Numéro de la commande fournisseur.
Ligne de commande fournisseur (tdpur4601m000)Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de traiter les détails de lignes liés à une ligne de commande fournisseur spécifique. Vous pouvez répartir une ligne de commande client en plusieurs lignes de livraison (détails de la ligne). La ligne de commande fournisseur et les détails de ligne s'affichent à l'écran.
Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Ligne de commande Numéro de la commande fournisseur. Ligne de commande Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Ligne de commande Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées Le type de ligne peut être :
Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur. Remarque
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Facturer par paiements échelonnés Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés. Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :
Remarque Lorsqu'une ligne de paiement échelonné d'un fournisseur ou une réception, est liée à une ligne de commande fournisseur, cette case n'est plus disponible. Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés. Si la case Pour regroupement est également cochée dans cette session, vous devez d'abord regrouper la ligne de commande fournisseur avant de pouvoir spécifier les paiements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000). Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000). Pour regroupement Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la ligne de commande fournisseur regroupée. Remarque
Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé. Remarque Infor LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur. Annulé Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur est annulée. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Sous-traité Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération, la sous-traitance de service ou la sous-traitance de service est applicable à l’article. Prix sans majorations du prix des matières Prix initial de la ligne de commande fournisseur. Majorations du prix des matières Le total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande fournisseur. Toutes les matières ont des prix réels Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande fournisseur, les prix réels des matières sont disponibles. Référence Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Origine de la remise Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Matrice de remise Définition de la matrice de la matrice de remise, si Origine de la remise est Structure remise. Matrice de remise Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes. Autorisé Si cette case est cochée, Infor LN applique le pourcentage de remise sur commandes calculé à la ligne de commande sélectionnée. Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Vous pouvez clique sur :
Remarque Initialement, le Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) prend la valeur par défaut de ce champ. Toutefois, l'action entreprise par Infor LN dépend de la valeur de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Montant brut Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix. % remise de ligne Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Le % remise de ligne est calculé selon la formule suivante :
Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %Montant de la remise de la ligne Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). % remise de commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Montant de la remise sur commande Total des montants de la remise sur la ligne de commande pour la commande. Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Contact Contact du tiers expéditeur. Contact Nom complet du contact. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Service des achats contrats Le service des achats liée au contrat. Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport. Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transmise depuis la commande client à la commande fournisseur, auquel cas vous ne pouvez pas la modifier dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe Remarque La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est extraite de la session Magasin. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du prix d'achat de l’article. Si le prix d’achat est égal à zéro, le prix de revient de l’article est affiché par défaut. La valeur douanière est calculée comme suit : prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut. Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :
Remarque
Informations Intrastat supplémentaires Les données d'importation / d'exportation statistiques qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN, mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Notation du fournisseur Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est incluse lorsque la notation du fournisseur est effectuée. Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Remarque
Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir de la ligne de commande fournisseur. Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Remarque
Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque
Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Remarque
Date de chargement planifiée Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur. Remarque Lorsque la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement. Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Remarque Si le module Gestion des achats est responsable du transport et que, par conséquent, un ordre de transport est généré depuis la ligne de commande fournisseur, la Date de réception planifiée doit être considérée comme la date de déchargement planifiée, c'est-à-dire la date à laquelle les marchandises doivent être disponibles dans le magasin. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités :
Date de réception modifiée Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception, que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement se calcule en déduisant de la date de réception prévue le délai d’entrée en stock du magasin. Gestion des stocks Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants. Lors de la réception des composants, ce ne sont pas nécessairement les composants du premier niveau de la Nomenclature (BOM) qui sont réceptionnés. Infor LN exécute une analyse descendante de la nomenclature pour trouver un composant non-fantôme. Si la nomenclature ne comporte que des articles fantômes, les composants du niveau le moins élevé sont imputés. Remarque Ce champ ne peut pas prendre la valeur Par composant si :
