Journalisation de transactions pour les lignes du programme d'achat

Les transactions de stock et les écritures sont journalisées pour les lignes du programme d'achat selon le paramètre défini dans le champ Horizon figé de la transaction de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000)/ Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).

Lorsque vous modifiez une ligne du programme d'achat et que cela modifie son statut, Infor LN journalise les transactions suivantes dans Ordres magasin sous Magasin, et dans Comptabilité fournisseurs sous Finances.

Ordres magasin
STATUT D'ORIGINENOUVEAU STATUTACTION
CrééCréé7
CrééApprouvé1
CrééNon approuvé7
CrééAnnulé7
ApprouvéCréé3
ApprouvéApprouvé1
ApprouvéNon approuvé3
ApprouvéAvis d'expédition reçus7
ApprouvéRéception partielle2
ApprouvéRéception finale2
ApprouvéAnnulé3
Non approuvéCréé7
Non approuvéApprouvé5
Non approuvéNon approuvé7
Non approuvéAnnulé4
Avis d'expédition reçusAvis d'expédition reçus1
Avis d'expédition reçusCommande générée6
Avis d'expédition reçusRéception partielle2
Avis d'expédition reçusRéception finale2
Commande généréeCommande générée1
Commande généréeAvis d'expédition reçus6
Commande généréeRéception partielle2
Commande généréeRéception finale2
Commande généréeAnnulé3
Réception partielleRéception partielle2
Réception partielleRéception finale2
Réception finaleRéception partielle2
Réception finaleRéception finale2
Réception finaleFacturé7
FacturéFacturé7
Traité/suppriméTraité/supprimé7
AnnuléTraité/supprimé7
AnnuléAnnulé7

 

LEGENDE
1Si des transactions ont déjà été journalisées, les transactions négatives et positives sont journalisées afin d'éviter tout problème d'arrondi.
2Si la réception est réalisée pour un ordre magasin ouvert, Gestion des achats détermine le mode d'enregistrement des transactions financières. Si la réception est réalisée pour un programme d'appel de livraison à flux tiré, les transactions financières sont déterminées par et traitées dans Magasin. Si la réception est réalisée pour un article de coût ou de service dans Gestion des achats, les transactions sont traitées dans la session Programme d'achat - Réceptions (tdpur3115m200).
3Si des transactions ont déjà été journalisées, elles font l'objet d'une contrepassation.
4Aucune transaction n'est journalisée. Des transactions négatives étaient déjà journalisées lorsque le statut est devenu Non approuvé.
5Si des transactions doivent être journalisées (selon le paramètre Horizon figé de la transaction), des transactions positives sont journalisées.
6Aucune transaction n'est journalisée, les quantités n'ayant pas été modifiées.
7Aucune transaction n'est journalisée.

 

Comptabilité fournisseurs
STATUT D'ORIGINENOUVEAU STATUTACTION
CrééCréé4
CrééApprouvé1
CrééNon approuvé4
CrééAnnulé2
ApprouvéCréé2
ApprouvéApprouvé1
ApprouvéNon approuvé2
ApprouvéAvis d'expédition reçus4
ApprouvéRéception partielle3
ApprouvéRéception finale3
ApprouvéAnnulé2
Non approuvéCréé4
Non approuvéApprouvé1
Non approuvéNon approuvé4
Non approuvéAnnulé4
Avis d'expédition reçusAvis d'expédition reçus1
Avis d'expédition reçusCommande générée4
Avis d'expédition reçusRéception partielle3
Avis d'expédition reçusRéception finale3
Commande généréeCommande générée1
Commande généréeAvis d'expédition reçus4
Commande généréeRéception partielle3
Commande généréeRéception finale3
Commande généréeAnnulé2
Réception partielleRéception partielle3
Réception partielleRéception finale3
Réception finaleRéception partielle3
Réception finaleRéception finale3
Réception finaleFacturé4
FacturéFacturé4
Traité/suppriméTraité/supprimé4
AnnuléTraité/supprimé4
AnnuléAnnulé4

 

LEGENDE
1Le programme d'achat est supprimé et créé dans Comptabilité fournisseurs.
2Le programme d'achat est supprimé dans Comptabilité fournisseurs.
3La réception du programme est mise à jour dans Comptabilité fournisseurs.
4Aucune action.