Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900)Cette session permet d’afficher, de saisir, de gérer et de traiter une commande fournisseur spécifique et les lignes de commande fournisseur liées. Vous pouvez saisir un en-tête de commande fournisseur et les lignes de commande fournisseur sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d’une commande fournisseur et de traiter cette commande.
Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Remarque
Tiers Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Adresse Code d'adresse du tiers vendeur. Secteur d'activité Le secteur d'activité sous lequel le tiers vendeur regroupé. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers vendeur provient de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Remise sur commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Remarque Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Tarif d'achat Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Remises/prix tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Cela signifie que les prix et remises spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers parent dans une commande, Infor LN recherche en premier lieu les données de prix et de remise définies pour ce tiers. Si aucune information relative au prix ou à la remise n’est spécifiée pour le père ou si aucun père n’est spécifié, Infor LN recherche les données de prix et de remise définies pour le tiers dans la commande. Textes tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que père. Cela signifie que les textes spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers parent dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers. Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, Infor LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande. Code postal Code postal du tiers. Contact Code de contact du tiers vendeur. Nom complet Nom complet du contact. Téléphone Numéro de téléphone (direct) de votre contact. Commande du tiers vendeur Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur. Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Contrat Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l’en-tête de la commande apparaissent dans l’en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L’objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour la ligne de commande fournisseur. Les actions entreprises par Infor LN pour lier un contrat à la ligne de contrat dépend de l'état de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Type du document d'origine Type de document lié au document d’origine si le type de commande fournisseur est un ordre de retour. Valeurs autorisées Numéro du document d'origine Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu Vues, Références ou Actions, selon le Type du document d'origine, une session est lancée. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour. Motif de retour Motif du refus et du retour des marchandises livrées. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Planificateur Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par Infor LN. Type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande attribué au tiers vendeur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Si aucun type de commande n’est attribué au tiers vendeur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d’accès dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir une commande à emporter dans ce champ. Commande fournisseur Numéro identifiant la commande fournisseur. Origine de la commande fournisseur Origine de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. Valeur par défaut
Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :
Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d’un ordre d’une autre société financière que celle du service des achats. Remarque
Valeur par défaut
Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités :
Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Adresse de réception Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Tiers Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Adresse Le code d'adresse du tiers facturant. Contact Le code de contact du tiers facturant. Statut Statut de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Pour regroupement Si cette case est cochée, Infor LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la commande fournisseur regroupée. Remarque
Texte Si cette case est cochée, la commande fournisseur comporte un texte d'en-tête ou de pied de page. Tiers Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Le code d'adresse du tiers expéditeur. Contact Le code de contact du tiers expéditeur. Poids de commande Poids total des articles commandés sur les lignes de commande fournisseur. Le poids est calculé en fonction de la quantité commandée et est exprimé dans l'unité de poids de base de la société, telle qu'elle est définie dans le champ Poids de la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Remarque Le poids d'un article peut être défini dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Les lignes de commande suivantes sont exclues du calcul du poids de commande :
Remarque
Devise Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Valeur par défaut La valeur par défaut est la devise attribuée au tiers vendeur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Remarque Il est impossible de changer de devise si des lignes de commande sont ajoutées à la commande fournisseur. Montant de la commande Montant total de la commande. Il s’agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande fournisseur après déduction des remises. Remarque Lorsque la quantité commandée dans une ligne de reliquat change, cette modification est répercutée dans le montant de la commande. Cependant, lorsque des lignes de reliquat sont annulées ou supprimées, la quantité commandée d’origine détermine toujours le montant de la commande. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Remarque Les options dont vous disposez dépendent du système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000). Valeurs autorisées Utilisation de taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Remarque La valeur de ce champ est issue du champ correspondant de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Taux d'achat Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Valeur par défaut Le taux d'achat par défaut est extrait de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Vous pouvez ajuster ce taux en tenant compte de certaines restrictions. Le taux d’achat est affecté à la commande fournisseur au moment de sa création ou de sa génération, pour que le même taux soit utilisé tout au long de la procédure de commande. Il est impossible de modifier ce champ dans les situations suivantes :
Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Valeur par défaut Le facteur de conversion par défaut est affecté à la devise. Vous pouvez ajuster le taux selon certaines conditions (voir le champ Taux/facteur de conversion). Remarque Si une commande fournisseur est créée ou générée, le facteur de conversion attribué à la devise l’est également à cette commande. Ainsi, le même facteur de conversion est applicable tout au long de la procédure. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande fournisseur. Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les commandes fournisseurs que vous émettez à l’attention du tiers vendeur. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facturation automatique de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Facture après Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une commande fournisseur.
