Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000)

Cette session permet:

Vous pouvez lancer cette session :

  • Dans la session Commande client - Règlements échelonnés (tdsls4600m100), en sélectionnant une ligne de règlement échelonné et en double-cliquant dessus.
  • de manière autonome.

Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez choisir :

Remarque

Le montant total des règlements échelonnés ne peut pas dépasser le montant total des marchandises (à l'exclusion des coûts supplémentaires).

 

Commande client
Numéro identifiant la commande client qui est également le règlement échelonné de la commande client.
Statut
Statut de la commande client.
Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Facturation par règlements échelonnés
Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et facturées.

Les types de règlements suivants sont disponibles :

  • Règlement direct
  • Règlement indirect
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Total des marchandises
Valeur totale des marchandises énumérées dans la commande client.
Facture demandée
Montant total des lignes de commande client pour lesquelles une facture a été demandée mais n'a pas encore été émise.
Facturé
Montant total des marchandises figurant dans la commande client dont le statut est Facturé.
Total des règlements échelonnés
Valeur totale des règlements échelonnés énumérés dans la commande client.
Versements demandés
Montant total des règlements échelonnés sur la commande client pour lesquels une facture a été demandée mais n'a pas été encore émise.
Règlements échelonnés facturés
Montant total des lignes de règlement échelonné dont le statut est Facturé.
Total des règlements échelonnés réglés
Nombre total de règlements échelonnés réglés.
Remarque

Les règlements échelonnés facturés sont réglés d'après les marchandises facturées lorsque les marchandises sont facturées par Facturation.

Ligne de règlement échelonné
Numéro de position de la ligne de règlement échelonné dans la commande client à règlement échelonné.
Type du règlement échelonné
Remarque
  • Les types de règlement échelonné Correction - Normal et Correction - Facture d'avance ne s'appliquent que si le Statut de la version du règlement échelonné initial est défini sur Facturé ou Demande facture générée et que le Statut dans Facturation est Préparé ou Imprimé.
  • Le champ Utiliser l'avance fournisseur comme de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine le type de règlement échelonné anticipé que vous pouvez spécifier dans le champ en cours.
  • Une commande client peut seulement inclure les lignes de règlement échelonné de type de règlement échelonné anticipé identique : soit Facture d'avance soit Demande d'avance fournisseur.

Valeurs autorisées

Type du règlement échelonné

Pourcentage
Pourcentage du montant total net de la commande attribué à la ligne de règlement échelonné.

L'ajout d'une ligne de règlement échelonné entraîne l'insertion d'un pourcentage. Pour la première ligne, la valeur par défaut est 100 %. Pour toutes les autres lignes ajoutées, la pourcentage par défaut est calculé selon la formule suivante :

100 - pourcentage total des lignes de règlement échelonné

Lorsque les pourcentages sont mis à jour, Infor LN vérifie que le pourcentage total des lignes de règlement échelonné ne dépasse pas 100 %.

Montant
Montant du règlement échelonné.
Statut de la version
Statut de facture de la ligne de règlement échelonné.
Date de lancement planifiée
Date à laquelle le transfert de la ligne de règlement échelonné est effectué vers la Facturation.
Ligne de règlement échelonné d'origine
Le numéro de position de la ligne de règlement échelonné d'origine à laquelle le règlement échelonné de correction est lié.
Liaison à la facturation mensuelle
Si cette case est cochée, la ligne de règlement échelonné est liée à une facture mensuelle.

Rubriques liées

Texte
Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de règlement échelonné.
Montant réglé
Le montant payé pour la ligne de règlements échelonnés anticipés.
Remarque
Historique traité
Si cette case est cochée, la ligne de règlements échelonnés est traitée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Rubriques liées

Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Exonération
Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable.
Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et si vous désélectionnez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas extrait du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu si vous sélectionnez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont décochés et désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Code TVA
Le Code TVA sur la facture.
Remarque

Le code TVA saisi dans ce champ ne peut être que de type TVA.

Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Numéro de TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison.

Certificat d'exonération
Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) et que les lignes de règlement échelonné sont du type Facture d'avance.
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Motif d'exonération TVA
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) et que les lignes de règlement échelonné sont de type Facture d'avance.
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de lancement planifiée.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Majoration pour retard de paiement
Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.
Méthode de règlement
Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Statut dans Facturation
Statut de la facture client dans Facturation.

Valeurs autorisées

Statut de la facture client

Date de la facture
Date d'impression de la facture.
Journal
Le type de transaction utilisé pour imputer une ligne de règlement échelonné facturée dans Facturation.
Facture
Numéro de facture de la facture échelonnée.