Calcul des rabais par relation (tdcms3550m000)Cette session permet d’afficher et de gérer les rabais calculés par commande client pour une relation particulière.
Relation Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord. Commande client Numéro identifiant la commande client. Commande client Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Commande client Numéro de la ligne de livraison de la commande client. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Lig. facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Numéro de série Numéro de séquence du rabais. Statut Etape à laquelle se trouve le rabais. Du calcul initial jusqu’au règlement, un rabais passe par plusieurs étapes. Valeurs autorisées Rabais % Pourcentage normal applicable pour le calcul des rabais. Supplémentaire% Pourcentage permettant de calculer des rabais s’ajoutant au montant normal des rabais. Mnt cde client Montant sur lequel repose le calcul du rabais. Mnt cde client Devise utilisée et définie par défaut dans la commande. Montant en devise commande client Montant du rabais, exprimé en devise de la commande. Montant en devise de facture Montant du rabais, exprimé en devise de facturation. Montant en devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement. Montant accord fixe en devise de commande client Montant de rabais fixe, si aucun pourcentage de rabais ou aucun pourcentage de rabais supplémentaire n’est applicable. Valeur par défaut Montant fixe provenant de la session Accords de rabais (tdcms1130m000). Montant du rabais Montant du rabais, exprimé en devise société. Montant du rabais L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Réserver Si cette case est cochée, le rabais doit être réservé dans Infor LN. Si cette case n'est pas cochée, le rabais doit être directement facturé. Date de réservation Date à laquelle le rabais a été réservé dans Infor LN. Code Remise Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certains rabais. Le type de code Remise doit correspondre au type d’accord ( Commission ou Rabais). Lorsque le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord. Facture de rabais Numéro de facture du rabais facturé. Type d'écritures factures clients Type de transaction servant à imputer le rabais dans Facturation. Numéro de la facture Numéro de facture de la commande client. Type d'écritures factures clients Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Date de la facture Date et heure de la facture de rabais. Taux facture client Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Facteur conversion facture client Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la facture client. Date du taux Date et heure de la conversion du taux. Type de taux Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Taux de change commande client Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Facteur conversion cde client Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client. Date du taux Date et heure de la conversion du taux. Type de taux Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Table de périodes Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple. Année statistique Année de la période. Période Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres. Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d’un ordre d’une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque
Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Date du calcul Date à laquelle le rabais a été calculé. Date d'impression Date à laquelle le rabais a été imprimé. Statut de la relation Statut de la relation. Valeurs autorisées Séquence des relations Numéro de séquence du rabais lié à la relation dans la session Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000). Priorité de recherche Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e). Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, Infor LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite. Ce champ affiche la priorité sur laquelle l’accord était basé à l’origine. Transfert vers SLI (rabais) Si cette case est cochée, le rabais est transféré vers Facturation. Remarque
Type Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Valeurs autorisées Montant calculé Montant de rabais calculé. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Montant approuvé Montant total du rabais approuvé. Montant disponible Montant total du rabais imprimé. Montant fermé Montant total du rabais réglé. Il n’est désormais plus possible de modifier l’enregistrement du rabais.
Approbation globale des commissions/rabais Lance la session Approbation globale des commissions/rabais (tdcms0250m000). Changer statut en Approuvé Attribue la valeur Approuvé au statut du rabais. Changer statut en Calculé Attribue la valeur Calculé au statut du rabais. Commande client Lance la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900).
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