La società finanziaria in cui è presente la fattura.
Fattura (cisli3605m000)Utilizzare questa sessione per per visualizzare le righe di fattura. Le schede nella parte inferiore dello schermo consentono di visualizzare e aprire i dati delle seguenti sessioni:
È possibile cambiare la data di fattura di una riga con stato Pronto per la stampa sostituendola con la data corrente o un'altra data trascorsa. Tutti gli importi verranno ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura.
Dettagli fattura Numero fattura La società finanziaria in cui è presente la fattura. Numero fattura Il numero documento fattura. Se lo Stato fatturazione non è Stampato o Registrato, in questo campo viene visualizzato il numero di sequenza temporaneo della fattura. Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Dati fattura Data fattura La data e l'ora di creazione della fattura. Nota
Data imposta Le aliquote d'imposta applicabili in questa data vengono utilizzate per calcolare gli importi fiscali. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Data imposta saldo Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo. Richiesta fatturazione Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Richiesta fatturazione La richiesta di fatturazione a cui appartiene la fattura. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Data trasf. rischi Data in cui il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa dal venditore all'acquirente. Se non diversamente concordato tra le parti, la data di trasferimento dei rischi coincide con la data della fattura. La data di trasferimento dei rischi è obbligatoria ai fini del riconoscimento dei ricavi in conformità con gli standard IFRS (IAS 18.14). Nota Il numero di giorni per cui la data specificata può essere posticipata o anticipata rispetto alla data della fattura dipende dall'impostazione Barriera temp. trasf. rischi della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Bloccato per registrazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga della fattura non può essere registrata nel modulo Contabilità generale. Riepilogo Importo riga origine L'importo della riga fattura originaria. Valuta La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Order Discount Amount The total discount amount of the order. Line Discount Amount The total discount amount of the invoice line. SBI Correction Amount The difference between the self-billed invoice line
amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Importo netto L'importo netto espresso nella valuta della fattura. Importo imposta L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Riepilogo compensazione rate Prima della compensazione Ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Importo differenza di arrotondamento La differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta locale. Importo L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura. Importo fattura L'importo della fattura prima delle transazioni di compensazione. Importo ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico del pagamento ritardato prima delle transazioni di compensazione. Importo imposta L'importo dell'imposta prima delle transazioni di compensazione. Compensazioni Compensazioni totali Il totale di tutti gli importi di compensazione. Importo ricarico pagamento ritardato Il totale di tutti gli importi di compensazione correlati ai ricarichi di pagamenti ritardati. Importo imposta Il totale di tutti gli importi di compensazione correlati alle imposte. Dopo la compensazione Importo fattura L'importo della fattura dopo le transazioni di compensazione. Importo ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico del pagamento ritardato dopo le transazioni di compensazione. Importo imposta L'importo dell'imposta dopo le transazioni di compensazione.
Metodo di fatturazione Avvia la sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000). Ristampa fatture Avvia la sessione Ristampa fatture (cisli2405m000). Stampa relazioni fattura-origine Avvia la sessione Stampa relazioni fattura-origine (cisli2406m000). Stampa delle fatture per Data trasferimento rischi Avvia la sessione Stampa delle fatture per Data trasferimento rischi (cisli2411m000). Accredito e Riaddebito Per creare una sostituzione fattura, utilizzare questo comando. L'intera fattura viene stornata e vengono generate le seguenti righe fatturabili:
Nota Questo comando è disponibile soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
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