Traitement de la consommation de stockDans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI) et sous-traitance, les consommations sont enregistrées de façon à afficher et à gérer les données de consommation dans le magasin administratif du fournisseur ou du fabricant. Le magasin reflète le magasin du client ou du sous-traitant dans lequel ce dernier consomme les matières fournies par le fournisseur/fabricant. La gestion des consommations de stock comprend la création et le traitement de ces consommations. Remarque Dans cette rubrique, le terme fournisseur fait référence au fournisseur ou au fabricant ; client fait référence au client ou au sous-traitant et magasin VMI fait référence au magasin à partir duquel le client ou le sous-traitant consomme les marchandises fournies par le fournisseur ou le fabricant. Données de base de consommation Pour enregistrer les consommations de stock dans le magasin administratif du fournisseur et pour mettre à jour les niveaux de stock et commencer la facturation :
Pour plus d’informations sur la configuration de la fonction VMI, reportez-vous à Rôle du client VMI - définition et Prévision du fournisseur VMI - définition. Pour plus d’informations sur la sous-traitance, reportez-vous à la rubrique Présentation de la sous-traitance. Consommations Les enregistrements de consommation sont générés ou créés manuellement. Ils indiquent les quantités reçues fournies par le fournisseur et les consommations qui s’ensuivent par le client. Un enregistrement de consommation est constitué d’un en-tête et d’une ou de plusieurs lignes.
Une fois la consommation saisie, elle doit être traitée dans les buts suivants :
Remarque Dans le système Infor LN du client, les consommations sont générées dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrements de consommation. Traitement des consommations Pour déterminer si la facturation est applicable et démarrer la facturation du client concerné et pour diminuer les niveaux de stock dans le magasin administratif, vous devez traiter les consommations de stock. Vous pouvez traiter :
Une fois les consommations traitées, les commandes et les programmes liés à ces consommations sont affichés dans la session Ordres par ligne de consommation de stock (tdsls4142m000). Remarque Vous pouvez lancer toutes ces sessions depuis la session Consommation de stock (tdsls4640m000). Traitement des consommations par Infor LN- présentation Etape 1. Liaison de l'enregistrement de consommation à l'ordre de réapprovisionnement/programme Pour déterminer si la facturation est applicable et démarrer la facturation du client concerné, Infor LN lie la consommation à la commande/au programme avec lequel l'article a été reçu dans le magasin VMI, en procédant comme suit :
Si la case Facturation demandée est décochée sur la ligne de consommation, Infor LN abaisse automatiquement le niveau de stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif. Etape 2. Traitement des retours Si la case Retour est cochée sur la ligne de consommation, aucune facturation n’est requise. Si la commande client trouvée est Paiement à partir des consommations, une ligne de facturation est créée mais n'est pas facturée. Sur la ligne de facturation, la quantité de consommation retournée est affichée dans le champ Quantité de consommation retournée de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100). Si la Référence de sous-traitance est indiquée ou si l’article retourné est un emballage, la case Traité de la ligne de consommation est cochée et aucune autre opération n’est effectuée. Pour retourner des quantités, vous pouvez créer un ordre de retour client et le lier à la commande/au programme pertinent(e). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour client. Liaison de consommations à l’ordre de réapprovisionnement Les cas de figure suivants peuvent se présenter pour un enregistrement de consommation :
Ordre de sous-traitance Pour lier une ligne de consommation à une commande fournisseur de sous-traitance, Infor LN utilise d’abord la référence de sous-traitance puis l’article consommé afin de trouver la ligne d’approvisionnement en matières correspondant à la commande fournisseur de sous-traitance. La ligne de matières dont l’article correspond à l’article de la ligne de consommation de stock est sélectionnée. Pour l’établissement des coûts de revient, les matières utilisées doivent être réservées sur la commande fournisseur de sous-traitance appropriée. Par conséquent, le champ Référence de sous-traitance est obligatoire dans la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000). En général, les matières fournies par le fabricant et consommées par le sous-traitant pour produire les articles destinés au fabricant ne sont pas facturées au sous-traitant. Pour les lignes de consommation liées à une ligne d'approvisionnement en matières sous-traitance d'opération, une sous-traitance d'article ou une sous-traitance de service, le champ Quantité consommée est mis à jour dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000), après réception d'un message de consommation du sous-traitant. Les niveaux de stock sont mis à jour en conséquence. