Code d'identification unique du contrat.
Contrats (tpctm1100m000)Cette session permet de créer et gérer les données pour un contrat. Remarque
Infor LN permet à de multiples utilisateurs d'approuver des entrées de coût à l'aide du statut de processus de workflow Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Processus de statut workflow basé sur ION.
Contrat Code d'identification unique du contrat. Description Description ou nom du code. Tiers acheteur Tiers acheteur pour le contrat. Contact de l'acheteur Contact lié au tiers acheteur. Service des ventes Service des ventes du tiers acheteur. Service des ventes Description ou nom du code. Responsable contrat Numéro d'employé du responsable du contrat. Projet Code d’identification du projet lié au contrat. Remarque Il est obligatoire de spécifier le projet pour que les demandes d'avance fournisseur ou les règlements échelonnés liés au contrat soient approuvés. Statut Remarque
Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Phase Critère de recherche Motif retenue Code qui identifie le motif de blocage du contrat. Type de contrat Adresse de l'acheteur Adresse du tiers acheteur. Tiers facturé Tiers facturé pour le contrat. Adresse de facturation Adresse du tiers facturé. Contact facturé Contact pour le tiers facturé. Tiers payeur Tiers payeur pour le contrat. Adresse du tiers payeur Adresse du tiers payeur. Contact du tiers payeur Contact pour le tiers payeur. Vendeur interne Code du vendeur interne, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le vendeur est utilisé comme référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Vendeur externe Nom du vendeur externe associé au contrat, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). 1ère référence Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Deuxième référence Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Exécution du contrat Le type de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant. Valeurs autorisées Date d'attribution du contrat Date à laquelle le contrat est attribué. Date d'application Date de début de validité du contrat. Date d'expiration Date de fin de validité du contrat. Avances fournisseurs Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne de contrat. Valeurs autorisées Avances % liquidation Pourcentage de liquidation calculé pour régler les factures par rapport aux avances associées à la ligne de contrat. Remarque
Exemple : pour une demande d'avance fournisseur de 2 000 EUR, un pourcentage de 75 % est défini sur la ligne de contrat. Si une livraison basée sur une facture de 1 000 EUR est envoyée au client, un montant de 750 EUR peut être réglé à titre d'avance et le client est alors facturé d'un montant de 250 EUR. Si aucun pourcentage n'est défini, le montant maximum possible est réglé. Type règlt échelonné Type de règlement échelonné pour le projet. Valeurs autorisées Echéancier Programme des règlements échelonnés pour le contrat Remarque Vous pouvez définir l'échéancier du contrat uniquement si le champ Type de règlement échelonné est Pourcentage ou Montant fixe. Nombre de points Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat. Exemple
Remarque Ce champ n'est activé que si le champ Type règlt échelonné est défini sur Points. Texte du projet sur facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime le texte associé au projet sur les factures. Remarque Si cette case n'est pas cochée, Infor LN imprime le texte de la ligne de contrat sur la facture. Retenue de garantie Méthode utilisée pour déterminer le mode d'application de la retenue de garantie pour le contrat. Valeurs autorisées Pourcentage de retenue de garantie Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous ne pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie que si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement. Seuil d'avancement Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous pouvez définir le pourcentage de seuil uniquement si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement. Demandes de règlements progressifs Règlement progressif Si cette case est cochée, les données de demande de règlement progressif peuvent être définies pour le contrat. % de règlement progressif Pourcentage de coût pour un contrat à facturer. % de liq. progressive Pourcentage utilisé pour calculer le montant à régler des factures de règlements progressifs. Facturation du règlement progressif Mode de facturation pour la demande de règlement progressif. Cond. règlement pour règlt progressif Conditions de règlement pour la demande de règlement progressif. Etat des coûts facturables Si cette case est cochée, Infor LN imprime les lignes de coût facturables et les coûts liés. Remarque Les lignes de coût facturables sont imprimées dans Facturation comme annexe à la facture selon l'agrégation du Mode de facturation. Type de facture Type de facture sélectionné pour déterminer le mode de facturation du contrat. Valeurs autorisées Mode de facturation Mode de facturation pour le contrat. Remise facture Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat. Méthode de livraison facture Mode de livraison facture du contrat. Type de vente Type de vente pour le contrat. Devise Devise du montant du contrat. Type de taux de change Type de taux de change pour le contrat. Base du taux Date permettant de déterminer le taux de change. Valeurs autorisées Taux Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société affichée. Facteur de conversion Montant du contrat Montant spécifié pour le contrat. Approuvé pour facturation Montant total facturé jusqu'à ce jour pour le contrat. Conditions de règlement Conditions de règlement pour le contrat. Montant total financé Montant maximum financé pour le contrat. La valeur de ce champ est égale à la somme des montants financés pour toutes les lignes de contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage. Répartition des fonds Méthode par défaut servant à déterminer la répartition du montant financé du contrat. Valeurs autorisées Valeur par défaut La valeur par défaut est définie sur Aucun. Majoration pour retard de paiement Majoration pour retard de paiement pour le contrat. Méthode de règlement Méthode de règlement pour le contrat. Code Compte bancaire Code d'identification unique de la banque. Compte bancaire Numéro du compte bancaire. Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code. Numéro de compte bancaire international Numéro du compte bancaire international pour le contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage. Programme Code d'identification du programme. Responsable programme Code Employé du responsable de programme pour le contrat. Point d'acceptation Point d'acceptation. Valeurs autorisées Créé par Code de l'utilisateur qui crée l'enregistrement. Date de création Date de création de l'enregistrement. Facturé à ce jour Montant facturé jusqu'à la date du contrat exprimé dans la devise du contrat. Remarque Le montant facturé s'appuie sur les transactions de revenu enregistrées dans la session Transactions de revenus (tpppc3805m000) et inclut les montants facturés de tous les types de contrats / types de factures, traités via Facturation. Le montant de la retenue, les paiements en avance et les revenus manuels ne sont pas inclus dans le montant facturé.
Sélectionner statut Attribue au statut du contrat la valeur sélectionnée. Ouvert Attribue au contrat le statut Ouvert. En attente Attribue au contrat le statut En attente. Actif Attribue au contrat le statut Actif. Fermé Attribue au contrat le statut Fermé. Annulé Attribue au contrat le statut Annulé.
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