Affacturage - règlements

Dans le cas de l'affacturage avec et sans garantie, la société d'affacturage est le tiers payeur par défaut pour toutes les écritures de règlement (client) concernant les factures affacturées. Si une facture affacturée est sélectionnée pour les règlements clients, le montant reçu correspond au montant facturé moins la commission d'affacturage, et moins les déductions appliquées à la facture.

Ces sessions présentent également la commission d'affacturage de façon à montrer le mode de calcul du montant net facturé. Vous pouvez modifier le montant, la commission d'affacturage et le tiers payeur.

La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels et la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Le compte Commission d'affacturage est précisé dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Si le règlement client est traité comme un règlement client ordinaire, les journaux sont les suivants :

Si la réception est traitée comme une avance, les entrées du journal sont les suivantes, lorsque l'avance est créée :

Lorsque l'avance est affectée aux factures :

Dans le cas de l'affacturage avec et sans garantie, vous pouvez rembourser le montant non affecté d'une avance fournisseur au moyen d'un avoir pour la société d'affacturage.

Lorsque la note de crédit est créée, Infor LN crée les écritures suivantes :

Pour annuler l'écriture des comptes Factures affacturées et Compte de dette éventuelle, vous devez annuler l'affacturage ou rouvrir les factures qui étaient associées à l'avance que vous avez remboursée.

La commission d'affacturage est imputée dans les comptes appropriés lorsque la société d'affacturage effectue des règlements à votre société. Si la facture est associée à un échéancier de règlement fournisseur, la commission d'affacturage doit être affectée proportionnellement à chaque versement.

Le montant net de la commission d'affacturage est imputé une seule fois. La commission d'affacturage n'est pas imputée par document. Si un règlement client émis est créé pour le document de règlement fournisseur reçu de la société d'affacturage, la commission d'affacturage est imputée dans les comptes Déductions réelles ou Déductions provisoires, tels qu'ils sont spécifiés dans les données d'imputation. Si la commission d'affacturage est imputée dans le compte réel du règlement client émis, il ne doit plus être réimputé lors du rapprochement.