Le tiers vendeur pour lequel vous souhaitez afficher les lignes de paiement échelonné.
Console de lancement de paiement échelonné (tdpur5520m200)Cette session permet d'afficher, de lancer et d'arrêter le transfert des lignes de paiement échelonné du fournisseur pour les lignes de commandes fournisseurs. Vous pouvez trier les lignes de paiement échelonné par (une combinaison de) tiers vendeur, acheteur et une gamme de dates d'échéance. Par conséquent, seules les lignes de paiement échelonné sont affichées pour le tiers vendeur spécifié et/ou l'acheteur pour lequel les dates d'échéance se trouvent dans la plage de dates. Lorsque vous double-cliquez sur une ligne de paiement échelonné, cela lance la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000). Remarque Lorsqu'une ligne de paiement échelonné est transférée, vous ne pouvez plus modifier manuellement la ligne. Les taux des commandes fournisseurs sont utilisés lorsque les opérations de paiement échelonné planifiées sont écrites. Les taux des paiement échelonné sont utilisés pour les opérations de paiement échelonné lancées.
Tiers vendeur Le tiers vendeur pour lequel vous souhaitez afficher les lignes de paiement échelonné. Acheteur L'acheteur pour lequel vous souhaitez afficher les lignes de paiement échelonné. Date d'échéance à compter de La première date et heure de la plage des dates d'échéance pour laquelle vous souhaitez afficher les lignes de paiement échelonné. Date d'échéance jusqu'à La dernière date et heure de la plage des dates d'échéance pour laquelle vous souhaitez afficher les lignes de paiement échelonné. Ligne de commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur auquel la ligne de paiement échelonné est liée. Ligne de commande fournisseur Numéro de la ligne de commande fournisseur auquel la ligne de paiement échelonné est liée. Ligne Numéro de la ligne de paiement échelonné. Description La description attribuée à la ligne de paiement échelonné. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Montant ligne de commande Le montant net de la ligne de commande de la ligne de commande fournisseur. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Pourcentage Le pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné. Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée à la même ligne de commande fournisseur, le pourcentage par défaut est le suivant : 100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné Montant Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné. Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est automatiquement calculé dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante :
Montant ligne de commande - montant total des autres lignes de paiement échelonnéDate d'exigibilité La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur. Statut Le statut de la ligne de paiement échelonné. Valeurs autorisées Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Statut de la facturation Statut de la ligne de paiement échelonné dans Finances, qui peut être Ouvert, Rapproché ou Tous acceptés. Texte Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de paiement échelonné. Type du document Le type d'objet de gestion qui est toujours Ligne de commande fournisseur dans cette session. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Date du taux La date est utilisée pour déterminer le taux (de change). Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Taux/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande. Date de création Date de création de la ligne de paiement échelonné. Créé(e) par L'utilisateur ayant créé la ligne de paiement échelonné. Date de modification Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été modifiée pour la dernière fois. Modifié par L'utilisateur ayant modifié en dernier la ligne des paiement échelonné. Date de lancement Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée. Remarque Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Dernier lancement par L'utilisateur ayant transféré la ligne de paiement échelonné. Remarque Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Facture Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Facture Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Montant de la facture Le montant facturé, qui est extrait de la Comptabilité fournisseurs. Le montant facturé est toujours égal au montant spécifié dans le champ Montant. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Ouvrir document Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Répartition de rattachement Permet de lancer la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) qui permet de consulter, saisir et gérer les détails relatifs à la ligne de paiement échelonné. Factures rapprochées Permet de lancer la session Factures rapprochées par paiement échelonné (tfacp2543m300). Transférer Permet de lancer une ou plusieurs lignes sélectionnées vers Comptabilité fournisseurs. Le statut passe à Lancé pour les lignes de paiement échelonné validées. Transférer toutes les lignes Transférer toutes les lignes vers Comptabilité fournisseurs. Le statut passe à Lancé pour les lignes de paiement échelonné validées. Annuler lancement Permet d'arrêter le transfert d'une ou plusieurs lignes transférées. Le statut passe de Lancé à Planifié pour les lignes de paiement échelonné annulées. Une ligne de paiement échelonné transférée peut seulement être arrêtée si sa Statut de la facturation est Ouvert. Annuler lancement toutes lignes Permet d'arrêter le transfert de toutes les lignes transférées. Le statut passe de Lancé à Planifié pour les lignes de paiement échelonné annulées. Une ligne de paiement échelonné transférée peut seulement être arrêtée si sa Statut de la facturation est Ouvert. Historique Permet de lancer la session Hist. paiement échelonné fournisseur (tdpur5570m000). Lignes à lancer Permet d'afficher uniquement les lignes de paiement échelonné qui sont prêtes à être transférées vers Comptabilité fournisseurs. Lignes pour lancement à annuler Permet d'afficher uniquement les lignes de paiement échelonné dont le transfert peut être arrêté.
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