Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000)

Cette session permet de définir la politique qui contrôle le traitement des budgets dans le processus de Contrôle budgétaire.

La politique de contrôle budgétaire indique la façon dont les budgets sont contrôlés pour les différents types de documents. Les paramètres de la politique de contrôle budgétaire que vous sélectionnez permettent de déterminer comment et quand a lieu le contrôle du budget disponible.

 

Général
Exercice budgétaire
Exercice budgétaire pour lequel la politique est applicable.
Exercice budgétaire
Description ou nom du code.
Description
Description de l'exercice budgétaire.
Contrôle budgétaire activé
Si cette case est cochée, un message d’avertissement s’affiche lorsque les budgets approuvés et actifs sont absents pour l’exercice.

Si cette case n'est pas cochée, les contrôles budgétaires ne sont pas effectués et vous pouvez configurer des budgets et des structures budgétaires.

Entités exclues
Si cette case est cochée, les entités spécifiques sont exclues du contrôle budgétaire.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Vérifier budget disponible sur
Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Budget annuel
    Le contrôle budgétaire est effectué sur le montant annuel total disponible.
  • Budget annuel à ce jour
    Le contrôle budgétaire est effectué sur le budget disponible, cumulé jusqu'à la période en cours. Les montants budgétés non utilisés au cours des périodes précédentes sont pris en compte. Les montants budgétés disponibles pour les périodes restantes de cet exercice ne sont pas pris en compte.
Si budget dépassé
Mesure à prendre en cas d'échec du contrôle budgétaire ; il n'existe pas de budget disponible et la tolérance budgétaire est dépassée.
  • Bloquer
    L'écriture ( Exemple une ligne de demande d'achat) est bloquée. Vous ne pouvez pas approuver l'écriture et elle prend le statut ‘Exception'. Le solde du budget n'est pas mis à jour.
  • Avertir
    L'écriture n'est pas bloquée. Vous pouvez traiter l'écriture pour approbation et le/les soldes budgétaires sont mis à jour. Un message d'avertissement s'affiche.
  • Continuer
    L'écriture n'est pas bloquée. Vous pouvez traiter l'écriture pour approbation et le/les soldes budgétaires sont mis à jour. Aucun message d'avertissement ne s'affiche.
Périodes précédentes
Nombre de périodes antérieures à la date courante, pour lesquelles des écritures budgétaires sont autorisées.
Périodes futures
Nombre de périodes postérieures à la date courante, pour lesquelles des écritures budgétaires sont autorisées.
Montant
Montant de tolérance pour lequel le budget n'est pas bloqué.
Devise
Devise du montant.
Pourcentage
Pourcentage de tolérance pour lequel le budget n'est pas bloqué.
Finalisation des écritures du document
Paramètre de finalisation.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Bloquer exceptions de budget
    Les documents de comptabilité générale ne sont pas finalisés.
  • Autoriser exceptions de budget
    Les documents de comptabilité générale sont finalisés même en cas d'exception de budget.
Dimensions
Dimension
Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Groupes de numéros
Transfert de budget
Groupe de numéros
Groupe de numéros utilisé pour le transfert de budget.
Description
Description ou nom du code.
Série
Série de numéros utilisée pour le transfert de budget.
Description
Description ou nom du code.
Amendement budgétaire
Groupe de numéros
Groupe de numéros utilisé pour l'amendement budgétaire.
Description
Description ou nom du code.
Série
Série de numéros utilisée pour l'amendement budgétaire.
Description
Description ou nom du code.
Ajustement contrôle budgétaire
Groupe de numéros
Groupe de numéros utilisé pour l'ajustement de budget.
Groupe de numéros
Description ou nom du code.
Série
Série de numéros utilisée pour l'ajustement de budget.
Description
Description ou nom du code.
Demandes d'achat
Vérif. budget disponible
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les demandes d’achat.
Demande achat vérif. budget disponible lors de
Date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles et les mises à jour du budget.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Saisie de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque vous enregistrez une nouvelle demande d'achat ou une demande modifiée.
  • Soumission de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque vous soumettez la demande.
  • Approbation de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque vous approuvez la demande.
Demande achat date contrôle budgétaire
Date utilisée pour contrôler et mettre à jour les budgets pour les écritures de demande d'achat.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Date de demande d'achat
    Date indiquée sur la demande, généralement la date courante.
  • Date demandée
    Date demandée pour la réception des marchandises.
Commandes fournisseurs
Vérif. budget disponible
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire doit être effectué pour les commandes fournisseurs.
Commande fourn. vérif. budget disponible lors de
Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé et mis à jour.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Saisie de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur enregistre une nouvelle commande fournisseur ou une commande modifiée ou lorsqu'il approuve la commande.
  • Approbation de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur approuve la commande.
Commande fourn. date contrôle budgétaire
Date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles et les mises à jour du budget.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Date de commande
    Date indiquée sur la commande, généralement la date courante.
  • Date règlement planifiée
    Date planifiée pour la réception des marchandises, en fonction des conditions de livraison.
Commande fourn. inclure TVA
Paramètre qui détermine l'inclusion ou l'exclusion des montants de TVA dans le contrôle budgétaire.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Non
    Aucun montant de TVA n'est inclus dans le montant budgété à contrôler.
  • Tout
    Tous les types de montants de TVA sont inclus dans le montant budgété à contrôler.
  • Non récupérable
    Seule la TVA du type TVA sur charges doit être incluse dans le montant budgété à contrôler.
Règlements clients
Vérif. budget disponible
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les règlements clients.
Remarque

