Exemple de méthode d'imputation

Cette rubrique illustre comment des données de banque ou de méthode de règlement sont imputées dans divers comptes.

Exemple de règlement client

Etapes sélectionnées :

  • Document accepté par le client
  • Document envoyé à la banque
  • Document réglé

L'imputation correspondant à l'étape Document accepté par le client est la suivante :

  • Débit : banque/méthode de règlement
  • Crédit : écriture (compte général)

L'imputation correspondant à l'étape Document envoyé à la banque est la suivante :

  • Débit : règlements fournisseurs émis
  • Crédit : règlements fournisseurs émis

L'imputation correspondant à l'étape Document réglé est la suivante :

  • Débit : règlements clients émis
  • Crédit : banque/méthode de règlement
Exemple de règlement fournisseur

Etapes sélectionnées :

  • Document accepté/envoyé
  • Document réglé

L'imputation correspondant à l'étape Document accepté/envoyé est la suivante :

  • Débit : règlements fournisseurs émis. Un compte général provenant du groupe financier tiers est utilisé
  • Crédit : banque/méthode de règlement. Le compte général défini dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000) est utilisé

Les données d'imputation correspondant à l'étape Document réglé sont les suivantes :

  • Débit : banque/méthode de règlement,
  • Crédit : règlements fournisseurs émis.
Remarque

La catégorie d'écriture doit être Trésorerie dans les exemples précédents.

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