Code Projet.
Ecritures comptables (tpppc2100m100)Cette session permet d'afficher les transactions financières pour un projet spécifique. Remarque Le champ dans les onglets Ventes et Facture est applicable uniquement pour les transactions d'avenant et les contrats de type Remboursement des coûts ou Temps & matières.
Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut du projet Coûts Heure de transaction Date et heure de création de la ligne de transaction. Elément Code de l'élément lié au projet. Description Description ou nom du code. Statut d'autorisation de travail Statut d'autorisation de travail de l'élément lié à la transaction. Activité Code de l'activité liée au projet. Description Description ou nom du code. Statut d'autorisation de travail Statut d'autorisation de travail de l'activité liée à la transaction. Type de coûts Type de coûts associé au projet. Objet de coûts Type de porteur de coûts pour les ressources utilisées dans votre projet. Les objets de coûts suivants sont disponibles :
Les objets de coûts peuvent être standard ou propres à un projet. L'objet de coûts est lié à un code Contrôle à des fins de contrôle des coûts. Quantité Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction. Remarque Infor LN prend en compte le nombre d'heures de travail (plutôt que la quantité) pour l'élément de coût du type de coûts Main-d'oeuvre lors du calcul des coûts et revenus pour le projet. H m pnd = Heures totales / quantité de stock
Unité Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts. Coût du projet en devise société Montant des coûts du projet exprimé en devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet. Coûts en devise société (débit) Montant des coûts exprimé en devise société (débit). Type d'imputation Type d'imputation pour l'objet de coûts. Valeurs autorisées Origine Type du document source. Valeurs autorisées Document Code d'identification du numéro d'ordre. Pos. Numéro de position de la ligne d'ordre. Coût Prix de revient par unité. Montant des coûts Montant total des coûts pour la transaction. Devise Code Devise. Montant doc. d'origineMen devise société Montant des coûts du document d'origine exprimé dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'une commande fournisseur). Devise société Devise société (crédit) pour la transaction. Taux et facteurchange projet Taux de devise du projet. Facteur de conversion Durée Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. Unité Unité servant à exprimer l'heure. Type M.O. Code Type de main-d'œuvre. Paiement échelonné Numéro de ligne de paiement échelonné fournisseur associé à la ligne de l'ordre de type Commande fournisseur. Date du taux (coûts) Date à laquelle le taux de change est valide. Type de taux change (coûts) Type de taux de change. Description Description ou nom du code. Base du taux (coûts) Méthode permettant de déterminer la date utilisée pour définir les taux de change. Valeurs autorisées Pourcentage de majoration Pourcentage de majoration utilisé pour la transaction. Remarque Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre. Séquence Numéro de séquence de l'écriture. Source Avenant Code d’identification de l'avenant lié à la transaction. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'avenant. Elément de prix de revient L'élément de coût associé au projet. Description Description ou nom du code. Employé Code d’identification de l’employé. Nom de l'employé Nom de l'employé. Description Description ou nom du code. N° d'évolution Code du numéro d'évolution. Description Description ou nom du code. Article fantôme Code de l'article fantôme qui fait partie d'une nomenclature. Description Description ou nom du code. Quantité fantôme Quantité de l'article fantôme. Unité Unité de mesure utilisée à exprimer la quantité de l'article fantôme. N° d'évolution fantôme Numéro d'évolution de l'article fantôme. Description Description ou nom du code. Elément de coût pour corresp. Code de l'élément de coût pour le mappage. Description Description ou nom du code. Description Description ou nom du code. Plan Code d'identification unique du plan auquel la transaction est liée. Article d'origine Article original lié à la transaction. Description Description ou nom du code. Numéro de séquence du relevé des heures Séquence dans laquelle les heures du projet sont relevées. Séquenceengagement Numéro de séquence de l'engagement correspondant. Texte Si cette case est cochée, un texte est présent. GUID transaction d'intégration Code interne généré (GUID) utilisé pour l'intégration de la transaction financière. Code unique Identifiant ID unique de la transaction d'intégration. Ventes Prix de vente Prix de vente par objet de coût. Montant des ventes Montant total des ventes. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente. Taux et facteur de change ventes Facteur de conversion Montant ventesen devise société Montant des ventes exprimé en devise société. Devise Devise utilisée pour exprimer les montants des transactions. Date du taux de vente Date à laquelle le taux de change était valide. Transaction Coûts du projet Infor LN coche cette case pour indiquer que les coûts du projet sont inclus dans la transaction et que celle-ci ajoute des coûts au projet. Remarque Infor LN décoche cette case pour indiquer qu'une autre transaction est créée pour invalider les coûts ajoutés au projet par cette transaction. Imputation dans Finance Infor LN coche la case pour indiquer que les coûts sont imputés dans Finances. Cependant, toutes les transactions ne peuvent être consignées dans Finances. Date de traitement Date de traitement des transactions financières. Remarque Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet. Traitement Nombre généré lorsque les transactions sont traitées. Remarque Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet. Origine transaction Origine transaction. Type de transaction Type de transaction du document financier. Ecriture comptable Statut de la transaction financière. Flux à l'ancienne Infor LN coche cette case pour indiquer que le traitement de la transaction ne s'appuie pas sur le rattachement. Emprunt/prêt Infor LN coche cette case pour indiquer que le type de transfert de rattachement de coûts de la transaction est emprunt / prêt (il s'agit d'un transfert temporaire de stock entre les rattachements de coûts). Dans Magasin, vous pouvez transférer, temporairement, le stock d'un rattachement de coûts de projet à un autre dans lequel le stock rattaché à un rattachement de coûts de projet spécifique est emprunté (Emprunt / Prêt - Retour) à un rattachement