Sélection de règlements (tfcmg2506m100)

Cette session permet de sélectionner une ou plusieurs factures (ou échéanciers de factures) et de modifier leurs montants si nécessaire.

 

Montant restant
Solde restant qui peut être affecté aux factures.
Description
Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées.
Factures non réglées
Lien
Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation.
Type sélection
Précisez le mode de traitement du montant non affecté.

Pour affecter des avances fournisseurs, sélectionnez Frais.

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner Frais que si vous avez cliqué sur Nouveau pour créer une nouvelle entrée.

Société
Société utilisée pour saisir la facture.
Tiers facturant
Solde en devise de facturation
Montant du solde de la facture.
Montant àaffecter endevise banque
Montant que vous souhaitez affecter à la facture.
Référence bancaire
Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Document
Journal de la facture fournisseur.

Rubriques liées

Numéro de document associé au journal employé pour identifier la facture fournisseur.
Numéro de ligne de la facture fournisseur.
N° ligne de programme
Date de document
Date de création de la facture.
Date d'échéance
Date d'échéance de la facture.
N° de facture fournisseur
Numéro que votre fournisseur utilise pour identifier la facture.
Montant facturé
Montant total de la facture.
Montant àaffecter endevise facture
Montant dans la devise de la facture.
Montant àaffecter endevise société
Montant exprimé en devise société.
Montant d'escompte
Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société
Montant d'escompte exprimé en devise société.
Date d'escompte
Date d'escompte de la facture.
Majoration pourretard de règlement
Major. retardrèglement endevise société
Date retard de règlement
Date après laquelle la majoration pour retard de règlement est calculée.
Différence de règlement

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société
Montant de la différence de règlement exprimé en devise société.
Motif trésor.
Motif de trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Référence d'écriture
Texte de référence.
Bloqué
Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée.
Retenue de l'impôt à la source
Retenue des charges sociales à la source
Frais de la société en charges sociales

 

Sélection de pièces à traiter
Répartition par segment
Permet de lancer la session Répartition par segment (tfcmg2106s200).