La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.
Parametri fatturazione (cisli0100m000)Nella sessione Panoramica vengono visualizzati i seguenti elementi:
Per visualizzare le impostazioni dello storico, fare doppio clic su uno dei set di parametri dello storico. Per visualizzare o modificare le impostazioni dei parametri correnti, fare doppio clic sul set senza data di validità. Il set verrà visualizzato nella parte superiore dello storico. Una volta apportate le modifiche necessarie e salvato il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:
È possibile utilizzare la sessione Stampa parametri (cisli0400m000) per stampare e confrontare le impostazioni dei parametri. Nella sessione di dettagli è possibile impostare quanto indicato di seguito:
Nota Per definire e gestire i tipi di transazione e le serie, scegliere Tipi di transazioni dal menu appropriato.
Data di introduzione La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente. Società finanz. La società finanziaria a cui vengono applicati i parametri. Descrizione La descrizione del set di parametri. È possibile, ad esempio, indicare il motivo di una modifica dei parametri. Se non viene immessa una descrizione, nel campo verranno visualizzate la data e l'ora della definizione dei parametri. Elaborazione Data fattura Data fattura In LN viene utilizzato il valore di questo campo insieme ad altre due impostazioni (vedere la Nota) per determinare quanto segue:
Valori predefiniti Data di creazione fattura Nota In LN vengono utilizzate le impostazioni Data di approvazione e Data di consegna soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:
Data imposta Data imposta Per calcolare le imposte sulle fatture, LN utilizza le aliquote d'imposta valide in questa data.
Data imposta saldo Data imposta saldo basata su Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo. Periodo finanziario - Derivato da Data periodi finanz./reportistica La data utilizzata per determinare il periodo finanziario o di reportistica in cui deve essere registrata la fattura. Periodo imposta - Originale Periodo imposta - Originale La data utilizzata per determinare il periodo d'imposta in cui deve essere registrata la fattura. Se si utilizza il registro IVA, in LN questo campo viene impostato su Data inserimento transazione. Stampa Stampa in lingua Paese dest. imposta Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa la fattura nella lingua del paese destinatario imposta anziché nella lingua del Business Partner 'Destinazione fattura'. Nota In numerose situazioni, la lingua del paese destinatario imposta e quella del Business Partner 'Destinazione fattura' coincidono. Aggrega righe spedizione Se la casella di controllo è selezionata, gli importi delle righe di spedizione vengono aggregati. Registrazione Crea nuovo batch per Utente Se la casella di controllo è selezionata, LN non elabora in un unico batch richieste di fatturazione create da utenti diversi. Se l'utente che registra la richiesta di fatturazione non coincide con quello che ha registrato la richiesta di fatturazione precedente, LN crea un nuovo batch. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Nuovo batch per utente. Riconoscimento ricavi su rate (Vendite) Se la casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per il riconoscimento dei ricavi. Nota Se questa opzione è selezionata, per le rate di tipo Normale e Garanzia si applica quanto segue:
Elaborazione valori predefiniti Modello predefinito Il modello Richiesta di fatturazione utilizzato per creare una richiesta di fatturazione durante l'elaborazione diretta delle fatture. Aggiunte predefinite L'aggiunta alla richiesta di fatturazione utilizzata per creare una richiesta di fatturazione durante l'elaborazione diretta delle fatture. Elaborazione manuale Il modello Richiesta di fatturazione utilizzato per impostazione predefinita quando si creano o si generano richieste di fatturazione nella sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000). Aggiunta alla richiesta di fatturazione L'aggiunta alla richiesta di fatturazione utilizzata per impostazione predefinita quando si creano o si generano richieste di fatturazione nella sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000). Periferica per elaborazione nota di addebito/accredito La periferica utilizzata per stampare le fatture e i report eccezioni durante l'elaborazione diretta delle fatture. Vendite manuali Vendite manuali Dim. intestaz. ordine di vendita manuale Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere le dimensioni nell'intestazione della fattura di vendita manuale. Registra Intrastat per vendite create manualmente Selezionare questa casella di controllo per registrare i dati Intrastat relativi alle fatture di vendita manuali. Per le singole righe fattura è possibile ignorare questo parametro nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati