Méthodes de calcul de la date d'échéance

Dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous pouvez sélectionner l'une des méthodes suivantes pour calculer la date d'échéance :

• Immédiatement
• Fin de mois

• Uniquement si le type de période des règlements est Jours:

  • Fin des quinze jours
  • Fin des dix jours
  • Fin de la semaine

Exemple

Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000123 sont les suivants :

• Date du document : 23-02-2007.
• Période de règlement : 10 jours
• Type de période pour les règlements : Jours
• Méthode de calcul de la date d'échéance : Immédiatement
• Aucun jour de règlement fixe n'est précisé.

Pour la méthode Fin de mois, vous pouvez sélectionner deux facteurs supplémentaires pour calculer la date d'échéance :

• • Priorité de calcul de la date d'échéance
    Si la priorité de calcul de la date d'échéance est Fin de mois, on prend en compte la fin du mois de création de la facture. La période de règlement est ajoutée à cette date.
  • Si la priorité de calcul de la date d'échéance est Période de règlement, la période de règlement est d'abord ajoutée à la date de document. Ensuite, la fin du mois dans lequel se trouve la date obtenue sert de date d'échéance.
• Horizon figé de la date d'échéance

  L'horizon figé définit un jour fixe dans le mois avant lequel la facture doit être créée. Si la date de la facture est postérieure à l'horizon figé pour la date d'échéance, un mois entier est ajouté au calcul.

Exemple

Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000456 sont les suivants :

• Date du document : 23-02-2007
• Période de règlement : 10 jours
• Type de période pour les règlements : Jours
• Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin de mois
• Horizon figé pour la date d'échéance : 20 (le vingtième jour du mois)
• Priorité de calcul de la date d'échéance : Fin de mois
• Dates de règlement fixes : le 5, le 15 et le 25 de chaque mois.

La date d'échéance obtenue est le 15-04-2007. Elle est calculée comme suit :

• La priorité de calcul de la date d'échéance Fin de mois détermine que le dernier jour du mois de création de la facture doit être pris en compte. Dans ce cas, il s'agit du 28-02-2007.
• L'horizon figé est le 20 du mois, ce qui signifie que la date d'échéance de la facture est calculée uniquement depuis le mois de février si la date de la facture est antérieure au 20 février. Puisque ce n'est pas le cas, la fin du mois suivant servira de base au calcul (31-03-2007).
• La date d'échéance est calculée en ajoutant la période de règlement à la date de fin de ce mois. On obtient donc : 10-04-2007.
• Cette date doit être augmentée jusqu'à la prochaine date de règlement fixe. La date d'échéance sera donc le : 15-04-2007.

Exemple

Dans cet exemple, l'horizon figé et la priorité de calcul de la date d'échéance ont les effets suivants :

• Horizon figé
  Si la date de document est le 13-02-2007, l'horizon figé (20-02-2007) n'est pas dépassé et la date d'échéance est le : 15-03-2007.
• Priorité de calcul de la date d'échéance

  Si la priorité de calcul est Période de règlement, la date d'échéance obtenue est le 31-03-2007. Elle est calculée comme suit :

  • La priorité indique que la période de règlement doit avant tout être ajoutée à la date de document. Ensuite, la fin du mois correspondant à la date obtenue est prise en compte.
  • Si le résultat est ultérieur à l'horizon figé (au moment du transfert), la date d'échéance doit se situer dans le mois suivant.
  • La date d'échéance est calculée comme suit : Date de document + période de règlement = 05-03-2007. Cette date est antérieure au 20 du mois, ce qui signifie qu'elle peut être déplacée en fin de mois. La date d'échéance est donc le 31-03-2007.

Exemple

Les détails de la facture fournisseur FOUR 2000789 sont les suivants :

• Date de facture : 25-03-2007.
• Période de règlement : 3 jours
• Type de période : Mois
• Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin de mois
• Horizon figé pour la date d'échéance : 20 (le vingtième jour du mois)

La date d'échéance obtenue est le 31-07-2007. Elle est calculée comme suit :

• La méthode de calcul est Fin de mois, la date d'échéance doit donc se situer à la fin du mois (puisque la priorité ne s'applique pas).
• L'horizon figé pour la date d'échéance est 20 : les conditions ne sont valables que pour le mois du document, si cette date est antérieure au 20 du mois (20-03-2007). Puisque ce n'est pas le cas, la fin du mois suivant est prise en compte (30-04-2007).
• La date d'échéance est déterminée en ajoutant la période de règlement à la dernière date de ce mois, on obtient donc : 31-07-2007.

Exemple

Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000123 sont les suivants :

• Date du document : 23-02-2007
• Période de règlement : 10 jours
• Type de période pour les règlements : Jours
• Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin des quinze jours
• Aucun jour de règlement fixe n'est précisé.

Exemple

Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000123 sont les suivants :

• Date du document : 13-02-2007
• Période de règlement : 10 jours
• Type de période pour les règlements : Jours
• Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin des dix jours
• Aucun jour de règlement fixe n'est précisé.

Exemple

Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000123 sont les suivants :

• Date du document : 13-02-2007
• Période de règlement : 10 jours
• Type de période pour les règlements : Jours
• Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin de la semaine
• Le premier jour de la semaine dans la session Sociétés (ttaad1100m000) est le Dimanche.
• Aucun jour de règlement fixe n'est précisé.