Sélection des lots Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre. Il s'agit des conditions suivantes :
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même ou Spécifique dans ce champ. Sélection des lots Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Contrôler Si cette case est cochée, les articles de cette ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception. Cette case est indisponible si :
Remarque Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, la case Contrôler dans la session reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), cette case est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Etats de conformité Le code des états de conformité lié à l'article. Remarque Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôler est cochée dans cette session. Valeur par défaut Le code des états de conformité est extrait comme suit :
Expédition Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN). Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur. Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Numéro de réception Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Date réelle de réception Date de livraison des marchandises reçues. Montant de réception Montant net de la ligne pour une réception spécifique de marchandises. Le montant net de la ligne ne comprend ni la TVA ni la remise sur commande. Le montant net de la ligne est exprimé dans la devise de la commande. Le calcul est le suivant :
(quantité reçue * prix) - montant de la remise sur commande par ligne de commande Montant de la remise Montant de la remise pour la ligne de commande. Remarque
Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Remarque Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés. Vous disposez des options suivantes :
Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH) ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock. Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000). Tiers Tiers acheteur pour lequel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; Infor LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers. Type d'objet de gestion Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Objet de gestion Ordre ou ligne d'ordre pour lequel/laquelle le stock a été rattaché ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Référence de l'objet de gestion Infor LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :
Référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire, par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être renvoyées plus tard. Stock physique Le stock physique attribué au Magasin, exprimé dans l'unité d'achat. Stock physique Le stock physique qui est non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de stock. En commande Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée dans l'unité d'achat. En commande Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée dans l'unité de stock. Non affecté Le stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité d'achat. Non affecté Le stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Quantité demandée Quantité commandée demandée par le fournisseur. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Quantité demandée Unité utilisée pour exprimer la Quantité demandée. Quantité demandée Quantité commandée requise par le fournisseur, exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur. Remarque
Quantité confirmée Unité utilisée pour exprimer la Quantité confirmée. Quantité confirmée Quantité commandée confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock. Remarque
Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l'acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur. Remarque
Pourcentage de la remise Pourcentage de la remise pour la ligne de commande. Remarque Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un montant, ce champ n’est pas renseigné et le champ Montant de la remise l’est. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Quantité minimum demandée Unité utilisée pour exprimer le Quantité minimum demandée. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Date de réception minimum demandée Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte de Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, Infor LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Comptabilité générale Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si :
Remarque
Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :
Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Propriétaire Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur. Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeur par défaut Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :
Montant net Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Retour propriété Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées. Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné. Remarque
Valeurs autorisées Règlement (interne) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur. Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes. Remarque
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement (livraison directe) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client. Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Remarque
Valeur par défaut Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Date de la facture Date d'impression de la facture. Quantité facturée La quantité facturée pour la ligne de la commande fournisseur, exprimée en unité d'achat. Remarque Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Quantité facturée La quantité facturée pour la ligne de la commande fournisseur, exprimée en unité de stock. Remarque Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Montant de la facture Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en devise de la commande. Remarque Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur. Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Facture après Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.