in Fatturazione. Conto ricavi Utilizza codice contab. Indica il metodo predefinito con cui si desidera specificare i dati di registrazione nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000). Selezionare questa casella di controllo se per impostazione predefinita si desidera utilizzare un codice contabilità per mappare l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali. Codice contabilità Il codice contabilità predefinito per l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali. Conto contabile Il conto contabile per le registrazioni a credito delle fatture di vendita manuali. Questo conto contabile viene visualizzato per impostazione predefinita se nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) vengono immessi i dati relativi alla fattura di vendita manuale e se viene deselezionata la casella di controllo Dismissione cespite. Se si deseleziona la casella di controllo Utilizza codice contab., è possibile immettere un conto contabile. Codice dimensione 1-12 Le dimensioni relative alle registrazioni a credito delle fatture manuali. Descrizione dimensione Descrizione o nome del codice. Dismissione cespite Conto contabile Il conto contabile per le registrazioni a credito delle fatture relative alla dismissione di cespiti. Questo conto contabile viene visualizzato per impostazione predefinita se nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) vengono immessi i dati relativi alla fattura di vendita manuale e se viene selezionata la casella di controllo Dismissione cespite. Il conto contabile non deve essere costituito da un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) deve essere impostato su Dismissione. Codice dimensione 1-12 Le dimensioni relative alle registrazioni a credito delle fatture manuali. Descrizione dimensione Descrizione o nome del codice. Varie Varie Barriera temp. trasf. rischi Il numero massimo di giorni per cui la data di trasferimento dei rischi può precedere o seguire la data della fattura.
Autofattura Codice automatico Il codice automatico predefinito che viene utilizzato se il campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) viene lasciato vuoto. Approvazione automatica autofattura Se la casella di controllo è selezionata, lo stato delle autofatture associate viene impostato su Approvato. Associazione automatica autofattura Se la casella di controllo è selezionata, al ricevimento delle righe di autofattura LN tenterà di associare tali righe a quelle della fattura dell'ordine di vendita e di magazzino. Tipo di addebito per art. assist. Tipo di addebito per art. assist. Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura. Gratis Opzioni non richieste Il tipo di fatturazione in caso di Solo fattura fiscale - Non richiesta.
Archiviazione Copia nella società dello storico Se la casella di controllo è selezionata, LN sposta tutte le fatture di vendita eliminate nella società dello storico selezionata per la società finanziaria corrente nella sessione Parametri società (tfgld0503m000). Gruppi numeri Gruppo e serie di numeri Il gruppo di numeri e la serie predefiniti che vengono utilizzati per generare i numeri per l'entità corrente. Integrazione con Contabilità Tipo documento integrazione Contabilità analitica Ai fini della contabilità analitica, LN recupera le dimensioni dalla mappatura di questo tipo di documento di integrazione presente nello schema di mappatura dell'integrazione attivo. Dismissione cespite Per la dismissione dei cespiti, LN recupera le dimensioni dalla mappatura del tipo di documento di integrazione presente nello schema di mappatura dell'integrazione attivo. Tipi di transazioni Tipo e serie transazione La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture. La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita. LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Unique transaction types and series. Tipo e serie transazione La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle note di addebito create durante la Procedura di accreditamento. LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Unique transaction types and series. Tipi transazione per note di accredito Tipo e serie transazione La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture per note di accredito. La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita o Note di accredito. LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Unique transaction types and series. Tipo e serie transazione La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle note di accredito create durante la Procedura di accreditamento. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Unique transaction types and series.
Stampa parametri Avvia la sessione Stampa parametri (cisli0400m000). Tipi di transazioni Avvia la sessione Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000).
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