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance dans Achat. Ordre/programme VMI Pour lier une ligne de consommation à un ordre ou à un programme VMI (stock géré par le fournisseur), Infor LN utilise d’abord la combinaison de la référence et de la référence d'expédition pour rechercher un programme de vente correspondant. Ensuite, le bon de livraison est utilisé pour rechercher une expédition de programme de vente correspondante. Enfin, la référence de commande/programme client est incluse dans la recherche. Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI), la référence de la commande client/programme n’est pas obligatoire. Si une ligne de consommation de stock contient une référence de commande/programme client, Infor LN recherche une commande client ou un programme de vente avec une Commande client correspondante. Si aucune correspondance n'est trouvée, Infor LN recherche la première ligne de programme de vente ayant un Numéro du programme client correspondant. Les lignes de consommation sont liées à ce programme de vente spécifique, même si les lignes de programme suivantes ont une référence de programme client différente. Si le règlement détecté est de type Paiement à partir des consommations, les niveaux de stock sont mis à jour et la facturation est déclenchée. Pour les lignes de commande/programme liées à la ligne de consommation, Infor LN crée les lignes de consommation dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) ou la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200). Si le règlement détecté est de type Paiement à partir des réceptions ou Pas de règlement, seuls les niveaux de stock sont mis à jour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif. Si aucun bon de livraison ou aucune référence de commande/programme n’est disponible et si la case Facturation demandée est cochée :
Si une ligne de commande client/programme de vente de type Paiement à partir des consommations est utilisée et si la quantité consommée totale dépasse la quantité commandée, Infor LN crée une ligne de facturation pour la partie qui concorde. Pour la partie restante, Infor LN recherche d’autres lignes de commande client/programme de vente de type Paiement à partir des consommations afin de créer des lignes de facturation. Dans le cas de quantités consommées pour lesquelles aucune ligne de commande client/programme de vente n’est trouvée, Infor LN crée un ordre de facturation de la consignation. Pour chaque ligne de facture créée, Infor LN met à jour les niveaux de stock avec les quantités facturées. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif. Remarque Infor LN recherche les lignes de commande client/programme Paiement à partir des consommations uniquement si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ordres de facturation du stock de vente consigné dont l'origine est Consommation Si une consommation ne peut pas être liée à un ordre de réapprovisionnement, un ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour permettre la facturation de la quantité consommée. Pour ces ordres, leurs origine est Consommation et le type d'ordre est extrait du champ Type d'ordre de facturation du stock de consignation dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). La mise à jour des niveaux de stock pour ces ordres est gérée par Magasin, parce que les activités magasin font partie de la procédure de commande d’un ordre de facturation du stock de vente consigné. Une fois l'ordre de facturation de consignation lancé dans Magasin, les adaptations du niveau de stock sont gérées par le processus de sortie de stock. Vous devez définir comme automatiques les activités du type d'ordre magasin lié au type d'ordre de facturation de la consignation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition de procédures magasin. Remarque
Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif Infor LN met automatiquement à jour les niveaux de stock du magasin administratif, sans passer par les procédures de sortie de stock et d’expédition. Pour enregistrer la réduction du stock, une commande client de type Vente (manuelle) et une expédition sont créés. Vous pouvez afficher cette commande client et expédition dans la session Article - Magasin - Transactions de stock (whinr1510m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Le propriétaire de cette commande client est Propriété du client, étant donné que la facturation et le règlement s'effectuent sur le programme de vente/la commande client Paiement à partir des consommations, l'ordre de facturation de la consignation, ou la commande fournisseur de sous-traitance d'origine. Prix et remises Lorsque Infor LN crée une ligne de facturation :
Remarque
lignes de commande/programme client Paiement à partir des consommations Les lignes de commande/programme client pour lesquelles le type de règlement est Paiement à partir des consommations et l'activité Transfert vers la facturation fait partie de la procédure de commande peuvent :
Remarque Ceci s’applique à la consignation étendue, dans laquelle, pour une consommation de stock de consignation donnée, vous liez directement la facturation à l’ordre ou au programme de réapprovisionnement. Avec une configuration de consignation de base, dans laquelle les procédures d’ordre et de programme sont partagées en une partie réapprovisionnement et une partie facturation, les règles suivantes s’appliquent :
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat.
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