| | Lignes de coût global (tclct2100m000) Cette session permet d'afficher, d'entrée est de maintenir les coûts globaux pour l'objet de gestion pertinent. Les coûts globaux peuvent être liés aux objets de gestion suivants : - Soumissionnaire d'appel d'offres
- Réponse à appel d'offres
- Réponse à négociations d'appels d'offres
- Contre-proposit. pr négoc. app. offres
- Commande fournisseur
- Ligne de commande fournisseur
- Réception de commande fournisseur
- Ligne de programme d'achat
- Réception de programme d'achat
- Ordre de transfert magasin
- Ligne de transfert magasin
- Avis d'expédition
- Ligne d'avis d'expédition
- Réception magasin
- Ligne de réception magasin
Remarque - Vous ne pouvez pas saisir, gérer ou supprimer des lignes de coûts globaux si l'objet de gestion lié ne peut plus être mis à jour ni supprimé.
- Si une ligne de coût global est annulée, elle ne peut plus être mise à jour.
- Si la ligne de coût global contient un Montant fixe qui a été réparti de l'en-tête à la ligne, vous ne pouvez pas modifier manuellement la ligne de coût global, car elle se situe à un niveau inférieur. La ligne de coût global ne peut être mise à jour qu'à partir de l'en-tête de niveau supérieur.
Type objet gestion Valeurs autorisées - Soumissionnaire d'appel d'offres
- Réponse à appel d'offres
- Réponse à négociations d'appels d'offres
- Contre-proposit. pr négoc. app. offres
- Commande fournisseur
- Ligne de commande fournisseur
- Réception de commande fournisseur
- Ligne de programme d'achat
- Réception de programme d'achat
- Ordre de transfert magasin
- Ligne de transfert magasin
- Avis d'expédition
- Ligne d'avis d'expédition
- Réception magasin
- Ligne de réception magasin
Origine de la commande Valeurs autorisées - Sans objet
- Distribution EP
- Projet
- Projet (manuel)
- Ventes
- Programme de vente
- Transfert magasin
- Transfert magasin (manuel)
Remarque Si Type objet gestion est Soumissionnaire d'appel d'offres, Réponse à appel d'offres, Réponse à négociations d'appels d'offres, Contre-proposit. pr négoc. app. offres, Commande fournisseur, Ligne de commande fournisseur, Avis d'expédition ou Ligne d'avis d'expédition, ce champ affiche Sans objet. Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence objet gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : - le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
- la langue et la devise utilisées,
- les données de taxation et d'identification légales.
Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Ressource Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Valeurs de ligne Devise Devise utilisée pour exprimer le montant. Unité quantité Unité utilisée pour exprimer la quantité. Unité de volume Unité dans laquelle le volume est exprimé. Distance Distance entre l'adresse du destinataire et l'adresse de réception de l' objet de gestion lié. Unité de distance Unité de longueur dans laquelle est exprimée la distance. Valeur par défaut Unité de la session Distances (par ville) (tccom4537m000) ou de la session Distances (par code postal) (tccom4538m000). Coût global Ligne de coût global Numéro de la ligne de coût global. Coût global Origine Origine de la ligne de coût global. Valeurs autorisées - Manuel(le)
- Données de base
- Soumissionnaire d'appel d'offres
- Réponse à appel d'offres
- Négociation d'appel d'offres
- En-tête de l'ordre
- Ligne d'ordre/cmde
- Ligne du programme
- En-tête de réception
- Ligne de réception
- En-tête d'avis d'expédition
- Ligne d'avis d'expédition
Remarque Si Type objet gestion est Ligne de programme d'achat, ce champ affiche Manuel(le). Groupe Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande. Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction. Remarque - Ce champ est vide si l'Origine est Manuel(le).
- Ce champ est toujours renseigné si l'Origine est Données de base.
Valeur par défaut Le Groupe de coûts globaux de la session Grpe de coûts globaux par code Coûts globaux (tclct1110m100). Code Code qui identifie les coûts globaux. Remarque Si un groupe de coûts globaux est spécifié dans le champ Groupe: - ce champ doit également est spécifié ;
- le code Coûts globaux doit appartenir au groupe de coûts globaux.
Valeur par défaut Code Coûts globaux à partir de la session Coûts globaux (tclct1610m000). Type Une catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, ''Transport'', ''Manutention'', ''Assurances''. Calcul Méthode de calcul Détermine le mode de calcul des coûts globaux. Remarque - Si Type objet gestion est Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut afficher Par Transport (FM).
- Vous ne pouvez pas sélectionner Par Transport (FM), Montant fixe ou Par distance si la révision des coûts globaux est liée à un groupe de coûts globaux, le champ Utilisé pour étant spécifié en tant que Calcul du prix de revient dans la session Groupe de coûts globaux (tclct1600m000).
Valeur par défaut Méthode de calcul à partir de la session Coûts globaux (tclct1610m000). Prix Prix sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un prix ne peut être spécifié que si la Méthode de calcul est Par poids, Par volume ou Par quantité. Unité de prix Unité à laquelle le prix s'applique. Montant fixe Montant fixe sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un montant fixe ne peut être applicable que si la Méthode de calcul est Montant fixe. Niveau de montant fixe Niveau auquel le Montant fixe est appliqué. Remarque Si Type objet gestion est : - Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut afficher que Ligne de réception ou Sans objet.
- Ordre de transfert magasin, Ligne de transfert magasin, ce champ ne peut afficher que Avis d'expédition.
