Imputer relevés bancaires (tfcmg5210m100)

Cette session permet d'imputer les transactions bancaires à la Comptabilité générale. Pour finaliser le lot RBE, cochez la case Finaliser.

 

Sélections
Type relevé bancaire
Relevé bancaire ou Boîte postale.

Valeur par défaut

Relevé bancaire

Relation bancaire
Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique également si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.
Date du relevé bancaire
Date spécifiée sur le relevé bancaire.
Relevé bancaire électronique
Options
Finaliser
Si cette case est cochée, Infor LN crée d'abord des écritures non finalisées, puis il les finalise.