Il codice che identifica il contratto.
Fatture (cisli3105m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture. È possibile cambiare la data di fattura di una riga con stato Pronto per la stampa sostituendola con la data corrente o un'altra data trascorsa. Tutti gli importi verranno ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura. Nota I campi della scheda Criteri di combinazione variabili includono valori soltanto se nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000) è deselezionata la corrispondente casella di controllo Combina.
Contratto Il codice che identifica il contratto. Contratto Il numero di riga del contratto. Dati fattura Numero fattura La società finanziaria in cui è presente la fattura. Numero fattura Il tipo di transazione della fattura di vendita. Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo. Numero fattura Il numero documento fattura. Se lo Stato fatturazione non è Stampato o Registrato, in questo campo viene visualizzato il numero di sequenza temporaneo della fattura. Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Società fattura di vendita La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita. Dati fattura Richiesta fatturazione La richiesta di fatturazione a cui appartiene la fattura. Rata Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate. Data fattura La data e l'ora di creazione della fattura. Nota
Data trasf. rischi Data in cui il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa dal venditore all'acquirente. Se non diversamente concordato tra le parti, la data di trasferimento dei rischi coincide con la data della fattura. La data di trasferimento dei rischi è obbligatoria ai fini del riconoscimento dei ricavi in conformità con gli standard IFRS (IAS 18.14). Nota Il numero di giorni per cui la data specificata può essere posticipata o anticipata rispetto alla data della fattura dipende dall'impostazione Barriera temp. trasf. rischi della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Bloccato per registrazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga della fattura non può essere registrata nel modulo Contabilità generale. Aggiorna registro imposte Se si utilizza un tax provider e questa casella di controllo è selezionata, i dati del registro imposte relativi all'interfaccia del Tax Provider sono stati aggiornati. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Data imposta Le aliquote d'imposta applicabili in questa data vengono utilizzate per calcolare gli importi fiscali. Data imposta saldo Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo. Importi Importo netto L'importo netto espresso nella valuta della fattura. L'importo netto espresso nella valuta locale. Valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Importo imposta L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Importo imposta L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale. Ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Data ric. pag. rit. La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura. Primo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura. Importo primo sconto in valuta locale L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso nella valuta locale. Data primo sconto La data di sconto della prima fattura. Secondo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura. Importo secondo sconto in valuta locale L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso nella valuta locale. Data secondo sconto La data di sconto della seconda fattura. Terzo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura. Importo terzo sconto in valuta locale L'importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso nella valuta locale. Data terzo sconto La data di sconto della terza fattura. Importo differenza di arrotondamento La differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta locale. Importo differenza di arrotondamento La differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta locale. Rate fatturate L'importo delle rate già fatturate. Rate da fatturare L'importo delle rate da fatturare. Importo anticipato L'importo dell'anticipo già fatturato. Importo ecced. pagam. L'importo dell'eccedenza di pagamento espresso nella valuta della fattura. Importo L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura. Importo L'importo della fattura espresso nella valuta locale. Criteri combinaz. fissi Criteri combinaz. fissi Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. Reparto finanz. Il reparto finanziario che gestisce l'ordine. Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura. Original Pay-by Business Partner If the invoice was factored, this is the original
pay-by business partner. Pay-from Address The address of the pay-by business partner. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Metodo fatturaz. Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'. Layout report Metodo di consegna fattura Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al metodo di consegna. LN stampa fatture raggruppate in base al metodo di consegna della fattura. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo di vendita Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. BP Tax Country The country in which the business partner must pay tax. Per. imp. Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
Data di approvazione La data in cui è stata approvata la fattura. Riferimento combinazione Campo tecnico utilizzato per combinare più righe. Numero fattura Il tipo di transazione della fattura di vendita. Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo. Numero fattura correl. La società finanziaria da cui ha origine la fattura correlata. Tipo di transazione Il tipo di transazione della fattura correlata. Documento Il numero di documento della fattura correlata. / Il numero di sequenza della fattura. Criteri combinaz. fissi Link to Monthly Billing Invoice includes the invoice in a monthly billing invoice. If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default. Dismissione cespite Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite. Transazione ABC Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna. Ordine vendita interaziendale Se la casella di controllo è selezionata, la fattura si applica a una transazione di compensazione interaziendale. Fattura anticipata Se la casella di controllo è selezionata, la fattura si applica a una fattura anticipata. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale LN. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Rate Date The currency rates valid on this date apply to the invoice
line. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione. Ricevi fattura Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate. Dati fattura fiscale disponibili Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il codice di imposta Imposta su fattura separata. Indica che è presente una fattura fiscale corrispondente. Tipo di documento Tipo di fattura Il tipo di fattura. Valori consentiti Nota
Valori consentiti Nota
Scenario fatturazione Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000). Fattura cliente Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Questo numero viene utilizzato nel campo Riferimento combinazione della sessione Righe fatturabili (cisli8110m000). Codice conto banc. Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero. È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso. Valuta La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Dimensioni Codice dimensione 1-12 Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Criteri di combinazione variabili Generale Tax Code The tax code. Department The department associated with the invoice. Sales Representative The sales representative dealing
with the invoice. Vendite manuali Il numero della fattura di vendita manuale. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Importo positivo Il valore visualizzato dipende dall'impostazione di Combina righe ordine positive e negative nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).
