Tiers payé (tccom4124s000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers payés. Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes :
Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Général Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Département Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle concerné sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Général Adresse L'adresse du tiers payé. Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 2 Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 3 Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 4 Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 5 Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 6 Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000). Tél. professionnel Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de téléphone professionnel complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de n° téléphone professionnel (tiers payé) (tccom4124s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Contact principal Le contact principal du tiers. Remarque Si ce champ est complété, le tiers payé est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000). Contact principal Nom complet du contact. Texte Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers payé. Statut Statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Le statut peut être : Actif, Non actif, ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées De Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. A Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Utilisateur Créé par Utilisateur qui a défini le tiers payé. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Dernière modification par Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Détaillé Détails Langue La langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code du tiers dans une session Infor LN. Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Notation fournisseur Cochez cette case pour appliquer une notation fournisseur au tiers. Calendrier Calendrier de règlement utilisé pour le tiers. Vous pouvez éventuellement utiliser les calendriers de règlement pour déterminer les dates d'exigibilité des factures clients et des factures fournisseurs. Vous pouvez saisir dans ces calendriers les jours fériés et les périodes pendant lesquelles votre société ou le tiers payeur ne peut pas effectuer de règlements. N° fax Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers payé) (tccom4124s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Règlement Règlement Devise La devise par défaut employée pour régler le tiers. Utiliser la devise du tiers payé Si cette case est cochée, la devise du tiers est utilisée pour vos règlements à ce tiers. Si cette case n'est pas cochée, la devise de vos règlements à ce tiers est extraite par défaut de la facture correspondante. Remarque Ce paramètre est pris en compte dans les sessions Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) et Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000). Type de taux de change Le type de taux de change à l'achat. Valeur par défaut Le type de taux de change à l'achat sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Compte bancaire Compte bancaire du tiers sur lequel vous effectuez des paiements au tiers. Compte bancaire Le numéro de compte bancaire du tiers. Numéro de compte bancaire international Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Relation bancaire Relation bancaire par le biais de laquelle vous effectuez des paiements à la banque du tiers. Il s'agit de la relation bancaire par défaut associée aux propositions de règlement. Délai supplémentaire Nombre moyen de jours suivant la date d'exigibilité de la facture lors du déroulement de la transaction de trésorerie (nombre de jours nécessaires à la banque pour transférer les liquidités, par exemple). Exemple : si la valeur du champ Délai supplémentaire est égale à 2 et que la date de la facture est le 10 juillet 2001, la date prévue pour le règlement est le 12 juillet 2001. Frais bancaires supportés par le fournisseur Pour indiquer que vous n'êtes pas responsable des frais bancaires liés aux transferts de paiements, cochez cette case. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN calcule et impute les frais bancaires en tant que coûts divers. Effets de commerce Droit de timbre applicable Si cette case est cochée, un droit de timbre est prélevé sur les documents que vous échangez avec le tiers. Méthode de répartition des effets de commerce Quand vous créez un effet de commerce, si vous sélectionnez une méthode de répartition, Infor LN répartit le montant des effets de commerce selon cette méthode et génère des effets de commerce pour les montants résultants. Outre la méthode de répartition, cette répartition dépend aussi du nombre maximum des effets de commerce que vous générez pour le tiers et le montant minimum pour lequel chaque effet de commerce est créé. Vous ne pouvez sélectionner Répartition droit de timbre qu'après avoir coché la case Droit de timbre applicable et cliqué sur Enregistrer pour enregistrer les détails concernant le tiers. Valeurs autorisées Nbre max. d'effets de commerce autorisé Le nombre maximum d'effets de commerce qui peuvent être générés pour le tiers par transaction. Les tiers vous informent du nombre maximum d'effets de commerce qu'ils souhaitent recevoir pour un paiement donné. Service comptabilité Département employé par une société financière pour regrouper les données financières à un niveau plus détaillé que celui de l'unité d'entreprise. Généralement, vous pouvez utiliser les services comptabilité pour regrouper les types de données financières suivants :
Dans une société financière, vous pouvez lier un service comptabilité aux rôles de tiers suivants :
Compte bancaire Permet de lancer la session Comptes bancaires par tiers payé (tccom4525m000), dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les banques du tiers. Détails 1099 Permet de lancer la session Tiers payé - détails 1099 (tccom4126s000). Si la déclaration des sommes réglées est requise par le système fiscal américain (IRS - Internal Revenue System), vous pouvez gérer les données 1099-MISC du tiers.
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