Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer une répartition de rattachement pour un document d'achat spécifique. Une répartition de rattachement comprend une ou plusieurs lignes avec leurs rattachements. Dans une répartition de rattachement, la quantité requise de l'objet de gestion parent est distribuée sur les lignes de répartition pour les combinaisons de projet, d'élément de projet et d'activité du projet. Par exemple, si une répartition est utilisée pour rattacher la quantité commandée sur une ligne de commande fournisseur, les marchandises sont achetées et les coûts sont enregistrés pour ces projets, éléments et activités. Le fait de double-cliquer sur une ligne de répartition lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5600m000). Remarque
Objet de gestion Numéro du document auquel la répartition de rattachement est liée. Valeurs autorisées Ces types de documents sont les suivants :
Référence du document Identification de document contenant des informations détaillées plutôt que le simple numéro de document, le numéro de ligne ou de réception. Remarque Pour l'objet de gestion Ligne de paiement échelonné, la combinaison du numéro de ligne de commande fournisseur/numéro de ligne des paiements échelonnés est spécifiée dans ce champ. Pour le document Réponse à appel d'offres, la combinaison du numéro/remplacement/soumissionnaire de ligne d'appel d'offres est spécifiée dans ce champ. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut :
Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Remarque Le Type de magasin ne peut être Projet. Lignes de motif de modification Le motif de modification de la modification manuelle de la répartition du rattachement du projet. Cela ne doit être spécifié que si la case Modification manuelle de rattachement de projet est sélectionnée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000). Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000). Remarque Le code Motif doit être de type Hist. audit de rattachement de projet et s'applique à tous les rattachements dans la répartition des rattachements. Quantité de commande La quantité totale commandée pour les lignes de la répartition de rattachement. Unité d'ordre Unité utilisée pour exprimer la Quantité de commande. Quantité totale approuvée Nombre d'articles livrés qui a été approuvé. Quantité rejetée Nombre d'articles livrés qui a été rejeté. Qté à l'emplacement de rejet La quantité actuellement sur l'emplacement de rejet. Quantité de reliquat à confirmer Le reliquat que vous pouvez spécifier manuellement et qui doit être confirmé. Unité Unité utilisée pour exprimer la Quantité de reliquat à confirmer. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Montant commandé Le montant total net pour les lignes de la répartition de rattachement. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Quantité de reliquat à confirmer Le reliquat total restant à confirmer pour les lignes de la répartition de rattachement. Quantité de reliquat à confirmer Unité utilisée pour exprimer la Quantité de reliquat à confirmer. Quantité facturée Quantité approuvée pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs. Remarque Le champ ne peut être renseigné que si Objet de gestion est Réception de commande fournisseur ou Réception de programme d'achat. Montant facturé Montant approuvé pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs. Remarque Ce champ n'est applicable que si :
Ligne Le numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition. Ligne de répartition parente Numéro de la ligne de répartition parente auquel la ligne de répartition en cours est liée, qui est spécifiée lors de la création du reliquat. Remarque En général, vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des lignes de répartition de rattachement pour une ligne de reliquat. Les rattachements de lignes de reliquat ne doivent pas être égaux aux rattachements de lignes d'objet parent. Toutefois, si la ligne du reliquat est reliée à une ligne d'achat pour la sous-traitance de l'article, vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux rattachements ou modifier le projet, l'élément ou l'activité d'une ligne de répartition reliée à la ligne du reliquat. Ligne de répartition de réception magasin Le numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition qui est liée à la ligne de réception magasin. Remarque Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Réception de programme d'achat. Projet Projet pour lequel l’article est acheté. Elément Elément du projet pour lequel l'article est acheté. Activité Activité du projet pour lequel l'article est acheté. Origine de rattachement de projet Origine du rattachement. Valeurs autorisées Dates requises multiples Si cette case est cochée, La quantité commandée sur la ligne de répartition est requise et distribuée sur plusieurs dates. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour afficher les besoins suivants :
Quantité de commande Quantité commandée pour le document pertinent. Montant commandé Le montant qui est commandé ou le montant de paiement échelonné. Remarque Ce champ n'est applicable que si :
Quantité demandée Si le Objet de gestion est Ligne de commande fournisseur ou Ligne de programme d'achat, c'est la quantité commandée ou la quantité prévue qui est requise par le tiers vendeur pour le document concerné. Si le Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn., c'est la quantité de matières requises pour la fabrication de l'article sous-traité de la ligne de commande. Unité Unité utilisée pour exprimer la Quantité demandée. Quantité d'approvisionnement La quantité de matières à fournir au sous-traitant pour la fabrication de l'article sous-traité de la ligne de commande. Remarque Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn.. Unité d'approvisionnement Unité utilisée dans laquelle la quantité est fournie. Quantité confirmée Quantité commandée ou la quantité prévue qui est confirmée par le tiers vendeur pour le document pertinent. Remarque Lorsque la quantité est confirmée par le fournisseur, la quantité confirmée est proportionnellement distribuée sur les lignes de répartition du rattachement. Unité Unité utilisée pour exprimer la Quantité confirmée. Quantité reçue Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Montant reçu Le montant qui est reçu. Pour les lignes de commande avec seulement un montant et aucune quantité, seule une réception peut être faite. Remarque Ce champ n'est applicable que si :
Quantité consommée Quantité de matières consommée par le sous-traitant. La quantité peut être actualisée par postconsommation lors de la confirmation de la réception de l'article sous-traité, ou à l'aide de messages de consommation. Remarque Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et si la case Stock rattaché au projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Quantité de postconsommation Quantité consommée par postconsommation lors de la confirmation de la réception des articles (finis) sous-traités. Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation, la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée. Remarque Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et si la case Stock rattaché au projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Quantité de postconsommation prévue Quantité prévue à consommer par postconsommation. Cette valeur dépend du nombre total de produits finis devant être reçus. Remarque Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et si la case Stock rattaché au projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Quantité de consommation ajustée Une augmentation ou une diminution pour indiquer une livraison excédentaire ou insuffisante, est utilisée pour adapter la quantité de postconsommation consommée. Si les matières consommées sont actualisées par postconsommation, la somme des champs Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée. Remarque Ce champ n'est applicable que si Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et si la case Stock rattaché au projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).
Détails Permet de lancer cette session en mode détails. Rattachement - Aval Permet de lancer la session Navigateur de rattachement des ordres (cprrp0740m100) dans laquelle vous pouvez consulter les relations de rattachement. Besoins niveau suivant Permet de lancer la session Niveaux suivants de rattachements (cprrp0541m100). Références de commandes clients de niveau supérieur Permet de lancer la session Références de commandes clients supérieures (cprrp0541m200). Informations sur contrat de projet Permet de lancer la session Contrat (tpctm1600m000) dans laquelle vous pouvez voir le contrat lié au projet. Historique de répartition de rattachement Permet de lancer la session Historique de répartition de rattachement d'achat (tdpur5550m000).
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