Relation bancaire (tfcmg0110s000)Cette session permet de gérer la relation bancaire utilisée pour traiter les règlements en provenance ou à destination des tiers.
Relation bancaire Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique également si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. Détail Détail banque Description Nom de la banque. Agence bancaire Agence de la banque. Autoriser le format MT940 Cochez cette case si la relation bancaire accepte les fichiers bancaires électroniques de format SWIFT-MT940. Type de compte Type de compte que vous détenez dans la banque. Vous pouvez sélectionner :
Compte bancaire Saisissez votre numéro de compte bancaire. IBAN Saisissez le numéro de compte bancaire international. Ce compte est utilisé pour les règlements et les règlements automatiques clients, lorsque la case Utiliser le compte IBAN est cochée dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Solde bancaire Devise banque Devise employée pour la relation bancaire. Autres devises autorisées Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la relation bancaire pour des écritures établies dans une autre devise que celle saisie dans le champ Devise banque. Solde bancaire Montant d'un compte bancaire disponible pour les règlements, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise banque. Devise Numérotation/compression document Journal Sélectionnez le journal pour imputer les transactions bancaires de la relation bancaire sélectionnée. Le journal permet d'effectuer les opérations suivantes :
Journal des contrepassations Le journal saisi dans ce champ permet de contrepasser des imputations de règlements rapides dans la session Lignes avis de versement (tfcmg2151m000). Options Bloqué pour règlements fourn. Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas effectuer de règlements fournisseurs via le numéro de compte bancaire lié à cette relation bancaire. Bloqué pour règlts auto. clients Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas exécuter la procédure de règlement automatique clients via le numéro de compte bancaire lié à cette relation bancaire. Options Priorité par défaut Règlts fourn. Priorité de la relation bancaire pour la procédure de règlement automatique. Vous ne pouvez saisir une priorité que si le champ Relation bancaire pour règlements fournisseurs de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) n'est pas renseigné. Si vous sélectionnez une relation bancaire pour des règlements automatiques dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir de priorité ; Infor LN utilise la relation bancaire spécifiée pour tous les règlements. Règlements auto. clients Priorité de la relation bancaire pour la procédure de règlement automatique client. Vous ne pouvez saisir une priorité que si le champ Relation bancaire pour règlements automatiques clients de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) n'est pas renseigné. Si vous sélectionnez une relation bancaire pour des règlements automatiques clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir de priorité ; Infor LN utilise la relation bancaire spécifiée pour tous les règlements automatiques clients. Document envoyé à la banque Journal Utilisez ce journal lorsque les chèques sont envoyés par le biais de la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000). N° de série Numéro de séquence appartenant au Journal. Fichiers Périphérique pour fichiers d'effets Numéro de l'imprimante sur laquelle le fichier d'effets réels est imprimé ou numéro du périphérique sur lequel le fichier a été créé. Chemin d'accès aux fichiers d'effets Répertoire et fichier utilisés dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000) pour envoyer des effets de commerce à la banque. Chemin d'accès aux fichiers RBE Répertoire où les fichiers de relevés bancaires électroniques (RBE) sont stockés. Ces fichiers sont reçus d'une banque. Chemin d'archivage des RBE Infor LN déplace le fichier de relevés bancaires électroniques (RBE) converti du répertoire défini dans le champ Chemin d'accès aux fichiers RBE vers le répertoire d'archivage. Ce déplacement permet d'éviter les conversions répétées des mêmes fichiers, et donc la création d'écritures en deux exemplaires. Le chemin du répertoire d'archivage est saisi dans ce champ. Détail clients Extension code Client Extension complémentaire du code Client d'un compte bancaire. Ce numéro sert à diviser les clients de la banque en sous-groupes. Il est ajouté au code Client défini dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000). Répartition Partie de votre organisation pour laquelle vous définissez la relation bancaire. Par exemple, une division peut refléter un département. Détails crédit Contrôle du plafond de crédit Type du contrôle de plafond de crédit. Sélectionnez l'une des actions suivantes :
Valeur par défaut: Aucune vérification Contrôle du plafond de crédit pour les opérations de trésorerie Ce champ n'est activé que si l'option définie dans le champ Contrôle du plafond de crédit est Avertir l'utilisateur ou Bloquer l'utilisateur. L'une des actions suivantes s'affiche :
Montant du plafond de crédit Montant du crédit accordé par la banque. Ce champ n'est activé que si l'option définie dans le champ Contrôle du plafond de crédit est Avertir l'utilisateur ou Bloquer l'utilisateur. Montant des règlements émis (fournisseurs) Montant total des règlements fournisseurs émis, associés à la banque et en cours de traitement. Montant des règlements émis (clients) Montant total des règlements clients émis, associés à la banque et en cours de traitement. Solde bancaire avec crédit Montant du solde bancaire, plafond de crédit compris Solde bancaire avec crédit = (Plafond de crédit + Solde bancaire + Règlements clients émis) - Règlements fournisseurs émis
Impression des relations bancaires Permet de lancer la session Impression des relations bancaires (tfcmg0410m000). Types d'enreg. pour RBE Permet de lancer la session Impression types enreg. pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5404m000). Détail conversion des RBE Permet de lancer la session Impr. données de conversion relevés bancaires électroniques (tfcmg5405m000).
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