Transactions Intrastat (tccom7171m000)

Cette session permet d'afficher les données concernant les transactions qui ont été enregistrées pour la déclaration Intrastat et d'effectuer les corrections nécessaires. Seules les données non encore traitées peuvent être corrigées.

Le type et code du département pour lequel la déclaration est générée sont affichés dans la section Déclarant.

Toutes les valeurs sur facture sont exprimées dans les devises de transaction. Lors de l'exportation des données, Infor LN convertit les montants en devise locale, en utilisant le taux de change applicable à la date de transaction.

  • Pour saisir des transactions non enregistrées dans Infor LN, cliquez sur le bouton Nouveau. Infor LN crée un nouvel enregistrement et attribue la valeur Transaction manuelle à l'origine de la commande.
  • Pour effectuer des corrections, sélectionnez une ligne et cliquez sur le bouton Copier. Infor LN crée un nouvel enregistrement avec les données copiées et attribue la valeur Correction manuelle à l'origine de la commande. Pour corriger les données déclarées, vous pouvez saisir une transaction comportant des valeurs qui modifient la transaction copiée.
Remarque
  • Les données Intrastat doivent refléter les données réelles des transactions enregistrées dans Finances. Si vous souhaitez modifier les données liées à la quantité et à la valeur de la facture ( Devise de transaction de valeur sur facture et Type de taux de change, par exemple), l'origine de la commande doit être de type Transaction manuelle ou Correction manuelle. Pour les autres origines, vous ne pouvez modifier que les champs liés aux données logistiques.
  • Il est impossible de modifier les valeurs des champs des informations Intrastat supplémentaires liées à une transaction. Si d'autres valeurs sont requises, vous devez lier à la transaction un autre ensemble d'informations Intrastat supplémentaires.

 

Général
Déclarant
Type d'entité
Type d'entité clé du département pour lequel la déclaration est générée.
Service
Code du département pour lequel la déclaration est générée.
Unité d'entreprise
Société financière
Société financière qui soumet la déclaration Intrastat.

L'unité d'entreprise du département est liée à cette société financière.

Devise locale
Devise locale de la société financière, utilisée pour la déclaration Intrastat.
Numéro TVA
Code TVA de la société financière qui adresse la déclaration Intrastat.
Pays
Pays dans lequel vous souhaitez adresser la déclaration Intrastat.
Général
Origine commande
Type de ligne de commande qui indique l'origine de la commande.

Si l'origine de la commande a la valeur Transaction manuelle ou Correction manuelle, vous pouvez modifier les champs concernant la quantité et la valeur sur facture, tels que Devise de transaction de valeur sur facture et Type de taux de change. Pour les autres origines, vous ne pouvez modifier que les champs liés aux données logistiques.

Si vous utilisez Rechercher un enregistrement pour rechercher les données de la déclaration Intrastat, vous pouvez sélectionner tous les types de commande disponibles.

Ordre
Commande fournisseur ou commande client à l'origine de l'importation ou de l'exportation de l'article.
Position
Numéro de position de la ligne de commande.
Numéro de séquence
Numéro de séquence de la ligne de commande.
Journal
Indique si l'article a été importé ou exporté.
Article (PSI)
Code Article standard de la ligne de commande. Infor LN enregistre les données d'importation/exportation des articles spécifiques sous l'article à partir duquel l'article spécifique est obtenu.

Si vous sélectionnez la valeur Toujours ou la valeur Si n° statistiques spécifié dans le champ Méthode d'enregistrement des articles de coût/service de la session Paramètres Intrastat (tccom7100s000), l'article peut également être :

Date de transaction
Date de l'ordre magasin.
Numéro statistiques(CN8)
Numéro statistiques attribué à l'article dans le module Données de base des articles.
Référence
Référence de l'ordre magasin.
Quantité
Quantité de marchandises sur la commande, exprimée dans l'unité de stock.
Unité
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité d'unités supplémentaires
Quantité de marchandises sur la commande, exprimée dans l'unité supplémentaire.

Si aucune unité supplémentaire n'est requise, ce champ est égal à zéro.

Unité
Unité additionnelle dans laquelle la quantité de marchandises doit être exprimée dans le cadre de la déclaration Intrastat UE. La principal unité de reporting est le kilogramme dans tous les cas de figure. Pour certaines marchandises, une unité de reporting particulière doit être employée. Par exemple, la paire (chaussures, etc.); le litre, la tête (bétail) ou le mètre carré. Le reporting des quantités de marchandises auxquelles le kilogramme ne s'applique pas ne s'effectue que dans l'unité supplémentaire.
Poids
Poids des marchandises. Pour le calculer, Infor LN multiplie la quantité exprimée dans l'unité de stock par le poids défini pour l'article dans le module Données de base des articles.
Unité de poids
Unité de poids de base de l'article.
Flux de marchandises
Flux de marchandises
Mode de livraison
Indique si la transaction concerne une livraison ou une réception magasin.

S'il n'existe aucun ordre magasin, sélectionnez Sans objet.

Ordre de livraison
Numéro d'ordre de la livraison ou de la réception magasin.
Ordre de livraison
Numéro de séquence de l'ordre de livraison.
Conditions de livraison
Conditions de livraison de la commande.
Point de transfert du titre de propriété
Point de transfert du titre de propriété défini pour les conditions de livraison.
Transporteur/LSP
Transporteur des marchandises.
Mode de transport
Type de transport utilisé.