de coûts de projet et utilisé pour un autre rattachement de coûts de projet lors de la procédure de sortie de magasin. Les articles empruntés sont réapprovisionnés dans le rattachement de coûts de prêt à l'aide du Retour et générés lors de la réception du stock réellement commandé pour le rattachement de coûts de projet d'emprunt. Document Code du document qui contient les détails de la transaction. Originerèglt Infor LN coche cette case pour indiquer que la transaction est imputée sous forme de résultat d'une compensation des fluctuations. Achèvement projet Transaction achèvement dans Finance Infor LN coche cette case pour indiquer que le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Date traitement d'achèvement Date d'achèvement des transactions financières. Traitement achèvement Nombre généré lorsque les transactions sont achevées. Date enregistrement comptable à l'achèvement Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Document Contrat Code d'identification du contrat. Description Description ou nom du code. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat. Description Description ou nom du code. Réception achat Numéro de séquence de la réception d'achat. Réception magasin/ligne d'expédition Numéro de la réception magasin. Numéro de ligne de la réception magasin Numéro de ligne de la réception magasin. Magasin Code du magasin projet. Magasin Code du magasin. Société logistique du document Société logistique qui stocke le document d'origine. Description Description ou nom du code. Motif Code Motif. Description Description ou nom du code. Numéro de lot factures Numéro de séquence de la facture attribué par Infor LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante. Tiers vendeur Tiers vendeur pour la transaction. Description Description ou nom du code. Tiers facturant Code Tiers facturant. Description Description ou nom du code. Sous-traitance Code d'identification de l'objet de coûts Sous-traitance. Nom objet de gestion Objet de gestion associé à la transaction. Référence de l'objet de gestion Référence à l'objet de gestion associé à la transaction. Coût indirect Base coûts indirects Code d'identification de la base de coûts indirects. Version Numéro de version généré par Infor LN en fonction du code Base unique. Description Description ou nom du code. Pourcentage coûts indirects Le pourcentage de coûts indirects défini dans la session Bases d'application des coûts indirects (tppdm2100m000). Description Description ou nom du code. Coût global Coût global Code d'identification du coût global. Ligne coût global Numéro de ligne de coût global. Description Description ou nom du code. Facture Approuvé pour facturation Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont approuvées pour la facturation. Transféré vers l'application Facturation (CI) Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont transférées vers la facturation. Supprimé pour le prochain cycle de facturation Si cette case est cochée, la transaction sélectionnée n'est pas facturée au tiers. Remarque Cette case est décochée par défaut. Document financier(Facturation des ventes) Code du document financier pour la facture client. Type de facture Code du type de facture. Document de facture Numéro de la facture. Remarque
Ligne de facture Numéro de séquence de la ligne de facture. Document financier Code du document financier. Document Code du document financier pour la facturation. Numéro de ligne Numéro de ligne du document financier. Numéro de séquence Numéro de séquence du document financier. Retenue de garantie Infor LN coche cette case pour indiquer que la retenue de garantie est applicable. Numéro de retenue Code du numéro de retenue de garantie. Facturable Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont facturables. Société Entité Type d'entité pour la transaction. Valeurs autorisées Entité Code du type d'entité. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne de transaction. Description Description ou nom du code. Sté financière du projet Code de la société réceptrice. Description Description ou nom du code. Intersociétés Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions intersociétés sont liées à la ligne de transaction. Origine transaction société financière Code de la société financière dans laquelle la transaction a été créée à l'origine. Description Description ou nom du code. Période Période de contrôle des coûts Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction. Année Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts. Période Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts. Période de contrôle financier Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts. Exercice Année de la période au cours de laquelle la transaction est imputée dans Finances. Période Période durant laquelle la transaction est imputée dans Finances. Période de contrôle des heures Code de période utilisé pour la période de contrôle des heures. Remarque Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre. Période pour contrôle des heures réelles Période pour le contrôle des heures réelles. Remarque Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre. Année Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles. Remarque Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre. Date d'enregistrement Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction. Date d'enregistrement comptable Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet. Taxe Classification de TVA Classification de TVA pour la transaction. Description Description ou nom du code. Exonéré Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA. Pays TVA Pays de TVA pour la transaction. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA propre Numéro de TVA attribué par le gouvernement. Code TVA Code de TVA pour la ligne de transaction. Description Description ou nom du code. Pays TVA du tiers Pays de TVA défini pour le tiers. Description Description ou nom du code. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. Certificat d'exonération fisc. Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA. Motif d'exonération fiscale Code d'identification du motif de l'exonération de TVA. Description Description ou nom du code. Texte de coût Texte supplémentaire associé à la transaction.
Transactions de coûts Affiche toutes les transactions de coûts. Ecritures comptables Affiche toutes les écritures comptables. Solde emprunt/prêt Affiche toutes les transactions d'emprunt/prêt. Toutes les transactions Affiche toutes les transactions.
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