Sélectionnez un code d'identification par défaut de la procédure de règlement fournisseur pour lequel vous souhaitez préciser la V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).
V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000)Cette session permet de stocker et de gérer les valeurs de règlement par défaut pour les règlements fournisseurs, spécifiques à une combinaison banque/ méthode de règlement fournisseur. Lors d'un traitement de règlements ininterrompu, la procédure de règlement ne s'interrompt pas pour interroger l'utilisateur, mais Infor LN utilise les valeurs par défaut gérées dans cette session ainsi que dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000).
Code V/déft trait. règlts fourn. Sélectionnez un code d'identification par défaut de la procédure de règlement fournisseur pour lequel vous souhaitez préciser la V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000). Relation bancaire Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur, à laquelle les valeurs par défaut du règlement fournisseur sont associées. Remarque Les relations bancaires sont définies dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). Méthode de règlement client/fournisseur Méthode de règlement fournisseur à laquelle sont associées les valeurs par défaut. Remarque Vous ne pouvez pas sélectionner de méthodes de règlement clients/fournisseurs du type Effet de commerce pour les traitements de règlements automatiques clients/fournisseurs. Utiliser date courantecommedate transaction Si cette case est cochée, la date courante est utilisée pour les règlements fournisseurs. Date d'écriture Ce champ est activé uniquement si la case Utiliser date courantecommedate transaction n'est pas cochée. Dans ce cas, il vous faut définir la date de règlement. Utiliser chèque disponible suivant Si cette case est cochée, le prochain numéro de chèque disponible est utilisé lors du traitement des règlements fournisseurs. Remarque Ce champ est activé uniquement si la case Utiliser le registre de chèques est cochée dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Premier n° de chèque Saisissez le numéro de chèque. Ce champ est accessible uniquement si la case Utiliser chèque disponible suivant n'est pas cochée. Remarque Vous pouvez Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000) dans cette session. Identification expéditeurs Sélectionnez l'utilisateur qui effectue les règlements fournisseurs. Identification du fichier Saisissez le numéro d'identification du fichier de règlement fournisseur. Description fixe Saisissez la description liée au transfert de règlement. Périphérique pour règlements clts/fourn. Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer les états de règlements fournisseurs. Périphérique pour l'état supplémentaire Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer les états de règlements fournisseurs supplémentaires. Document physique joint (Norma 32) Si cette case est cochée, un effet de commerce est joint sous forme physique au fichier Norma 32 lorsque celui-ci est envoyé à la banque. Remplacer fichiers existants Si cette case est cochée, les fichiers existants sont écrasés lors de l'impression.
Générer valeurs par défaut Si vous sélectionnez cette commande, des valeurs par défaut sont générées pour toutes les combinaisons banques/méthodes de règlement fournisseurs possibles.
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