Valeurs autorisées

Mode de transport

Remarque

Infor LN revient par défaut à la valeur spécifiée dans le champ Moyen de transport pour l'enlèvement de la session Chargements (whinh4140m000). Si ce moyen n'est pas défini, Infor LN revient par défaut à la valeur spécifiée dans Moyen de transport pour la livraison de la même session.

Adresse expéditeur
Adresse de l'expéditeur des marchandises.
Adresse destinataire
Adresse du destinataire des marchandises.
Pays du tiers
Pays d'où est effectuée l'expédition (pour l'importation) ou du pays de destination (pour l'exportation).
Département/région du tiers
Département/région où sont exportées les marchandises ou d'où elles sont importées.
Zone de la société
Zone vers laquelle sont exportées les marchandises ou d'où elles sont importées.
Pays d'origine
Pays d'origine de l'article, tel qu'il est défini dans le module Données de base des articles.
Données financières internes
Montants et taux de change internes
N° TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Adresse facturant
Adresse de l'expéditeur de la facture.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturant ou de l'adresse de votre société.

Adresse du tiers facturé
Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturé ou de l'adresse de votre société.

Devise de transaction
Devise de la transaction.
Type de taux de change
Type de taux de change qui s'applique à la commande.

Si la valeur du champ Origine commande est Transaction manuelle ou Correction manuelle, vous pouvez saisir un type de taux de change. Sinon, Infor LN utilise le taux de change spécifié dans le champ Cnv int de la session Sociétés (tcemm1170m000).

Taux de change
Infor LN utilise ce taux de change pour convertir le montant dans la devise de transaction pour la devise de référence.

Si vous n'avez pas indiqué de taux de change interne pour la société et si vous ne saisissez pas de taux dans ce champ, Infor LN attribue à ce dernier la valeur un (1).

par
Facteur de conversion du taux de change.
Déclaration exprimée en devise de référence
Si cette case est cochée, Infor LN utilise le taux de change de la devise pour convertir la devise de référence en devises étrangères.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN utilise le taux de change de la devise pour convertir les devises étrangères en devise de référence.

Devise de transaction de valeur sur facture
Valeur des marchandises, exprimée dans la devise de transaction, au moment où elles franchissent la frontière.

Il s'agit du montant net de la facture, qui comprend les coûts de transport jusqu'à la frontière. Comme Infor LN ne peut pas calculer les coûts de transport jusqu'à la frontière, ce champ contient par défaut la valeur nette des marchandises apparaissant sur la commande, exprimée dans la devise de transaction.

Devise de transaction de valeur sur facture
Valeur sur facture dans la devise locale de la société courante (généralement l'euro). Infor LN utilise le taux de change applicable à la date de la transaction.
Montant de la transaction en valeur statistique
Valeur statistique des marchandises, exprimée dans la devise de transaction, au moment où elles franchissent la frontière.

Comme Infor LN ne peut pas calculer la valeur statistique des marchandises, ce champ contient par défaut le montant de la facture.

Montant de la transaction en valeur statistique
Valeur statistique dans la devise locale de la société courante (généralement l'euro). Infor LN utilise le taux de change applicable à la date de la transaction.
Devise
Devise dans laquelle le prix de valorisation est exprimé. Infor LN utilise le taux de change en vigueur à la date de la transaction.
Données financières externes
Montants et taux de change de la déclaration
Type de taux de change de la déclaration
Type de taux de change utilisé pour la déclaration.

Si vous avez coché la case Recalculer les montants avec les taux de change du déclarant dans la session Traitement des transactions Intrastat (tccom7271m000), Infor LN affiche le type de taux de change sélectionné dans la session Traitement des transactions Intrastat (tccom7271m000).

Taux de change de la déclaration
Taux de change utilisé pour la déclaration.
Valeur des factures sur déclaration
Valeur des marchandises, exprimée dans la devise de transaction, au moment où elles franchissent la frontière.

Il s'agit du montant net de la facture, qui comprend les coûts de transport jusqu'à la frontière. Comme Infor LN ne peut pas calculer les coûts de transport jusqu'à la frontière, ce champ contient par défaut la valeur nette des marchandises apparaissant sur la commande, exprimée dans la devise de transaction.

Valeur statistique de la déclaration
Valeur statistique des marchandises, exprimée dans la devise de transaction, au moment où elles franchissent la frontière.

Comme Infor LN ne peut pas calculer la valeur statistique des marchandises, ce champ contient par défaut le montant de la facture.

Informations statistiques supplémentaires
Société opérationnelle
Société logistique dans laquelle la commande a été émise.
Informations statistiques supplémentaires
Nom du champ
Nom du champ selon les règles régissant les déclarations Intrastat.
Valeur du champ
Valeur du champ.

Une valeur ne peut excéder la longueur définie pour le champ dans la session Définition des informations Intrastat supplémentaires (tccom7104m000). La valeur réelle et son type (numérique ou alphanumérique) sont déterminés par les règles régissant les déclarations Intrastat et par le type d'activité.

Si vous générez des statistiques d'importation/exportation pour des commandes clients et fournisseurs ou pour les projets auxquels vous avez lié ces informations supplémentaires, les valeurs de ces champs figurent dans les données statistiques.

Description de la valeur du champ
Description du champ selon les règles régissant les déclarations Intrastat.