Création fichier ctrl règlts "Positive Pay" (tfcmg2215m000)

Cette session permet de créer des Fichier de contrôle des règlements "Positive Pay".

Pour être inclus dans un fichier de ce type, un chèque doit respecter ces trois conditions :

  • Dans la session Registre de chèques (tfcmg2515m000), la case Exporté est désélectionnée.

  • Il peut être considéré comme émis ou invalidé :

    • Un chèque est considéré comme émis si son statut est Emis ou Réglé.
    • Un chèque est considéré comme invalidé si son statut est Invalidé, Endommagé ou Rejeté.

 

Sélections
Relation bancaire
Relation bancaire employée pour les chèques.
Méthode de règlement client/fournisseur
Code de la méthode de règlement.
N° de chèque
Numéro du chèque.
Date
Spécifiez les dates de début et de fin.
Paramètres
Nom(s) de fichier
Fichier de contrôle des règlements "Positive Pay" à créer.
Enregistrer le fichier localement
Cochez cette case pour créer le fichier de contrôle des règlements "Positive Pay" sur votre PC.
Chemin d'accès au fichier de sortie
Spécifiez un emplacement de fichier sur le serveur Infor LN.

Si vous cochez la case Enregistrer le fichier localement, vous devez spécifier un emplacement de fichier sur votre PC.

Si le fichier existe déjà, Infor LN le remplacera.

N° banque MICASH
Saisissez les 3 chiffres de votre numéro de banque.