Vérifications du traitement des règlements échelonnés anticipés

Si vous utilisez des comptes généraux distincts pour les factures d'avance clients facturées et réglées, il n'est pas nécessaire de traiter les écritures de règlement clients avant l'imputation des écritures d'intégration liées aux factures à règlements échelonnés anticipés. Dans ce cas, vous pouvez indiquer à Infor LN d'avertir l'utilisateur ou de bloquer le traitement. Pour les traitements automatiques, Infor LN ne peut pas avertir l'utilisateur. Le traitement est donc bloqué.

Dans le champ Payer fact. avance/dem. règlt avant versement avance de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez sélectionner la mesure que Infor LN doit prendre si les écritures d'intégration des règlements échelonnés anticipés ne sont pas encore imputées et que vous créez une écriture de règlement client pour la facture à règlements échelonnés anticipés.

Les options disponibles sont les suivantes :

  • Aucune vérification
    Infor LN impute l'écriture de règlement client sans contrôler les écritures d'intégration du règlement échelonné anticipé.
  • Avertir l'utilisateur

    Si les écritures d'intégration des règlements échelonnés anticipés ne sont pas imputées, Infor LN affiche un message d'avertissement. Si vous accusez réception du message, Infor LN poursuit le traitement de l'écriture de règlement client.

    Pour les traitements automatiques, Avertir l'utilisateur et Bloquer l'utilisateur offrent souvent le même résultat. Infor LN bloque le processus.

  • Bloquer l'utilisateur
    Si les écritures d'intégration des règlements échelonnés anticipés ne sont pas imputées, Infor LN bloque l'écriture de règlement client.

Si Infor LN détecte une erreur, la poursuite du traitement dépend de son type. Pour les traitements automatiques, Avertir l'utilisateur et Bloquer l'utilisateur offrent souvent le même résultat du fait que l'utilisateur ne peut être averti. Le tableau suivant répertorie les actions correspondant à chaque type de traitement et aux options différentes de Aucune vérification.

Type de traitementSession Avertir l'utilisateur Bloquer l'utilisateur

Transactions bancaires

Transactions multibanques

 Transactions bancaires (tfcmg2500m000)Affiche un message d'avertissement et autorise l'utilisateur à poursuivre.Affiche un message d'erreur et bloque le traitement.

Affectations

Affiche un message d'erreur pour la première facture à règlements échelonnés anticipés. Poursuit le traitement, mais ignore toutes les factures à règlements échelonnés anticipés.Affiche un message d'erreur pour la première facture à règlements échelonnés anticipés. Poursuit le traitement, mais ignore toutes les factures à règlements échelonnés anticipés.

Sélection des factures selon les affectations de balance âgée

Saisie des montants pour affectations

 Affect règlts non aff./avances clts/fourn.selon balance âgée (tfcmg2109s000)Aucune vérification.Aucune vérification.

Détail de l'avis de versement

 Lignes avis de versement (tfcmg2151m000)Pas de vérification dans la session Lignes avis de versement (tfcmg2151m000). Lors de l'imputation du versement dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), affiche un message d'avertissement pour la première facture à règlements échelonnés anticipés et autorise l'utilisateur à poursuivre.Pas de vérification dans la session Lignes avis de versement (tfcmg2151m000). Lors de l'imputation du versement dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), affiche un message d'erreur pour la première facture à règlements échelonnés anticipés et bloque le traitement.

Imputation de la contrepassation d'un versement

Affiche un message d'erreur et bloque le traitement.Affiche un message d'erreur et bloque le traitement.

Affectation d'une avance à l'avis de versement

 Affectation d'un avis de versement (tfcmg2250m000)Si l'avis de versement inclut une facture à règlements échelonnés anticipés, affiche un message d'erreur et bloque le traitement.Si l'avis de versement inclut une facture à règlements échelonnés anticipés, affiche un message d'erreur et bloque le traitement.

Manuel anticipé

Proposition de règlement

Avis de règlement automatique client

Proposition de règlement (tfcmg1609m000)

Avis de règlement automatique client (tfcmg4120s000)

Aucune vérification. La vérification est effectuée lors du rapprochement.Aucune vérification. La vérification est effectuée lors du rapprochement.

Audit des règlements fournisseurs ou des règlements automatiques clients

Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000)

Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)

Si aucune étape n'est définie pour la méthode de règlement, génère une erreur d'audit.Si aucune étape n'est définie pour la méthode de règlement, génère une erreur d'audit.

Sélection des factures à régler

Sélection des factures clients pour règlement automatique

Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000)

Aucune vérification. La vérification est effectuée lors du rapprochement et, si aucune étape n'est définie pour la méthode de règlement, une vérification est effectuée lors de l'audit.Aucune vérification. La vérification est effectuée lors du rapprochement et, si aucune étape n'est définie pour la méthode de règlement, une vérification est effectuée lors de l'audit.
Rapprochement des tableaux de gestion de la trésorerie Rapprochement des règlements clients/fourn. (tfcmg2103s000)Affiche un message d'erreur pour la première facture à règlements échelonnés anticipés dans le document de règlement émis et bloque le traitement.Affiche un message d'erreur pour la première facture à règlements échelonnés anticipés et bloque le traitement.

Création de relevés bancaires électroniques

 Relevés bancaires électroniques (tfcmg5103s000)Aucune vérification. La vérification est effectuée lors de l'audit.Aucune vérification. La vérification est effectuée lors de l'audit.

Audit RBE

 Audit données d'imputation relevés bancaires électroniques (tfcmg5203m000)Génère une erreur d'audit et bloque le traitement.Génère une erreur d'audit et bloque le traitement.

RBE

 Imputation relevés bancaires électroniques (tfcmg5222m000)Aucune vérification. La vérification est effectuée lors de l'audit.Aucune vérification. La vérification est effectuée lors de l'audit.
Imputation des différences de règlement Imputation des différences de règlement (tfacp2230m000)Bloque le traitement et génère un rapport d'erreurs.Bloque le traitement et génère un rapport d'erreurs.
Imputation des règlements clients émis pour une méthode de règlement sans étapeAucune vérification. La vérification est effectuée lors de l'audit.Aucune vérification. La vérification est effectuée lors de l'audit.

 

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