Type de date de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture pour des factures automatiques. Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête de la commande fournisseur. Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si le pays saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autre lignes de la même commande fournisseur doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande fournisseur. Remarque
Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de réception planifiée. Certificat d'exonération Votre propre certificat d'exonération. Remarque
Exonération Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est défini sur :
Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque
Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Montant de coût global Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux. Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Vous ne pouvez pas saisir de compte général si :
Remarque
Révision de la référence d'étude La révision de la référence d'étude. Dimension 1 Utilisez ce champ pour sélectionner la dimension du type de dimension que vous voulez utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Vous ne pouvez pas saisir de compte général ni de dimensions si :
Remarque
Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque
Stock physique Quantité physique de marchandises existant dans un ou plusieurs magasins (y compris le stock bloqué). Quantité commandée Quantité commandée, exprimée dans l'unité d'achat. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Unité de stock dans laquelle les quantités sont exprimées. En commande Réceptions prévisionnelles. Le stock a été reçu et la proposition d'entrée en stock est générée. Toutefois, la recommandation n'est pas encore lancée. Cette quantité est incluse dans le stock économique. Stock réservé Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple. Voir aussi réservation d'un emplacement de stock. Voir aussi Réservation d'emplacement. Stock engagé Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme. Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Quantité rejetée retournée Quantité rejetée totale retournée de l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande au tiers vendeur, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Quantité rejetée retournée Quantité rejetée totale retournée de l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande au tiers vendeur, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité de stock. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Quantité rejetée détruite Quantité rejetée totale détruite à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Quantité rejetée détruite Quantité rejetée totale détruite à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité de stock. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Qté à l'emplacement de rejet Quantité totale présente à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Qté à l'emplacement de rejet Quantité totale présente à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité de stock. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Quantité de reliquat à confirmer Reliquat potentiel total non confirmé pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimé en unité d'achat. Exemple
Quantité reçue Quantité reçue, exprimée dans l'unité d'achat. Quantité de reliquat à confirmer Reliquat potentiel total non confirmé pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimé en unité de stock. Exemple
Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Identification unique d’une activité. Avenant Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget. Remarque Ce champ est vide et indisponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session. Elément de prix de revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes :
Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts :
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Remarque Ce champ est vide et indisponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session. Accusé de réception Code de l'accusé de réception de commande fournisseur. Changer l'ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Quantité reçue, exprimée dans l'unité de stock. Quantité totale approuvée Nombre d’articles reçus et approuvés, exprimé en unité d’achat. Remarque
Nombre d’articles reçus et approuvés, exprimé en unité de stock. Remarque
Quantité rejetée Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d'achat. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité de stock. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Reliquat Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d'achat. Exemple
Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et que vous saisissez par conséquent la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700), puis que vous confirmez le reliquat, le champ Reliquat de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) prend la valeur 4. Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total). Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer passe à 0. Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock. Référence croisée de l'article Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Référence croisée de l'article Code du système de code de l'article. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Référence croisée de l'article est ICS. Référence croisée de l'article Le code d'article utilisé pour indiquer l'artile dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l'article détermine le code article que vous pouvez sélectionner.
Remarque Le numéro d'article de fabricant doit avoir le statut Approuvé dans la Date de commande. Numéro d'article de fabricant recommandé Le Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Fabricant Le fabricant de l'article, ou le fabricant lié au Numéro d'article du fabricant. Article du fabricant Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié. Projet Code Projet pour lequel l'article est requis. Annulation en cours Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée. Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés. Présenter les lignes de détails Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie sur plusieurs lignes de réception. Cliquez sur Détails ligne de commande pour afficher les différentes lignes de réception. Par exemple, ceci vous permet de diviser des commandes de grandes quantités en plusieurs réceptions pour éviter de créer une commande pour chaque réception. Licence d'exportation requise Si cette case est cochée, une licence d'exportation est requise pour l'article. Remarque Cette case n'est visible que si la case Licences d'exportation est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000). Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur. Remarque Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000). Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque
Valeur par défaut
Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Date de livraison pour le calcul des prix Date de réception utilisée pour extraire le prix de revient de la ligne de commande. Cette date peut être :
Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande. Remarque Ce champ permet d’extraire le prix de revient pour la ligne de commande si les conditions suivantes sont remplies :
Lorsque toutes ces conditions sont remplies et que Infor LN ne parvient pas à extraire un prix de revient, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande. Origine du prix Matrice des prix Définition de la matrice de la matrice de prix, si Origine du prix est Structure de prix. Matrice des prix Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Prix des matières Prix total des matières de la ligne de commande fournisseur.
