Méthodes de règlement client/fournisseur

Pour chaque méthode de règlement client ou fournisseur, vous devez fournir les informations suivantes :

• Règlements clients/fournisseur
  Vous pouvez indiquer si la méthode de règlement client/fournisseur sert à régler les fournisseurs ou les clients. Un règlement fournisseur est considéré comme un règlement client négatif alors qu'un règlement reçu d'un fournisseur est considéré comme un règlement fournisseur négatif.
• Type de règlement client/fournisseur
  Vous pouvez indiquer si la méthode de règlement client/fournisseur est utilisée dans le cadre d'une procédure de règlement automatique client/fournisseur, pour des effets de commerce ou pour des règlements clients ou fournisseurs saisis manuellement.
• Session création règlements (clients/fourn.)
  Session dans laquelle Infor LN doit générer le document de règlement client/fournisseur pendant la procédure de règlement automatique client/fournisseur. Différentes sessions et différents états de règlements peuvent être demandés pour chaque document de règlement.

  Les sessions permettant de créer des documents et des fichiers séquentiels pour les règlements clients/fournisseurs sont les suivantes :

  • Pour les règlements fournisseurs, utilisez la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000).
  • Pour les règlements automatiques clients, utilisez la session Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000).
  • Pour les règlements automatiques clients en Allemagne, utilisez la session Création ordre de virement auto. disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000).
  • Pour les règlements, utilisez la session Création ordre de virement disquette (Allemagne) (tfcmg1261m000).
• Fichier XML
  Définissez le chemin d'accès au fichier XML pour la méthode de règlement client/fournisseur dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Les présentations de fichier XML doivent être définies dans la session Présentations XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0524m000).
• Etat règlements clts/fourn.
  Type d'états supplémentaires ou de fichiers ASCII que vous devez générer lors du traitement des règlements fournisseurs/automatiques clients. Les fichiers bancaires sont générés lors du traitement du lot de règlements dans la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000).
• Etat supplémentaire
  Type d'états supplémentaires ou de fichiers ASCII que Infor LN doit générer pour les règlements par disquette ou les règlements électroniques. Voir : Groupes d'état.
• Type de sortie et Périphérique par défaut
  Mode de transfert du fichier de paiement vers la banque.
• Etapes
  Etapes à suivre par Infor LN pour le document de règlement client ou fournisseur. Pour chaque étape, Infor LN met à jour le statut du document et si besoin, crée des imputations financières dans le compte général. Certaines étapes sont obligatoires et d'autres non. Les étapes facultatives peuvent être sélectionnées. Voir : Etapes intermédiaires.
• Registre de chèques
  Si vous utilisez des documents de règlement prénumérotés avec des effets de commerce, les règlements peuvent être effectués par chèque. Pour chaque méthode de règlement/bancaire, les chèques disponibles et ceux qui sont utilisés sont enregistrés dans le registre de chèques que vous pouvez définir dans la session Registre de chèques (tfcmg2115s000).
• Préparation des documents
  Il est possible de générer des documents par facture ou pour plusieurs factures. Voir : Préparation de documents pour les transactions de trésorerie.

Etapes du règlement fournisseur

• Les règlements fournisseurs se déroulent selon les étapes suivantes :

  • Document reçu
  • Document accepté/envoyé
  • Document réglé

Etapes du règlement client

Les règlements clients se déroulent selon les étapes suivantes :

• Document accepté par le tiers
• Document envoyé à banque
• Document réglé

Etapes de traitement des effets de commerce

Pour les effets de commerce, il existe de nombreuses étapes intermédiaires. Sélectionnez les étapes correspondant aux statuts d'effet de commerce que vous souhaitez contrôler. Par exemple, en plus des étapes de règlement client et fournisseur, vous pouvez sélectionner :

• Document en nantissement
• Document endossé
• Document escompté
• Document exigible
• Document invalidé
• Document acquitté

Si vous sélectionnez des étapes intermédiaires, Infor LN génère des règlements clients ou fournisseurs anticipés. Vous pouvez également créer ceux-ci manuellement. Pour certaines étapes intermédiaires, vous devez modifier le statut manuellement à l'aide des sessions suivantes :

• Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000)
• Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000)
• Statut des règlements émis (clts) (tfcmg2513m000)
• Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000)
• Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000)
• Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000)

Conditions préalables pour les imputations financières

Pour chaque étape nécessitant des imputations financières, Infor LN impute les règlements dans les comptes généraux et les dimensions suivants :

• comptes collectifs que vous avez définis pour les groupes de tiers dans Comptes clients ou Comptabilité fournisseurs;

• comptes généraux et dimensions que vous sélectionnez pour la méthode de règlement dans l'une des sessions suivantes :

  • Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000)
  • Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000)
  • Données d'imputation effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000)

Infor LN crée des imputations financières pour les écritures suivantes :

• règlements fournisseurs par virement bancaire et chèque ;
• règlements clients par règlement automatique client et chèque ;
• effets à payer ;
• effets à recevoir.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à

• Conditions préalables pour les imputations financières des effets de commerce