Exemple d'écritures d'intégration reconverties

Vous pouvez reconvertir des écritures Imputé qui ont été converties de façon incorrecte. Par exemple, vous pouvez reconvertir des écritures qui ont été converties et imputées dans un compte général ou des dimensions incorrects.

En général, la reconversion est nécessaire pour une plage d'écritures d'un type de document d'intégration.

Si vous reconvertissez une écriture, Infor LN exécute les opérations suivantes :

  • Une écriture de contrepassation est générée pour l'écriture imputée.
  • Une écriture d'intégration est créée.
  • La nouvelle écriture est convertie en fonction du schéma d'intégration actif ou du code Compte général indiqué.
Exemple

Le côté débit d'une écriture d'achat/réception a été converti et imputé de façon incorrecte dans un compte de stock. L'écriture doit être convertie vers un compte général provisoire.

Ecriture d'intégration d'origine
Type de document d'intégrationDébit/créditComptes générauxSchéma d'intégrationMontant.Statut
Achat/réception (10001074)Débitstock ;CONVERSION1300.00Imputé
Achat/réception (10001074)CréditFactures à recevoirCONVERSION1300.00Imputé

 

Créez une autre version du schéma d'intégration et définissez la conversion correcte pour le type de document d'intégration Achat/réception (10001074).

Dans la session Reconversion des écritures d'intégration imputées (tfgld4282m100), sélectionnez l'écriture d'intégration à reconvertir. Cochez également la case Convertir l'écriture de débit et, dans le champ Conversion du débit de base le, sélectionnez Schéma d'intégration actuel.

Si vous cliquez sur Continuer, Infor LN crée l'écriture de contrepassation et convertit l'écriture vers les comptes généraux et les dimensions de l'écriture d'origine.

Ecriture contrepassée
Type de document d'intégrationDébit/créditComptes générauxSchéma d'intégrationMontant.Statut
Achat/réception (10001074)Débitstock ;CONVERSION1- 300.00Converti
Achat/réception (10001074)CréditFactures à recevoirCONVERSION1- 300.00Converti

 

En outre, Infor LN crée une écriture d'intégration et la convertit en fonction du schéma d'intégration actif.

Nouvelle écriture d'intégration
Type de document d'intégrationDébit/créditComptes générauxSchéma d'intégrationMontant.Statut
Achat/réception (10001074)DébitTransit intermédiaire - GénéralCONVERSION2300.00Converti
Achat/réception (10001074)CréditFactures à recevoirCONVERSION1300.00Converti

 

Vous pouvez utiliser la session Imputation des écritures d'intégration (tfgld4282m000) pour imputer l'écriture de contrepassation et la nouvelle écriture d'intégration.