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture après de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Facturer le tiers externe Si cette case est cochée, le tiers externe est facturé pour les frais de transport. Remarque
Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer des frais de transport à un tiers externe, en se basant sur Frais de transport, Tarifs clients et Frais de transport (màj autorisée). Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Tiers Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse Le code d'adresse du tiers payé. Contact Le code de contact du tiers payé. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Accord de versement Document de sous-traitance contenant les accords relatifs au règlement d'un futur projet. L'accord de versement stipule, par exemple, la partie de la facture à régler au bureau d'assurance du sous-traitant ou à l'administration fiscale. Accusé de réception Code de l'accusé de réception. Changer l'ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Motif de modification Moyen utilisé pour identifier le motif de modification d'une commande client ou fournisseur (par exemple une restriction de contrat, un problème de faisabilité ou une restriction de transport). Le motif de modification est identifié par un code. Type de modification Code défini par l'utilisateur qui peut être utilisé pour identifier les types de modifications apportés à des commandes, tels que changement de prix ou augmentation de la quantité. Montant de la TVA Montant total de la TVA de la commande fournisseur, exprimé en devise de la commande.
Calculer Calcule le poids total des articles commandés sur les lignes de commande fournisseur. Le poids de commande est la somme des poids des lignes de commande. Activités Permet de lancer la session Activités de commande fournisseur (tdpur4113m000). Modifier n° séquence des commandes Permet de lancer la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000). Lignes de coût global Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000). Coûts globaux par commande fournisseur Lance la session Lignes de coût global par commande fournisseur (tclct2100m300) qui vous permet d'afficher tous les coûts globaux liés à une commande fournisseur sélectionnée. Commande client de sous-traitance Cette option n’est utilisée que dans le système du sous-traitant. Si la commande fournisseur en cours est générée pour la réception des matières d'un fabricant, un sous-traitant peut cliquer sur cette commande pour lancer la commande client de sous-traitance qui est liée à la commande fournisseur dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Commande - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes - Synchronisation (tdpur0280m000). Recalculer prix/remises cde entière Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Recalcul des coûts globaux Permet de lancer la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000). Regroupement des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000). Approuver Permet d’approuver une commande fournisseur donnée. Approbation des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdpur4220m000). Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance Permet de lancer la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Transfert vers le magasin Permet de lancer la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Annuler Permet de lancer la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300). MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. Permet de lancer la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Traitement cdes fournisseurs livrées Permet de lancer la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Suppression des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000). Rouvrir une commande fournisseur fermée Rouvre une commande fournisseur ayant le statut Fermé et change celui-ci en En cours. Vous pouvez donc ajouter de nouvelles lignes de commande et/ou modifier l’en-tête de la commande fournisseur. Contrôle des lignes de commande fournisseur Permet de lancer la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500). Commandes fournisseurs - Présentation de la réception Permet de lancer la session Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000). Grouper par activité manuelle Permet de lancer la session Commandes fournisseurs - Par activités manuelles (tdpur4501m150). Historique des commandes fournisseurs Permet de lancer la session Historique des commandes fournisseurs (tdpur4550m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000).
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