Numéro de l'objet de gestion auquel la ligne de paiement échelonné est liée.
Valeurs autorisées
L'objet de gestion peut être l'un des objets suivants :
- Réponse à appel d'offres
- Ligne de commande fournisseur
Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000)Cette session permet d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés du fournisseur pour une ligne de commande fournisseur ou une réponse d'appel d'offres. Correction des lignes de paiement échelonné Pour créditer un montant facturé, vous pouvez ajouter une ligne de paiement échelonné ayant un montant négatif dans cette session. Si une ligne de paiement échelonné de correction est spécifiée, il n'est plus requis que le montant total des lignes de paiement échelonné soit égal au montant net de la ligne de commande. Les lignes de paiement échelonné de correction doivent également être transférées, facturées et traitées. Remarque Si une ligne de commande fournisseur est approuvée et que vous modifiez la Description, le Montant ou la Date d'exigibilité des paiements échelonnés fournisseur, un changement de statut s'applique à la commande fournisseur. Les écarts d'arrondi sont traités sur la dernière ligne de paiement échelonné.
Objet de gestion Numéro de l'objet de gestion auquel la ligne de paiement échelonné est liée. Valeurs autorisées L'objet de gestion peut être l'un des objets suivants :
Référence d'objet de gestion La référence d'objet de gestion, qui inclut le numéro de ligne de commande fournisseur ou la combinaison du numéro/remplacement/soumissionnaire de la ligne d'appel d'offres. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut :
Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Montant ligne de commande Le montant net de la ligne de commande de la ligne de commande fournisseur ou de la ligne d'appel d'offres. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Date du taux La date est utilisée pour déterminer le taux (de change). Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux défini Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande. Ligne Numéro de la ligne de paiement échelonné. Description La description attribuée à la ligne de paiement échelonné. Pourcentage Le pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné. Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée au même objet de gestion parent, le pourcentage par défaut est le suivant : 100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné Montant Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné. Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est automatiquement calculé dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante :
Montant ligne de commande - montant total des autres lignes de paiement échelonnéDate d'exigibilité La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur. Statut Le statut de la ligne de paiement échelonné. Valeurs autorisées Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Statut de la facturation Statut de la ligne de paiement échelonné dans Finances, qui peut être Ouvert, Rapproché ou Tous acceptés. Société Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document facture Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Montant de la facture Le montant facturé, qui est extrait de la Comptabilité fournisseurs. Le montant facturé est toujours égal au montant spécifié dans le champ Montant. Texte Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de paiement échelonné. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Dernier lancement par L'utilisateur ayant transféré la ligne de paiement échelonné. Remarque Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Date de lancement Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée. Remarque Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Créé(e) par L'utilisateur ayant créé la ligne de paiement échelonné. Date de création Date de création de la ligne de paiement échelonné. Modifié par L'utilisateur ayant modifié en dernier la ligne des paiement échelonné. Date de modification Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été modifiée pour la dernière fois.
Echéanciers de paiement Permet de lancer la session Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000) vous permettant de copier plusieurs lignes de paiement échelonné vers la réponse d'appel d'offres ou la ligne de commande fournisseur. Répartition de rattachement Permet de lancer la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) qui permet de consulter, saisir et gérer les détails relatifs à la ligne de paiement échelonné. Factures rapprochées Permet de lancer la session Factures rapprochées par paiement échelonné (tfacp2543m300). Annuler Permet d'annuler la ligne de paiement échelonné. Vous pouvez uniquement annuler les lignes de paiement échelonné Planifié. Lignes de paiement échelonné à lancer Permet de lancer la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Historique Permet de lancer la session Hist. paiement échelonné fournisseur (tdpur5570m000).
| |||