| | Exemple de répartition bancaireDonnées de l'exemple | Ligne | Montant d'écriture | | 1 | 4,500 | | 2 | 2,000 | | 3 | 3,500 | | 4 | 3,000 | | 5 | 1,000 | | 6 | 1,500 |
Priorités bancaires par méthode de règlement et devise (tfcmg0121m000) Pour la méthode de règlement CHQ et la devise USD, les relations bancaires suivantes sont disponibles : - B01 avec priorité 1
- B02 avec priorité 2
Exemple Dans la session Critères d'affectation par méth. règlt et relation bancaire (tfcmg0122m000), les critères suivants sont définis pour la méthode de règlement CHQ : | Bque | Montant minimum par document | Montant maximum par document | Montant maximum par lot | Nombre maximum de documents | | B01 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 5 | | B02 | 0 | 5,000 | 7,500 | 2 |
Le tableau suivant affiche les résultats de la procédure de répartition bancaire. | Ligne | Montant | Banque par priorité | Montant minimum par document | Montant maximum par document | Montant maximum par lot | Nombre maximum de documents | Action obtenue | | 1 | 4,500 | B01 | OK | Dépassé | OK | OK | Vérifier banque suivante | | B02 | OK | OK | OK | OK | Affecter B02 | | 2 | 2,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Affecter B01 | | 3 | 3,500 | B01 | OK | OK | Dépassé 2 000 + 3 500 > 5 000 | OK | Vérifier banque suivante | | B02 | OK | OK | Dépassé 4 500 + 3 500 > 5 000 | OK | Aucune affectation | | 4 | 3,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Affecter B01 | | 5 | 1,000 | B01 | Echec (1 000 < 1 500) | OK | Dépassé 2 000 + 3 000 + 1 000 > 5 000 | OK | Vérifier banque suivante | | B02 | OK | OK | OK | OK | Affecter B02 | | 6 | 1,500 | B01 | OK | OK | Dépassé 2 000 + 3 000 +1 500 > 5 000 | OK | Vérifier banque suivante | | B02 | OK | OK | OK | Dépassé 3>2 | Aucune affectation |
L'affectation de banque obtenue est la suivante : | Ligne | Montant d'écriture | Relation bancaire | | 1 | 4,500 | B02 | | 2 | 2,000 | B01 | | 3 | 3,500 | Aucune affectation | | 4 | 3,000 | B01 | | 5 | 1,000 | B02 | | 6 | 1,500 | Aucune affectation |
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