Utilisateur autorisé à approuver le règlement.
Autorisations de règlement (tfcmg1100m000)Cette session permet d’autoriser les utilisateurs à traiter les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients. Vous pouvez autoriser les utilisateurs à approuver les lots de règlements fournisseurs et les lots de règlements automatiques clients. Vous pouvez définir un montant maximum, ou une autorisation totale pour :
Vous pouvez indiquer un montant de règlement maximum et un montant de règlement sans facture pour chaque combinaison utilisateur/tiers. Les montants maximum de frais bancaires et de différences de règlement s’appliquent aux factures individuelles. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir le montant maximum pour lequel il dispose d’une autorisation ou cocher la case Autorisation totale.
Données d'autorisation Utilisateur Utilisateur autorisé à approuver le règlement. Données d'autorisation Montant maximum par tiers payé Montant de règlement maximum que l’utilisateur peut approuver pour un tiers payé. Devise Devise locale de la société financière. Autoris. totale pour règlts sans facture Si cette case est cochée, l’utilisateur dispose d’une autorisation totale sur les règlements sans facture. Les règlements sans facture sont les suivants :
Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les règlements sans facture. Montant maximum pour règlts sans facture Montant maximum pour lequel l’utilisateur peut créer des règlements sans facture. Autorisation totale pour frais bancaires Si cette case est cochée, l’utilisateur dispose d’une autorisation totale pour créer des écritures de frais bancaires. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les frais bancaires. Montant maximum pour frais bancaires Montant maximum, par facture, pour lequel l’utilisateur peut créer des écritures de frais bancaires. Autorisation totale pour écarts règlement Si cette case est cochée, l’utilisateur dispose d’une autorisation totale pour créer des écritures de différence de règlement. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les différences de règlement. Mnt positif max. pour diff. de règlement Montant positif maximum, par facture, pour lequel l’utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement. Mnt négatif max. pour diff. de règlement Montant négatif maximum, par facture, pour lequel l’utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement. Code Payeur Code identifiant l’utilisateur qui crée les fichiers de règlement et en est responsable. Le code Payeur est indiqué dans le contrat auquel vous avez souscrit avec la banque. Il est obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques. Comme plusieurs employés peuvent effectuer des actions sur un compte bancaire, le fichier de règlements doit contenir le code Opérateur du créateur du fichier en question. En général, le directeur général d’une société contient un ID opérateur utilisé pour tous les comptes de la société, quel que soit l’utilisateur du compte. Règlements fourn. Type d'utilisateur pour règlements Sélectionnez Utilisateur normal ou Superutilisateur selon le cas. Approbation de lot de règlements Niveau d’autorisation de l’utilisateur. Sélectionnez le niveau approprié :
Remarque Ce champ est disponible uniquement si Approbation de lot de règlements est sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Montant approbation lot de règlements Montant maximum que l’utilisateur est autorisé à approuver. Remarque Ce champ est disponible uniquement si Approbation de lot de règlements est sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Règlements automatiques clients Type d'utilisateur pour règlts auto. clients Sélectionnez Utilisateur normal ou Superutilisateur selon le cas. Approbation de lot de règlts auto. clts Niveau d’autorisation de l’utilisateur. Sélectionnez le niveau approprié :
Remarque Ce champ est disponible uniquement si Approbation de lot de règlements auto. clients est sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Montant approbation lot de règlements auto. clients Montant maximum que l’utilisateur est autorisé à approuver. Remarque Ce champ est disponible uniquement si Approbation de lot de règlements auto. clients est sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Tolérances de différence de règlement Pourcentage facturé < prévu Différence de règlement négative maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture. Saisissez le pourcentage de la différence de règlement négative maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture moins élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale. Pourcentage facturé > prévu Différence de règlement positive maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture. Saisissez le pourcentage de la différence de règlement positive maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture plus élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale. Montant facture moins élevé que prévu Différence de règlement négative maximale autorisée. Saisissez la différence de règlement négative maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé < prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale. Montant facture plus élevé que prévu Différence de règlement positive maximale autorisée. Saisissez la différence de règlement positive maximale tolérée par Infor LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé > prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, Infor LN n’attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale.
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