Lignes de coût global par avis d'expédition (tclct2100m200)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des coûts globaux pour un en-tête ou une ligne d'avis d'expédition sélectionné(e). Double-cliquez sur une ligne pour afficher ses détails dans la session de détails Lignes de coût global par avis d'expédition (tclct2100m200). Appliquer à tout Si vous appliquez ces actions manuelles à une ligne de coût global et que vous cliquez sur Appliquer à tout, il arrive ce qui suit :
Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Expédition Notification indiquant qu'une expédition a été effectuée. Les avis d'expédition sont envoyés et reçus par le biais d'EDI. Vous pouvez recevoir des avis d'expédition de la part de votre fournisseur, vous informant que les marchandises doivent parvenir à votre magasin et/ou en envoyer à vos clients, afin de leur indiquer que vous êtes sur le point de livrer les marchandises commandées. Séquence d'avis d'expédition Numéro de séquence de la ligne d'avis d'expédition. Remarque Cette séquence est zéro si les coûts globaux sont liés à un en-tête d'avis d'expédition. Statut Statut de l'avis d'expédition. Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur. Ressource Magasin auquel le fournisseur prévoit de livrer les marchandises. Adresse de livraison Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées. Transporteur/LSP Transporteur chargé de la livraison des marchandises. Date de création de l'avis d'expédition Date d'envoi de l'avis d'expédition par Echange de données informatisé (EDI). Date d'arrivée de l'avis d'expédition Date d'arrivée ou de création manuelle de l'avis d'expédition. Date d'expédition Date à laquelle les marchandises sont expédiées. Date de livraison planifiée Date prévue pour la livraison d'une expédition. Date de livraison réelle Date à laquelle les marchandises sont réellement livrées. Devise Devise des coûts globaux. Code Coûts globaux Code qui identifie les coûts globaux. Origine Origine de la ligne de coût global. Valeurs autorisées
Remarque Si Type objet gestion est Ligne de programme d'achat, ce champ affiche Manuel(le). Type Une catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, ''Transport'', ''Manutention'', ''Assurances''. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Devise de coût global Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Valeur par défaut
Montant de coût global Montant du coût global de la ligne de coût global. Code TVA Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Numéro de TVA du tiers Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Méthode de calcul Détermine le mode de calcul des coûts globaux. Remarque
Valeurs autorisées Valeur par défaut Méthode de calcul à partir de la session Coûts globaux (tclct1610m000). Prix Prix sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un prix ne peut être spécifié que si la Méthode de calcul est Par poids, Par volume ou Par quantité. Unité de prix Unité à laquelle le prix s'applique. Pourcentage Pourcentage du montant de la (ligne de) commande ou pourcentage de majoration aux autres coûts globaux, en fonction duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un pourcentage ne peut être spécifié que si la Méthode de calcul est , Valeur en pourcentage ou Pourcentage majoration. Montant fixe Montant fixe sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un montant fixe ne peut être applicable que si la Méthode de calcul est Montant fixe. Niveau de montant fixe Niveau auquel le Montant fixe est appliqué. Remarque Si Type objet gestion est :
Si la Méthode de calcul est Par Transport (FM), ce champ est toujours Ligne d'ordre/cmde. Valeurs autorisées Type de répartition Détermine comment les coûts globaux définis en tant que Montant fixe au niveau de l'en-tête sont répartis dans les lignes. Valeurs autorisées Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Formule Le titre utilisé dans les documents adressés au contact. Modifié Si cette case est cochée, une ligne de coût global générée est modifiée manuellement. Annulé Si cette case est cochée, la ligne de coût global est annulée. Remarque Tant qu'il est permis de modifier l'objet de gestion, vous pouvez annuler les lignes de coûts globaux ayant l'origine Données de base ou Manuel(le). Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Ligne Numéro de la ligne de coût global. Groupe de coûts globaux Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande. Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction. Adresse facturant Adresse du tiers facturant. Contact facturant Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Appliquer les remises avant le calcul Si cette case est cochée, l'en-tête de commande et les remises de ligne sont prises en compte lors du calcul du montant des coûts globaux. Tiers Le tiers vendeur pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode de calcul est Pourcentage majoration. Remarque La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes :
Si ce champ est vide, le tiers n'est pas pris en compte lors de la détermination du montant de majoration. Type de coût global de majoration Type de coût global pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode de calcul est Pourcentage majoration. Remarque La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes :
Elément prix revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes :
Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts :
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Réception de la facture Si cette case est cochée, une facture sera reçue du tiers vendeur pour les coûts globaux. Remarque Si la case Facture de transport est aussi cochée, une facture sera reçue pour les frais de transport de la ligne de coût global. Facture de transport Si cette case est cochée, la facture n'est pas rapprochée et approuvée par rapport à la ligne de coût global, mais par rapport à la ligne d'ordre de transport dans Transport. Cette case est automatiquement cochée si un ordre de transport est lié à la Ligne de commande fournisseur ou à la Ligne de transfert magasin. Remarque
Adresse du tiers vendeur Adresse du tiers vendeur. Contact du vendeur Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Nom complet Nom complet du contact. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse du tiers payé Adresse du tiers payé. Contact du tiers payé Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Tiers pour impr. textes Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers est imprimé sur les documents de ce tiers. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers vendeur, qui est utilisé comme critère de tri pour les statistiques. Zone Région où le tiers vendeur est établi. Tarif d'achat Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises accordés au tiers. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte de Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de règlement Somme des majorations pour retard de règlement qui ont été réellement déduites. Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Coût unitaire global Taux de change (à l'achat ou à la vente). Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux défini Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande. Date du taux La date est utilisée pour déterminer le taux (de change). Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Utilisation des taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Adresse emplac. du service Adresse à laquelle le service est fourni. TVA basée sur Type de livraison à laquelle s'applique l'exception TVA pour la transaction. Type de TVA sur service Type de coût de service. Code TVA Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Pays TVA du tiers Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Exonéré de TVA L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls. Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures. Certificat d'exonération de TVA Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA. Motif d'exonération de TVA Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de coût global est approuvée.
Commande fournisseur Lance la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) pour la (ligne de) commande fournisseur liée à la ligne de coût global. Programmes d'achat Lance la session Programme d'achat (tdpur3610m000) pour la ligne du programme d'achat liée à la ligne de coût global. Ordres magasin Lance la session Ordre magasin (whinh2100m100) pour l'ordre magasin lié à la ligne de coût global. Avis d'expédition Lance la session Avis d'expédition (whinh3600m000) pour l'avis d'expédition spécifié dans le champ Expédition. Annuler Annule la ligne de coût global sélectionnée. Appliquer à tout Une mise à jour, un ajout ou une annulation manuel(le) d'une ligne de coût global sélectionné est appliqué(e) à toutes les lignes non réparties de l'avis d'expédition. Réparti(e) exclu(e) N'affiche que les lignes de coûts globaux qui peuvent être modifiées, ce qui signifie que les lignes réparties sont exclues.
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