Si la Méthode de calcul est Par Transport (FM), ce champ est toujours Ligne d'ordre/cmde. Type de répartition Détermine comment les coûts globaux définis en tant que Montant fixe au niveau de l'en-tête sont répartis dans les lignes. Pourcentage Pourcentage du montant de la (ligne de) commande ou pourcentage de majoration aux autres coûts globaux, en fonction duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un pourcentage ne peut être spécifié que si la Méthode de calcul est , Valeur en pourcentage ou Pourcentage majoration. Appliquer les remises avant le calcul Si cette case est cochée, l'en-tête de commande et les remises de ligne sont prises en compte lors du calcul du montant des coûts globaux. Devise de coût global Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : - la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
- la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Valeur par défaut - Devise de coût global à partir de la session Révisions de coûts globaux (tclct1120m000).
- Devise à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Critères de majoration Tiers Le tiers vendeur pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode de calcul est Pourcentage majoration. Remarque La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes : - Tiers
- Type de coût global
Si ce champ est vide, le tiers n'est pas pris en compte lors de la détermination du montant de majoration. Type de coût global de majoration Type de coût global pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode de calcul est Pourcentage majoration. Remarque La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes : - Tiers
- Type de coût global
Divers Elément prix revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes : - la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ;
- la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ;
- le calcul des écarts de production ;
- Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.
Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts : - Coûts matières
- Coûts opératoires
- Majoration sur coûts matières
- Majoration sur coûts opératoires
- Coûts de transfert des en-cours
- Coûts généraux
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Réception de la facture Si cette case est cochée, une facture sera reçue du tiers vendeur pour les coûts globaux. Remarque Si la case Facture de transport est aussi cochée, une facture sera reçue pour les frais de transport de la ligne de coût global. Facture de transport Si cette case est cochée, la facture n'est pas rapprochée et approuvée par rapport à la ligne de coût global, mais par rapport à la ligne d'ordre de transport dans Transport. Cette case est automatiquement cochée si un ordre de transport est lié à la Ligne de commande fournisseur ou à la Ligne de transfert magasin. Remarque - Cette case ne peut être sélectionnée que si le champ Méthode de calcul comprend la valeur Par Transport (FM).
- Si cette case est cochée, la case Réception de la facture est également sélectionnée.
Modifié Si cette case est cochée, une ligne de coût global générée est modifiée manuellement. Annulé Si cette case est cochée, la ligne de coût global est annulée. Remarque Tant qu'il est permis de modifier l'objet de gestion, vous pouvez annuler les lignes de coûts globaux ayant l'origine Données de base ou Manuel(le). Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Tiers Vendeur Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Contact du vendeur Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Facturant Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Contact facturant Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Tiers payé Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Contact du tiers payé Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Divers Tiers pour impr. textes Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers est imprimé sur les documents de ce tiers. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers vendeur, qui est utilisé comme critère de tri pour les statistiques. Zone Région où le tiers vendeur est établi. Tarif d'achat Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises accordés au tiers. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte de Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Facturation Devise Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Coût unitaire global Taux de change (à l'achat ou à la vente). Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux défini Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande. Utilisation des taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Adresse emplac. du service Adresse à laquelle le service est fourni. Règlement fournisseur Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : - la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
- la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.
Les conditions de règlement permettent de calculer : - la date d'échéance du règlement,
- la date d'expiration de la période de remise,
- le montant de la remise.
Majoration pour retard de règlement Somme des majorations pour retard de règlement qui ont été réellement déduites. Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Mise à jour du prix moyen/dernier prix Si cette case est cochée, le prix d'achat moyen ou le dernier prix d'achat doit être mis à jour. Remarque Si cette case est cochée, le Type objet gestion est Réception de commande fournisseur, Réception de programme d'achat ou Ligne de réception magasin. Général Montant de la facture Montant facturé à un tiers. Remarque Si le champ Méthode de calcul est Par Transport (FM) et que la case Coût final réel est cochée dans la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000) pour la ligne d'ordre de transport liée, ce champ est mis à jour avec les frais de transport réels de la ligne d'ordre de transport. Statut de la facturation Statut de la ligne Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché. Remarque Ce champ ne s'applique que si la case Réception de la facture est cochée. Mettre à jour le statut des coûts d'achat réels Statut de mise à jour des coûts d'achat réels, qui peut être Ouvert ou Coûts réels mis à jour. Remarque - Ce champ ne s'applique que si la case Réception de la facture est cochée.
- Ce champ reçoit le statut Coûts réels mis à jour lorsque, après rapprochement et approbation de la ligne de coût global dans Comptabilité fournisseurs, et après traitement de la ligne (à nouveau), le montant de la facture est enregistré dans l'historique.
- Si ce champ a le statut Coûts réels mis à jour et que le Statut de la facturation est Tous acceptés, la ligne de coût global est entièrement terminée et peut être supprimée.
Traité Si cette case est cochée, la ligne de coût global est traitée. Remarque Lors du traitement d'une ligne de commande fournisseur : - Les lignes de coûts globaux qui sont liées aux réceptions réelles de la ligne de commande sont également traitées.
- L'historique est enregistré pour les coûts globaux des réceptions réelles.
Si le champ Méthode de calcul est Par Transport (FM), la ligne de coût global ne peut pas être traitée avant le rapprochement, l'approbation et le traitement de la facture de transport dans Comptabilité fournisseurs. Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de coût global est approuvée. TVA TVA TVA basée sur Type de livraison à laquelle s'applique l'exception TVA pour la transaction. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : - indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
- regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
- indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Exonéré de TVA L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls. Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Code TVA Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe. Pays TVA du tiers Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Numéro de TVA du tiers Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Certificat d'exonération de TVA Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA. Motif d'exonération de TVA Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. | |