Code d'identification du projet.
Avenant (tpptc0110s000)Cette session permet de gérer les avenants nécessaires à votre projet de type contrat forfaitaire. Un avenant est presque un projet en soi. Il est généralement utilisé pour facturer au client des coûts imprévus. La méthode d'identification du revenu et la méthode du coût des marchandises vendues sont définies au niveau du projet ou de l'avenant. L'identification du revenu et les coûts des biens vendus peuvent également être déterminés au niveau de l'élément et de l'activité en fonction de la méthode sélectionnée. Le montant approuvé pour facturation s'affiche en regard de la case Plafond. Pour les projets dont le mode de facturation est Taux unitaire, ce montant est mis à jour lors du transfert des transactions du module Facturation des projets vers l'application Facturation. Pour les projets dont le type de facturation est Régie, le montant est mis à jour lors de l'approbation des transactions pour facturation. Remarque Utilisez la section Cartes pour afficher l'emplacement du Code Adresse et de l'Adresse d'expédition. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois.
Projet Code d'identification du projet. Statut Statut actuel du projet. Avenant Code d'identification de l'avenant. Avenant Général Description Description ou nom du code. Critère de recherche Critère de recherche de l'avenant. Code Adresse Code d'identification de l'adresse liée à l'avenant. Code Adresse Description ou nom du code. Tiers acheteur Code d'identification du tiers acheteur. Le tiers acheteur a besoin d'un code Département, faute de quoi les règlements échelonnés ne peuvent pas être facturés. Type d'avenant Type de l'avenant. Valeurs autorisées Ce champ n'est activé que si le statut de l'avenant est Ouvert. Méthode de calcul de la facture Statut de l'avenant Le statut de l'avenant. Valeurs autorisées Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Montants Montant des ventes prévu Montant des ventes prévu pour l'avenant. Montant des ventes prévu Devise du montant des ventes prévu pour l'avenant. Plafond Si cette case est cochée, le montant saisi dans le champ Montant du contrat est considéré comme le montant plafond. Remarque Cette case est cochée uniquement si la méthode de calcul de la facture a la valeur Coûts réels. Montant du contrat Montant du contrat de l'avenant. Des variations sont réalisées pour ce montant. Vous ne pouvez saisir un montant que si la valeur définie pour le champ Type d'avenant est Modification du champ d'application. Si la case Plafond est cochée, le montant du contrat devient le montant plafond. Il s'agit du montant maximum à facturer. Si le montant plafond est atteint, Infor LN ne vous autorise pas à attribuer aux enregistrements la valeur Approuvé. Montant du contrat Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Devise L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Taux de change/facteur de conversion Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Montant provisoire Montant provisoire du contrat inclus dans le budget. Vous ne pouvez saisir un montant que si la valeur définie pour le champ Type d'avenant est Montant provisoire. Devise L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Montant provisoire Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée. Taux de change/facteur de conversion Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché. Devise Devise du tiers. Approuvé pour facturation Montant approuvé pour facturation. Remarque Si la valeur Approuvé est attribuée aux transactions d'avenant dans les sessions Transactions régie à facturer (tppin4810m000) >, le montant est mis à jour. Devise Devise du tiers. Contrôle Heure de début Date à laquelle, selon le plan du projet, le travail associé à l'avenant débute. La valeur saisie doit être postérieure à la date de début définie dans la session Projets (tppdm6100m000). Date de fin Date à laquelle, selon le plan du projet, le travail associé à l'avenant est terminé. La valeur saisie doit être postérieure à la date de début et antérieure à la date de fin définies dans la session Projets (tppdm6100m000). Date du contrat Date de création du contrat. Contrôle des coûts Indique si l'avenant est inclus dans le contrôle des coûts. Si cette case est cochée, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Si cette case n'est pas cochée, vous n'avez pas besoin de contrôler le montant des coûts de l'avenant séparément, mais vous pouvez l'inclure dans les coûts du projet. Enregistrement de l'avancement réel Niveau auquel vous souhaitez enregistrer l'avancement de l'avenant. Facturation Transféré vers l'application Facturation (CI) Si cette case est cochée, la facture est transférée vers la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Document de facture Infor LN spécifie le code de la société financière à laquelle la facture est imputée. Il s’agit généralement de la société associée au projet. Document de facture Infor LN spécifie le type de procédure relatif à la transaction. L'application Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture Infor LN spécifie un numéro de séquence pour la facture. L'application Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Remarque Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin. Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez une note de crédit pour une ligne de facturation spécifique, comme facture ventes manuelles. Type de vente Type de vente par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner. Adresse d'expédition Adresse du tiers acheteur. Options Majorations projet Si cette case est cochée, les majorations du projet peuvent être appliquées à l'avenant. Utiliser la retenue de garantie Si cette case est cochée, la retenue de garantie peut être appliquée à l'avenant. Numéro de séquence Numéro de séquence de la retenue de garantie. Montant provisoire réglé Si cette case est cochée, le montant provisoire est réglé en imputant la facture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) dans Finances. Divers Classification Responsabilité Code d'identification de la responsabilité. Responsable Code d'identification de l'employé responsable. Zone géographique Code d'identification unique de la zone géographique. Catégorie Code d'identification unique de la catégorie. Secteur d'activité Code d'identification du secteur d'activité. Phase Code d'identification unique de la phase. Résultats intermédiaires revenus Méthode d'identification du revenu Sélectionnez la méthode d'identification du revenu. Vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes d’identification du revenu : Pourcentage d'achèvement Pourcentage d'achèvement du projet. Vous devez multiplier ce pourcentage par le montant du contrat pour calculer le revenu à identifier. Remarque Le pourcentage d'achèvement doit être indiqué manuellement puisque le coût prévisionnel total n'est pas défini pour un avenant. Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode d'identification du revenu est Pourcentage d'avancement. Coefficient de revenu acquis Indiquez le coefficient de revenu acquis. Vous devez multiplier ce coefficient par le coût pour calculer le revenu à identifier. Remarque Vous pouvez saisir manuellement le coefficient de revenu acquis ou cliquer sur Calculer coefficient revenu acquis pour obtenir la valeur calculée. Infor LN calcule le coefficient à l'aide de la formule suivante : CRA = montant du contrat du projet / coûts totaux budgétés Pour calculer le CRA, le statut du projet doit être Actif car le coût total budgété est connu uniquement pour les projets actifs. Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode d'identification du revenu est Coefficient de revenu acquis. Seuil de reconnaissance de revenu Pourcentage d'achèvement minimum attendu avant l'identification du revenu. Remarque Lors de la génération des résultats intermédiaires, le revenu n'est identifié dans la session Génération de résultats intermédiaires (tpppc3250m000) que si le pourcentage d'achèvement est égal ou supérieur au contenu de ce champ. Si, cependant, le Pourcentage de bénéfice est négatif, le revenu est identifié, que le pourcentage d'achèvement ait été atteint ou non. Valeur par défaut 0 Limite d'identification du revenu Limite sur le revenu à identifier. Indiquez un pourcentage maximum. Remarque La valeur est modifiable. La limite d'identification du revenu est valable pour toutes les méthodes d'identification du revenu, à l'exception de la méthode Projet terminé. Le pourcentage multiplié par le montant du contrat donne le revenu maximum pouvant être reconnu (jusqu'à la fin du projet). Ce pourcentage est ignoré lorsque le projet est terminé et que le revenu final (et les coûts des biens vendus) sont imputés. Valeur par défaut 100 Fiches de travail Nombre de fiches de travail imprimées Nombre de fiches de travail imprimées. Résultats intermédiaires de coûts Méthode de calcul des coûts des biens vendus Sélectionnez la méthode de calcul du coût des marchandises vendues: Pour calculer le coût des marchandises vendues, vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes : Pourcentage de bénéfice Indiquez le pourcentage de bénéfice. Les coûts des biens vendus sont calculés en fonction de ce pourcentage et du revenu identifié. Remarque Saisissez le pourcentage manuellement ou cliquez sur Calculer pourcentage bénéfice pour obtenir la valeur calculée. Infor LN calcule le pourcentage à l'aide de la formule suivante : pourcentage de bénéfice = montant du budget / contrat Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode de calcul des coûts des biens vendus est Pourcentage de bénéfice.
Impression des avenants Démarre la session Impression des avenants (tpptc0410m000). Calculer coefficient revenu acquis Calcule le coefficient du revenu acquis à l'aide des formules suivantes : CRA = montant du contrat du projet / coûts totaux budgétés Pour calculer le CRA, le statut du projet doit être Actif car le coût total budgété est connu uniquement pour les projets actifs. Ce bouton n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode d'identification du revenu est Coefficient de revenu acquis. Calculer pourcentage bénéfice Calcule le pourcentage de bénéfice à l'aide de la formule suivante : pourcentage de bénéfice = montant du budget / contrat Ce bouton n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode de calcul des coûts des biens vendus est Pourcentage de bénéfice.
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