AvoirsSi le client retourne une partie des marchandises ou si vous créez des corrections de facture, votre tiers ou vous-même pouvez créer un avoir pour corriger le montant fournisseur de la facture. Si vous traitez automatiquement les factures, Infor LN génère automatiquement les avoirs et les affecte aux factures. Vous pouvez créer des avoirs pour les journaux de différentes catégories, tels que les suivants :
Les avoirs sont liés aux factures, et non aux lignes de facture. Cependant, si vous utilisez des échéanciers de règlement ou des règlements contre livraisons, vous pouvez affecter des avoirs aux lignes d'échéancier de règlement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Avoirs pour les échéanciers de règlement. Si vous sélectionnez des en-cours de règlement fournisseur ou de règlement automatique client, Infor LN recherche les avoirs que vous pouvez appliquer aux en-cours avant de procéder au règlement. Création d'un avoir Pour créer un avoir dans la session Ecritures (tfgld1101m000), sélectionnez un journal de l'une de ces catégories. Pour créer l'avoir, lancez l'une des sessions suivantes :
Si vous utilisez la catégorie d'écriture Factures clients ou Factures fournisseurs, vous pouvez créer un avoir en saisissant un montant facturé négatif. Utilisation d'une catégorie Avoirs clients Si vous utilisez la catégorie d'écriture Avoirs clients ou Avoirs fournisseurs, vous devez saisir un montant positif. Le paramètre Montant négatif pour avoirs de la session Journaux (tfgld0511m000) dans laquelle le journal est défini détermine si l'avoir est imputé en tant que montant positif ou négatif. Si cette case est cochée, Infor LN enregistre et prend en compte le montant saisi en tant que montant négatif. La valeur par défaut du montant de la ligne d'écriture dans la session Ecritures factures clients (tfacr1111s000) est un montant créditeur négatif. Exemple Un avoir de 800 euros est saisi pour un journal de la catégorie Avoir. Vous saisissez le montant facturé positif de 800 euros. Deux scénarios sont alors possibles :
Utilisation de la catégorie d'écriture Factures clients ou Factures fournisseurs Si vous utilisez un journal appartenant à la catégorie Factures clients ou Factures fournisseurs, vous pouvez créer un avoir en saisissant un montant facturé négatif dans l'en-tête de la facture. Remarque Vous ne pouvez créer un avoir de cette manière que si la case Montant négatif pour avoirs est cochée dans la session Journaux (tfgld0511m000) pour le journal choisi. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas saisir de montant facturé négatif dans l'en-tête de la facture. Exemple Un avoir de 800 euros est saisi pour un journal appartenant à la catégorie Factures clients. Lorsque l'avoir est imputé, Infor LN débite le compte collectif ACR de -800. Le montant par défaut des lignes d'écriture de la facture client correspond à un crédit de -800 dans la session Ecritures factures clients (tfacr1111s000). Affectation d'avoirs aux factures d'origine Vous pouvez attribuer un avoir à une ou plusieurs factures. Vous pouvez également inclure des avoirs sans les affecter à des factures, en tant que règlement dans la procédure de règlement automatique. Ces deux situations sont illustrées ci-dessous : Vous pouvez lier un avoir à une facture lorsque vous saisissez l'avoir dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Dans le champ Facture d'origine, vous pouvez saisir le numéro de document de la facture à laquelle vous voulez lier l'avoir. Un avoir peut également être associé à plusieurs factures. Pour affecter un avoir à plusieurs factures, procédez comme suit :
Remarque
Affectation d'avoirs à des échéanciers de règlement Si vous liez un échéancier de règlement à des factures clients et fournisseurs, vous pouvez affecter des avoirs aux lignes d'échéancier de règlement fournisseur ou client. Génération d'un aperçu des avoirs affectés Si vous réduisez les règlements à un tiers payé des montants correspondants aux avoirs existants, le tiers peut ne pas avoir une idée très précise des avoirs qui ont participé à cette diminution, ce qui peut semer la confusion dans son esprit. Pour résoudre cette situation, vous pouvez créer un état des factures, des avoirs associés aux factures et de leurs montants, pour une sélection de tiers facturants. Vous pouvez ensuite envoyer cet état à vos fournisseurs pour information. La session Lettre des avoirs affectés (tfacp4160m000) permet de générer et d'imprimer un aperçu des avoirs et des factures associées. Vous pouvez définir la présentation des lettres d'avoir dans la session Présentation des avoirs affectés (tfacp4161m000). Avoirs sur les états Le montant d'un avoir est affiché en valeur négative. Si un avoir est associé à une ou plusieurs factures, le montant de l'avoir est déduit du montant impayé de la facture. Le montant associé apparaît sur la ligne de règlement. Le montant d'une facture liée à un avoir est associé au montant de la facture d'origine. Le montant impayé de la facture correspond au montant de la facture moins l'avoir associé. Le montant de l'avoir associé apparaît sur la ligne de règlement.
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