Configuration des bordereaux de paiement suisses liés aux factures clients

Pour configurer des bordereaux de paiement liés aux factures clients pour les banques suisses, après avoir suivi la procédure décrite à la rubrique Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures clients, définissez les détails suivants :

• Paramètres société (tfgld0503m000)
  Dans le champ Vérification des réf. bancaires, sélectionnez Contrôle 10 modulo (récursif).
• Positions références bancaires par pays (cisli1130m000)

  Définissez les positions de début et les longueurs des différents champs requis pour générer les lignes de référence des bordereaux de paiement.

  Pour les bordereaux de paiement suisses, définissez les positions des champs suivants :

  • journal,
  • numéro de document,
  • code Société,
  • code du tiers payeur.
• Devises (tcmcs0102m000)
  Définissez la valeur requise pour le champ Facteur d'arrondi du total général. Si la valeur de ce champ est différente de zéro, Infor LN applique la règle de l'arrondi du total général aux montants facturés dans cette devise.