Le contrôle et la mise à jour du budget sont effectués lorsque le règlement client est confirmé.

Règlts clients date contrôle budgétaire
Date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles et les mises à jour du budget.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Date règlement réelle
    Date de règlement réelle des marchandises.
  • Date règlement planifiée
    Date planifiée pour la réception des marchandises.
Factures fournisseurs
Vérifier budget disponible pour
Factures
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les factures.
Corrections
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les corrections d’achat.
Avoirs
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les avoirs.
Factures achats vérif. budget disponible lors de
Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Saisie de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur enregistre la facture fournisseur.
  • Approbation de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur approuve la facture fournisseur.
Remarque

Ce contrôle n'est applicable que pour les factures fournisseurs liées à une commande.

Avoirs achats vérif. budget disponible lors de
Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Saisie de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur enregistre l'avoir fournisseur.
  • Approbation de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur approuve l'avoir fournisseur.
Sorties
Vérif. budget disponible
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les sorties.
Vérifier budget disponible lors de
Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Saisie de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur enregistre la sortie magasin.
  • Approbation de document
    Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur approuve la sortie magasin.
Sorties date contrôle budget pour commandes
Paramètre qui définit la date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles budgétaires.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Date de commande
    Date d'ordre de l'ordre magasin, généralement la date courante.
  • Date de livraison planifiée
    Date planifiée pour la réception des marchandises, en fonction des conditions de livraison.
Sorties date contrôle budget pour expéditions
Paramètre qui définit la date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles budgétaires.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Date de livraison réelle
    Date de livraison réelle de l'ordre magasin.
  • Date de livraison planifiée
    Date planifiée pour la réception des marchandises, en fonction des conditions de livraison.
Opérations diverses
Opérations diverses
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les opérations diverses.
Journaux bancaires
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les journaux bancaires.
Ordres de virement permanents
Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les ordres de virement permanents.
Historique
Modifié le
Date de modification des données de politique budgétaire.
Modifié par
Nom de l'utilisateur qui modifie les données.
Texte
Texte que vous souhaitez saisir pour la politique budgétaire.

 

Afficher le réel
Affiche les enregistrements des budgets réels.
Afficher l'historique
Affiche les enregistrements d'historique de l'exercice budgétaire sélectionné.