Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200)Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de transférer les lignes de factures pour des programmes de vente par programme, type de programme, révision de programme, position de programme, ligne d'ordre magasin planifié et séquence de ligne d'ordre magasin planifié. Cette session peut également servir à corriger les factures. Correction des factures Si, par exemple, les articles expédiés sont perdus pendant l'expédition et que vous ne souhaitez pas les facturer au tiers, vous pouvez réduire la quantité livrée. Pour ce faire, sélectionnez une ligne de facture, accédez au menu Vues, Références ou Actions et choisissez Saisissez une correction de facture. Vous pouvez alors indiquer la Quantité de correction dans la session de détails. Un enregistrement de correction peut prendre les statuts suivants :
Remarque
Programme Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente. Ligne d'ordre de magasin Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Ligne d'ordre planifié de la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000). Type de programme Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Valeurs autorisées Séquence de ligne d'ordre de magasin Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Numéro de séquence de ligne d'ordre planifié de la session Liens d'ordre de magasin planifié de programme de ventes (tdsls3521m000). Révision du programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Position du programme Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente. Numéro de séquence Numéro de la ligne de livraison réelle du programme de vente. à laquelle la ligne de facture est liée. Article Article requis pour le programme de vente. Révision de la référence d'étude La révision de la référence d'étude. Lot Numéro de lot applicable au besoin spécifique. Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Adresse du tiers destinataire L'adresse du tiers destinataire. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Conditions de livraison Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Référence d'expédition Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro est utilisé pour identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée. Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition. Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Lig. facture Numéro de la ligne de facture de programme de vente. Remarque Ce champ n'est disponible que si :
Quantité livrée Quantité de marchandises livrée au tiers acheteur. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Type d'enregistrement Type de l'enregistrement d'expédition du programme de vente. Valeurs autorisées Code Expédition Le numéro d’ expédition permettant de livrer les articles. Position de l'expédition Le numéro de la ligne d’ expédition des articles livrés. Ligne de facture mère Numéro de la ligne de livraison réelle à laquelle l'enregistrement de correction de facture est lié. Quantité de correction Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers. Date de correction Date à laquelle l'enregistrement de correction de facture a été créé. Confirmé Si cette case est cochée, l'enregistrement de correction de facture est confirmé. Le choix de Vues, Références ou Actions depuis le menu Confirmation de correction de facture permet de confirmer l'enregistrement de correction de la facture. Statut Statut de la ligne de programme de vente. Valeurs autorisées Statut facture Statut de la facture de la ligne de programme de vente. Valeurs autorisées Quantité facture Quantité facturée au client. Remarque Pour les enregistrements de Consommation, la quantité facturée est la quantité consommée. Unité de quantité de la facture Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture. Montant de la facture Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de programme. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Ecart de montant facturé La différence entre le montant de la facture automatique reçue et le montant de la facture de la ligne (livraison) de programme de vente. Société financière apparaissant sur la facture Part of an Infor LN database in which you can store all data concerning financial
transactions. Type d'écritures financières Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de la facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Remarque Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, par conséquent, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé. Date de la facture Date d'impression de la facture. Remarque Ce champ est renseigné lors de l'imputation de la ligne de facture dans Facturation. La ligne de facture prend alors le statut Facturé. Date de livraison Date de livraison des articles. Date du journal de livraison Date à laquelle la livraison est enregistrée dans Infor LN, autrement dit la date et l’heure de confirmation de la livraison par l’utilisateur. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises. Remarque Cette date est utilisée par Fabrication pour calculer un prix de revient passé et fait référence à la méthode de valorisation Prix inférieur ou la valeur marchande. Montant de réception Montant livré de l'enregistrement Livraison ou Consommation ou le montant de correction de l'enregistrement Correction. Le montant livré d'un enregistrement Livraison ou Consommation est calculé comme suit : Quantité livrée / Quantité commandée * Montant de la ligne de programme Le montant de correction d'un enregistrement Correction est calculé comme suit : Quantité de correction / Quantité livrée de la ligne de livraison réelle * Montant livré de la ligne de livraison réelle Remarque
Montant de la remise sur commande Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme. Reçu Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.
Ce champ permet de rechercher l'expédition de programme de vente correspondante et de l'imputer dans Facturation. Bon de livraison (externe) Dans un contexte de sous-traitance, il s'agit du bon de livraison utilisé pour l'expédition du sous-traitant au fabricant. Ce bon de livraison est imputé dans Facturation à titre d'information uniquement. Poids brut Poids total des expéditions auxquelles fait référence la note de livraison. Unité de poids Unité de poids utilisée pour exprimer le poids brut. Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Texte Si cette case est cochée, un texte existe.
Montant COGS de la ligne de facture de programme de vente Permet de lancer la session Montant COGS de la ligne de facture de programme de vente (tdsls3549m000). Répartition de réf. ligne de livraison de programme de vente réelle Permet de lancer la session Répartition de réf. ligne de livraison de programme de vente réelle (tdsls3542m000). Informations sur les prix des matières Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) afin d'afficher les informations sur les prix des matières liées à la ligne de facture. Prix et remises Permet de lancer la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Modifier les prix et remises de livraison réelle Permet de lancer la session Modif. prix et remises pour livraison réelle (tdpcg1600m100). Saisissez une correction de facture Permet de créer un enregistrement de correction pour la ligne de facture sélectionnée. Vous pouvez spécifier la Quantité de correction dans l'enregistrement de correction d'expédition que vous venez de créer. Confirmation de correction de facture Permet de confirmer l'enregistrement de correction de la facture. Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation Permet de lancer la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Hist. ligne de livraison de programme de vente réelle Permet de lancer la session Hist. ligne de livraison de programme de vente réelle (tdsls3557m000).
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