Répartition par segment (tfcmg2106s200)

	Répartition par segment (tfcmg2106s200) Cette session permet de configurer manuellement la répartition sur les segments. Tiers Code du tiers facturant. Société Société de la facture fournisseur. Facture The transaction type part of the invoice number. Facture The series number of the invoice. Facture Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce numéro indique l'expédition. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Type affectation Précisez le mode de traitement du montant non affecté. Pour affecter des avances fournisseurs, sélectionnez Frais. Remarque Vous ne pouvez sélectionner Frais que si vous avez cliqué sur Nouveau pour créer une nouvelle entrée. Rubriques liées Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs Montant restant Solde restant qui peut être affecté aux factures. Devise dans laquelle le montant restant est exprimé. Ligne Numéro de ligne de la facture fournisseur. Lien Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation. Montant Montant que vous souhaitez affecter à la facture. Code Segment Type de dimension utilisé pour le reporting par segment. Solde en devise de facturation Montant du solde de la facture. Devise Devise utilisée dans la facture fournisseur. Date de document Date de création de la facture. Date d'échéance Date d'échéance de la facture. Montant àaffecter endevise facture Montant dans la devise de la facture. Montant àaffecter endevise société Montant exprimé en devise société. L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Montant facturé d'origine Montant total de la facture. Montant d'escompte Montant d'escompte de la facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Escompterèglt endevise société Montant d'escompte exprimé en devise société. Date d'escompte Date d'escompte de la facture. MRR Montant de la majoration pour retard de règlement. Major. retardrèglement endevise société Montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise société. Date de retard de règlement Date après laquelle la majoration pour retard de règlement est calculée. Différence de règlement Différence de règlement. Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Ecartrèglt endevise société Montant de la différence de règlement exprimé en devise société. Motif trésor. Motif de trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Référence d'écriture Texte de référence. Code Litige Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée. Douteux Si cette case est cochée, la facture est douteuse. Retenue de l'impôt à la source Montant de la retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (frais).