Initialisation des devises

Deux types de conversion de devises sont disponibles :

  • Interne

    permet de convertir une devise société en nouvelle devise société, par exemple l'euro,

  • Externe

    permet de convertir des montants de transaction et des devises en euros.

Pour effectuer l'initialisation de devises, procédez comme suit. Chaque étape est détaillée dans le manuel utilisateur de Initialisation des devises.

  1. Assurez-vous de bien avoir exécuté les opérations préalables nécessaires, comme indiqué dans la rubrique Avant d'initialiser les devises.

  2. Définissez le cluster de conversion dans les sessions suivantes :

    • Définissez le type d'initialisation, le nouveau système de devises et la nouvelle devise de référence dans les sessions Clusters CI (tccri7501m000) et Clusters CI (tccri7101s000).
    • Définissez les nouvelles devises société pour chaque société du cluster de conversion dans les sessions Sociétés cluster CI (tccri7502m000) et Sociétés cluster CI (tccri7102s000).
    • N'utilisez la session Devises de transaction cluster CI (tccri7104m000) que dans le cadre d'une initialisation externe des devises, afin de sélectionner les devises de transaction de l'UEM qui doivent être converties en euros.
  3. Définissez les taux de change entre les devises en cours d'utilisation et les nouvelles devises société dans la session Taux CI (tccri7100m000).

  4. Spécifiez les tables et les champs personnalisés à convertir, les règles de conversion à appliquer, ainsi que la priorité de conversion de la table ou du champ dans les sessions suivantes :

    • Tables CI (tccri7522m000)
    • Paramètres de la table de conversion CI (tccri7123s000)
    • Champs CI (tccri7521m000)
    • Paramètres du champ de conversion CI (tccri7122s000)

  5. Traitement du cluster de conversion. Avant de lancer le processus d'initialisation réelle, vous pouvez procéder à une ou plusieurs initialisations-tests pour générer des journaux d'erreurs. Lorsque toutes les erreurs sont corrigées, vous pouvez lancer le processus d'initialisation réelle pour modifier les données de la base de données. Utilisez les sessions suivantes :

    • Traitement CI (tccri7203m000)
    • Journal des erreurs CI (tccri7520m000)

  6. Affichez ou imprimez les données d'audit. Vous pouvez supprimer les données d'audit après avoir imprimé les données. Utilisez les sessions suivantes :

    • Impression des fichiers d'audit (tccri7401m000)
    • Traitement des données (tccri7503m000)
    • Traitement des données internes CI (tccri7504m000)
    • Traitement des données internes CI (tccri7505s000)
Avant d'initialiser les devises

Avant de lancer un processus d'initialisation de devise, vérifiez les points suivants :

  • Dans la mesure du possible, vous devez procéder à l'imputation finale des transactions avant de lancer le processus d'initialisation, pour les raisons suivantes :
  • Lors de l'initialisation interne des devises, les taux de change entre les devises de transaction et les nouvelles devises société définies dans la session Taux CI (tccri7100m000) sont copiés vers la session Taux de change (tcmcs0108m000) et la date d'initialisation devient la date d'application. Les taux de change entre les devises de transaction et les nouvelles devises société avec une date d'application antérieure à la date d'initialisation n'existent pas. Ainsi, après l'initialisation interne des devises, vous ne pouvez pas intervenir sur des factures ou d'autres documents dont la date est antérieure à la date d'initialisation.
  • Aucune donnée d'audit n'est enregistrée pour les écritures non finalisées car elles sont toujours susceptibles d'être modifiées. Si toutes les transactions ne peuvent pas être imputées de façon définitive, vous pouvez imprimer l'état des écritures non finalisées avant ou après le processus d'initialisation, selon les besoins de votre audit.
  • Tous les lots non modifiables de Finances doivent être imputés de façon définitive. Si tel n'est pas le cas, le processus de conversion est interrompu. Si vous lancez un processus de conversion test, le journal d'erreurs inclut tous les lots non finaux.
  • Les comptes généraux et les données correspondantes, nécessaires à l'imputation des différences d'arrondis et à la double comptabilité, doivent être spécifiés dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
  • Par sécurité, générez toujours une copie de sauvegarde avant de lancer une initialisation de devise. Vous ne pouvez annuler l'initialisation de devise qu'en réinstallant la copie de sauvegarde. Si le processus d'initialisation de devise est interrompu suite à un échec, réinstallez la copie de sauvegarde pour récupérer les tables.