Delivery Note Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Sold-to Business Partner The sold-to business partner of the sales
order. Sold-to Address The address of the sold-to business partner of the sales
orders. Ship-to Business Partner Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Ship-to Address The ship-to address. Project The project code. Project Document An additional text for the project invoice. Ordine di vendita Il numero dell'ordine di vendita. Sales Order Type The sales order
type of the sales order. Ordine di acquisto Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:
Tipo ordine di acquisto Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Ordine di magazzino Ordine di gestione delle merci nel magazzino. Un ordine di magazzino può essere uno dei tipi di transazione scorte indicato di seguito.
Ogni ordine ha un'origine e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del magazzino. È possibile assegnare i lotti e/o le ubicazioni in base all'articolo (a lotti o non a lotti) e al magazzino (con o senza ubicazioni). L'ordine segue una procedura di immagazzinamento predefinita. Nota In Produzione un ordine di magazzino è definito anche ordine di immagazzinamento. Tipo ordine di magazzino Il tipo di ordine di magazzino è identificato da un codice. La procedura di immagazzinamento predefinita collegata a un tipo di ordine di magazzino determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è stato allocato il tipo di ordine in oggetto. È tuttavia possibile modificare la procedura predefinita per elaborare singoli ordini di magazzino o singole righe di ordine. Spedizione componente La spedizione della riga del componente di vendita da fatturare. Da ordine PCS L'ordine correlato a un progetto PCS. Ordine di assistenza Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare tutte le attività di riparazione e manutenzione relative a configurazioni presenti nei siti dei clienti o presso la società. Tipo ordine ass. Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Install. ordine assist. Gruppo di installazioni di articoli che condividono la stessa ubicazione o lo stesso cliente. Ad esempio, una configurazione può essere composta da tutti gli articoli gestiti per un particolare cliente o da tutti gli articoli che si trovano nella stessa ubicazione. Il raggruppamento di vari articoli in una configurazione consente di gestirli in modo collettivo. Ord. man. postvendita Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare la manutenzione relativa a componenti e prodotti di proprietà del cliente nonché la gestione logistica dei pezzi di ricambio. Tipo MSO Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Installaz. MSO Gruppo di installazioni di articoli che condividono la stessa ubicazione o lo stesso cliente. Ad esempio, una configurazione può essere composta da tutti gli articoli gestiti per un particolare cliente o da tutti gli articoli che si trovano nella stessa ubicazione. Il raggruppamento di vari articoli in una configurazione consente di gestirli in modo collettivo. Chiamata di assistenza Domanda, reclamo o malfunzionamento che viene comunicato alla parte addetta all'assistenza o alla manutenzione per l'articolo in questione. Install. chiamata assist. Gruppo di installazioni di articoli che condividono la stessa ubicazione o lo stesso cliente. Ad esempio, una configurazione può essere composta da tutti gli articoli gestiti per un particolare cliente o da tutti gli articoli che si trovano nella stessa ubicazione. Il raggruppamento di vari articoli in una configurazione consente di gestirli in modo collettivo. Service Contract The service contract to which
the invoice refers. Contract Type The contract type. Order Number The freight
order. Sales Order The sales order to which the rebate order is linked. EDI o stampa fattura Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata. Identificativo bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. N. rif. distinta pagamento
Fatture Avvia la sessione Fatture (cisli3105m000). Righe fattura Avvia la sessione Righe fattura (cisli3110m000). Imposta data fattura su data corrente Cambia la data di fattura nella data corrente. Tutti gli importi vengono ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura. Nota: questo comando è disponibile soltanto se lo stato della riga fattura è impostato su Pronto per la stampa. Annulla combinazione Modifica lo stato da Pronto per la stampa in Confermato. Annulla combinazione ed elimina Annulla la combinazione della fattura, quindi rimuove i dati di fatturazione. Nota: Questo comando è valido soltanto per i seguenti tipi di origine:
Metodo di fatturazione Avvia la sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000). Vis. part. aperte Avvia la sessione delle partite aperte applicabile. ... Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000). Ristampa fatture Avvia la sessione Ristampa fatture (cisli2405m000). Stampa relazioni fattura-origine Avvia la sessione Stampa relazioni fattura-origine (cisli2406m000). Stampa delle fatture per Data trasferimento rischi Avvia la sessione Stampa delle fatture per Data trasferimento rischi (cisli2411m000). Elaborazione automatica Avvia la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Stampa automatica Avvia la sessione Stampa fatture (cisli2400m000). Registrazione automatica Avvia la sessione Registrazione fatture (cisli3200m000). Accredito e Riaddebito Per creare una sostituzione fattura, utilizzare questo comando. L'intera fattura viene stornata e vengono generate le seguenti righe fatturabili:
Nota Questo comando è disponibile soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
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