fatturazione. Nota Le righe di costo fatturabili vengono stampate in Fatturazione come allegati della fattura in base all'aggregazione del Metodo di fatturazione. Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Pagamento ad avanzamento lavori è selezionata. Pagam. Pagam. BP 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Tel. Il numero di telefono del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini pag. Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura. Cod. conto banc. Il codice che identifica in modo univoco la banca. Descrizione Descrizione o nome del codice. Conto bancario Il numero del conto bancario. Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice. N. conto banca internaz. Il numero di conto bancario internazionale relativo al contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Imposta stato su Imposta lo stato del contratto sul valore selezionato. Libero Imposta lo stato del contratto su Libero In sospeso Imposta lo stato del contratto su In sospeso Attivo Imposta lo stato del contratto su Attivo Chiuso Imposta lo stato del contratto su Chiuso Annullato Imposta lo stato del contratto su Annullato
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