Selezionare la definizione di Prima nota ricorrente appropriata nella sessione Inserimenti di Prima nota ricorrenti (tfgld0140m000).
Generazione automatica prima nota ricorrente (tfgld0240m100)Utilizzare questa sessione per generare automaticamente transazioni di Prima nota per una singola definizione di Prima nota ricorrente. In confronto alla sessione Generazione transazioni Prima nota ricorrente (tfgld0240m000), nella sessione corrente sono disponibili le seguenti caselle di controllo aggiuntive: In LN vengono generate le transazioni di Prima nota per la definizione di Prima nota ricorrente e il tipo di Prima nota ricorrente selezionato la cui data di generazione è compresa nell'intervallo specificato. Nota È possibile generare transazioni di Prima nota ricorrenti solo se lo Stato Prima nota ricorrente è impostato su Rilasciato. È possibile approvare/rilasciare gli inserimenti di Prima nota ricorrenti soltanto se l'autorizzazione del documento è applicabile alla Prima nota ricorrente. In questo caso, il processo di autorizzazione si applica anche alle transazioni di storno.
Prima nota ricorrente Selezionare la definizione di Prima nota ricorrente appropriata nella sessione Inserimenti di Prima nota ricorrenti (tfgld0140m000). Tipo di prima nota ricorrente Transazioni Transazioni Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare righe di transazione per questa definizione di Prima nota ricorrente in base a una fattura esistente o a un modello di transazione. Crea da documento Il tipo di transazione e il numero del documento che si desidera utilizzare. Ricorrenza Ricorrenza Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare la data di ricorrenza. Anno finanziario I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni finanziari per cui viene generato lo scadenziamento. Data creazione I giorni o le date per cui in LN viene generato lo scadenziamento. Periodo finanziario I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari per cui viene generato lo scadenziamento. Mese I campi Da e A consentono di definire un intervallo di mesi del calendario per cui viene generato lo scadenziamento. GG Il giorno del mese per cui LN genera le istruzioni. Se ad esempio si immette 15, in LN viene generato uno scadenziamento per il giorno 15 di ogni mese compreso nell'intervallo. Storna il Storna il Se la casella di controllo è selezionata, e in base all'opzione selezionata in Ricorrenza, è possibile programmare una transazione di storno. Valori consentiti
Nota Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni di Prima nota ricorrenti del tipo Prima nota. Giorno del mese successivo Se si seleziona Giorno del mese successivo, immettere il numero appropriato. Data specifica Se si seleziona Data specifica, immettere la data appropriata. Rilascia Se la casella di controllo è selezionata, lo stato verrà impostato su Rilasciato Genera Genera Se la casella di controllo è selezionata, verranno generate le transazioni di Prima nota. Data generazione I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di generazione delle istruzioni di Prima nota ricorrenti per cui vengono generate le transazioni. LN genera le transazioni di Prima nota per tutte le istruzioni la cui data di generazione è compresa nell'intervallo specificato. Questo intervallo può includere transazioni di Prima nota normali e transazioni di storno. Riferimento batch Un riferimento che può essere utilizzato per distinguere il batch. Utilizza ultimi tassi cambio Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i tassi di cambio validi nel giorno in cui vengono generate le transazioni per le transazioni di Prima nota ricorrenti. Se la casella di controllo non è selezionata, LN utilizza i tassi di cambio specificati nell'intestazione Prima nota per le transazioni di Prima nota ricorrenti. Motivo blocco Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Se per le fatture costi è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Ratificatore assegnato Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione. Se per le fatture costi è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il ratificatore assegnato predefinito. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Approva prima del La fattura deve essere approvata prima di questa data.
Crea da modello Avvia la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000).
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