Ecritures rapprochées (tfgld1551m000)Cette session permet d'afficher et de gérer les écritures rapprochées d'un compte général sélectionné. Cette session répertorie toutes les écritures rapprochées, qu'elles aient été créées manuellement ou automatiquement. En fonction de votre autorisation utilisateur, vous pouvez utiliser cette session pour :
Général Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Code Rapprochement Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées. Rapprcht Détail Solde rapproché Solde des écritures rapprochées exprimé en devise société. Solde rapproché en devise de transaction Solde des écritures rapprochées exprimé en devise d'écriture. Solde rapproché en devise de transaction Devise utilisée dans le document de transaction. Rapprocher Permet d'indiquer si le rapprochement s'effectué avec ou sans écritures. Rapprochement par Utilisateur ayant rapproché les écritures. Date rapprochement Date à laquelle les écritures ont été rapprochées. Compte général/dimensions Compte rapprochement Compte de rapprochement sur lequel les écritures de rapprochement générées sont imputées. Vous pouvez définir des comptes de rapprochement dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Dimension 1 - 12 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Traitement d'approbation Approbation Approuvé Si cette case est cochée, le rapprochement a été approuvé. Date d'approbation Date à laquelle le rapprochement a été approuvé. Approuvé par Utilisateur ayant approuvé le rapprochement. Traiter Traité Si cette case est cochée, le rapprochement a été traité. Date de traitement Date à laquelle le rapprochement a été traité. Traité par Utilisateur ayant traité le rapprochement. Exercice du lot Exercice au cours duquel le lot a été exécuté. N° de lot Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur. Exercice Exercice au cours duquel le lot a été traité. Période comptable Période comptable au cours de laquelle le lot a été traité.
Rapprochement de comptes Ouvre la session Rapprochement de comptes (tfgld1550m000). Annuler rapprochement Permet d'annuler l'écriture de rapprochement. Approuver Permet d'approuver l'écriture de rapprochement. Annuler approb. Permet d'annuler l'approbation de l'écriture de rapprochement. Approbation/traitement des écritures rapprochées Permet de lancer la session Approbation/traitement des écritures rapprochées (tfgld1251m100). Impression écritures de rapprochement de comptes Permet de lancer la session Impression écritures de rapprochement de comptes (tfgld1450m000).
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