Ligne de commande fournisseur - Informations liées Permet de lancer la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000). Matières planifiées de la commande fournisseur Permet de lancer la session Matières planifiées de la commande fournisseur (tdpur4532m000). Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur Permet de lancer la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Nomenclature Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000). Liste d'options Permet de lancer la session Liste d'options (tcibd4522m000). Statut de la ligne de commande fournisseur Lignes de coût global Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000). Coûts globaux par commande fournisseur Lance la session Lignes de coût global par commande fournisseur (tclct2100m300) qui vous permet d'afficher tous les coûts globaux liés à une commande fournisseur sélectionnée. Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) qui permet de consulter, saisir et gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement. Paiements échelonnés fournisseur Permet de lancer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) qui permet de consulter, saisir et gérer les paiements échelonnés fournisseur. Informations sur les prix des matières Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) dans laquelle vous pouvez voir des informations sur les prix des matières liées à la ligne de commande fournisseur, telles que l'accord de prix des matières, le contenu matière de l'article, les prix de référence des matières et les prix réels des matières. Détails du transport Démarre la session Détails du transport (fmlbd3552m000) ou la session Détails du transport (fmfoc3501m000). Groupes de n° d'articles du fabricant Permet de lancer la session Grpes de n° d'art. de fabricant de la ligne de cde fourniss. (tdpur4601m100). Informations sur contrat de projet Si le projet comporte un contrat lié, utilisez cette commande pour afficher les données du contrat dans la session Contrat (tpctm1600m000). Répartir Permet de lancer la session Détail de la répartition (tdpur4000s000). Approuver Permet d’approuver la ligne de commande fournisseur. Générer ordres de réapprovisionnement Pour expédier les matières au sous-traitant, générer des lignes d'ordre d'approvisionnement pour la ligne de commande fournisseur sous-traitée dans les lignes d'approvisionnement en matières. Vous pouvez afficher les matières et sous-ensembles qui doivent être fournis au sous-traitant dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Les matières peuvent être fournies par le biais d'un ordre de transfert de vente, un programme de transfert de vente, un transfert magasin, un ordre de réapprovisionnement d'achat ou un programme de réapprovisionnement d'achat, que vous définissez dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Régénérer les lignes d'approvisionnement Régénère les lignes d'approvisionnement en matières pour une ligne de commande fournisseur sous-traitée. Vous pouvez afficher les lignes d'approvisionnement en matières pour la ligne de commande fournisseur dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Recalcul des coûts globaux Permet de lancer la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000). Transfert vers le magasin Permet de transférer la ligne de commande fournisseur vers Magasin. Recevoir Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour y saisir des données relatives à la réception pour une ligne commande fournisseur donnée. Budget de répartition des comptes Lance la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) qui permet d'afficher et de modifier le budget de répartition des comptes lié. Vérification du budget Vérifie le budget de la ligne de commande. Cette commande n’est disponible que si :
Annuler Permet de lancer la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300). Commande fournisseur Permet de lancer la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Contrôle des lignes de commande fournisseur Permet de lancer la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500). Commande fournisseur - Lignes à recevoir Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes à recevoir (tdpur4501m400). Réceptions des achats Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Reliquats d'achat potentiels Permet de lancer la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Commandes fournisseurs - Par activités manuelles Permet de lancer la session Commandes fournisseurs - Par activités manuelles (tdpur4501m150). Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. Permet de lancer la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000). Ordres de retour Permet de lancer la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) qui permet d’afficher les ordre de retour qui sont liés à la ligne de la commande fournisseur. Ordres de contrôle Permet de lancer la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000). Ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Historique des lignes Permet de lancer la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000). Dimensions de l'article Permet de lancer la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000). Rechercher révision Si la case Révisions techniques actives dans Achat de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) et la case Géré par révision de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) sont toutes deux cochées pour l'article, vous pouvez rechercher la révision de l'article. Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Avis d'expédition Permet de lancer la session Avis d'expédition (whinh3600m000).
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